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富国中证沪港深500ETF联接C - 基金主页(代码:012276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 -0.0052 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张圣贤葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.58%	-1.79%	-4.75%	-5.26%	-5.45%	44.50%	32.07%	10.96%
同类排名	3324/4773	3396/5467	1915/5421	1764/5238	3155/4400	1669/2954	988/2253	-

富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0628	-0.49%
2026-09-16	1.0680	0.43%
2026-09-15	1.0634	-0.82%
2026-09-14	1.0722	-0.20%
2026-09-11	1.0744	-0.72%
2026-09-10	1.0822	-0.74%

富国中证沪港深500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	0.0100	0.00%	3.26%
601728	中国电信	0.0100	0.00%	1.04%

富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金档案

基金代码	012276	基金简称	富国中证沪港深500ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张圣贤葛俊阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.96亿	最近份额	1.0707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%