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广发恒生中型股指数(LOF)E - 基金主页(代码:018238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9222 -0.0015 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0547 0.0057 0.5432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9222
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5134亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：姚曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.00%	-2.62%	-5.11%	-6.70%	-19.13%	34.31%	18.14%	26.59%
同类排名	3939/4773	4549/5467	2169/5421	2106/5238	3914/4400	2112/2954	1541/2253	-

广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9321	1.07%
2026-09-17	0.9222	-0.16%
2026-09-16	0.9237	0.41%
2026-09-15	0.9199	-1.17%
2026-09-14	0.9307	-0.26%
2026-09-11	0.9331	-1.47%

广发恒生中型股指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.52%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	3.77%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	2.43%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	2.12%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	2.06%	0.29%
02359	药明康德	0.0000	1.96%	9.74%
02338	潍柴动力	0.0000	1.75%	8.31%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.49%	6.46%
00300	美的集团	0.0000	1.35%	1.98%
01308	海丰国际	0.0000	1.25%	2.17%

广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)基金档案

基金代码	018238	基金简称	广发恒生中型股指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姚曦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿	最近份额	0.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%