金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中证沪港深500ETF联接C - 基金主页(代码:012276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 -0.0115 -1.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：张圣贤田希蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.95%	-0.01%	-2.28%	0.49%	23.63%	49.78%	35.14%	11.60%
同类排名	1484/3408	2592/4726	2961/4639	2664/4410	1140/3259	703/2451	511/1938	-

富国中证沪港深500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	0.0100	0.00%	3.31%
601728	中国电信	0.0100	0.00%	-0.30%

富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金档案

基金代码	012276	基金简称	富国中证沪港深500ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张圣贤田希蒙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额	1.0707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%