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富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询(012276)

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今天最新净值 1.0900 -0.0145 -1.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0900
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：张圣贤田希蒙

今年以来富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金累计收益率23.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1049	1.1049	1.0900	1.0900	0.0149	1.37%
2025-12-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0900	1.0900	1.1045	1.1045	-0.0145	-1.31%
2025-12-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1045	1.1045	1.1160	1.1160	-0.0115	-1.03%
2025-12-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1038	1.1038	0.0122	1.11%
2025-12-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1038	1.1038	1.1096	1.1096	-0.0058	-0.52%
2025-12-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1096	1.1096	1.1081	1.1081	0.0015	0.14%
2025-12-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1081	1.1081	1.1155	1.1155	-0.0074	-0.66%
2025-12-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1155	1.1155	1.1161	1.1161	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1094	1.1094	0.0067	0.60%
2025-12-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1094	1.1094	1.1047	1.1047	0.0047	0.43%

2025-12-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1047	1.1047	1.1131	1.1131	-0.0084	-0.75%
2025-12-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1148	1.1148	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1148	1.1148	1.1057	1.1057	0.0091	0.82%
2025-11-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1057	1.1057	1.1052	1.1052	0.0005	0.05%
2025-11-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1052	1.1052	1.1063	1.1063	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1063	1.1063	1.1029	1.1029	0.0034	0.31%
2025-11-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1029	1.1029	1.0944	1.0944	0.0085	0.78%
2025-11-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0944	1.0944	1.0854	1.0854	0.0090	0.83%
2025-11-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0854	1.0854	1.1119	1.1119	-0.0265	-2.38%
2025-11-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1119	1.1119	1.1146	1.1146	-0.0027	-0.24%
2025-11-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1146	1.1146	1.1147	1.1147	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1266	1.1266	-0.0119	-1.06%
2025-11-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1266	1.1266	1.1336	1.1336	-0.0070	-0.62%
2025-11-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1336	1.1336	1.1528	1.1528	-0.0192	-1.67%
2025-11-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1528	1.1528	1.1420	1.1420	0.0108	0.95%

2025-11-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1420	1.1420	1.1392	1.1392	0.0028	0.25%
2025-11-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1392	1.1392	1.1434	1.1434	-0.0042	-0.37%
2025-11-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1434	1.1434	1.1333	1.1333	0.0101	0.89%
2025-11-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1333	1.1333	1.1403	1.1403	-0.0070	-0.61%
2025-11-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1208	1.1208	0.0195	1.74%
2025-11-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1199	1.1199	0.0009	0.08%
2025-11-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1199	1.1199	1.1284	1.1284	-0.0085	-0.75%
2025-11-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1284	1.1284	1.1233	1.1233	0.0051	0.45%
2025-10-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1233	1.1233	1.1404	1.1404	-0.0171	-1.50%
2025-10-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1404	1.1404	1.1452	1.1452	-0.0048	-0.42%
2025-10-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1452	1.1452	1.1377	1.1377	0.0075	0.66%
2025-10-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1377	1.1377	1.1415	1.1415	-0.0038	-0.33%
2025-10-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1415	1.1415	1.1277	1.1277	0.0138	1.22%
2025-10-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1277	1.1277	1.1157	1.1157	0.0120	1.08%
2025-10-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1157	1.1157	1.1104	1.1104	0.0053	0.48%
2025-10-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1104	1.1104	1.1168	1.1168	-0.0064	-0.57%
2025-10-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1168	1.1168	1.1046	1.1046	0.0122	1.10%
2025-10-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1046	1.1046	1.0899	1.0899	0.0147	1.35%
2025-10-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0899	1.0899	1.1146	1.1146	-0.0247	-2.22%
2025-10-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1146	1.1146	1.1142	1.1142	0.0004	0.04%
2025-10-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1142	1.1142	1.0966	1.0966	0.0176	1.60%
2025-10-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0966	1.0966	1.1136	1.1136	-0.0170	-1.53%
2025-10-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1136	1.1136	1.1233	1.1233	-0.0097	-0.86%
2025-10-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1233	1.1233	1.1451	1.1451	-0.0218	-1.90%
2025-10-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1451	1.1451	1.1380	1.1380	0.0071	0.62%
2025-09-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1380	1.1380	1.1310	1.1310	0.0070	0.62%
2025-09-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1310	1.1310	1.1132	1.1132	0.0178	1.60%
2025-09-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1132	1.1132	1.1249	1.1249	-0.0117	-1.04%
2025-09-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1249	1.1249	1.1225	1.1225	0.0024	0.21%
2025-09-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1225	1.1225	1.1080	1.1080	0.0145	1.31%
2025-09-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1080	1.1080	1.1118	1.1118	-0.0038	-0.34%
2025-09-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1118	1.1118	1.1120	1.1120	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1120	1.1120	1.1115	1.1115	0.0005	0.04%
2025-09-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1115	1.1115	1.1241	1.1241	-0.0126	-1.12%
2025-09-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1241	1.1241	1.1120	1.1120	0.0121	1.09%
2025-09-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1120	1.1120	1.1134	1.1134	-0.0014	-0.13%
2025-09-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1134	1.1134	1.1106	1.1106	0.0028	0.25%
2025-09-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1106	1.1106	1.1072	1.1072	0.0034	0.31%
2025-09-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1072	1.1072	1.0956	1.0956	0.0116	1.06%
2025-09-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0956	1.0956	1.0889	1.0889	0.0067	0.62%
2025-09-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0889	1.0889	1.0868	1.0868	0.0021	0.19%
2025-09-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0868	1.0868	1.0814	1.0814	0.0054	0.50%
2025-09-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0814	1.0814	1.0610	1.0610	0.0204	1.92%
2025-09-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0610	1.0610	1.0792	1.0792	-0.0182	-1.69%
2025-09-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0792	1.0792	1.0864	1.0864	-0.0072	-0.66%
2025-09-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0864	1.0864	1.0931	1.0931	-0.0067	-0.61%
2025-09-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0931	1.0931	1.0775	1.0775	0.0156	1.45%
2025-08-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0775	1.0775	1.0721	1.0721	0.0054	0.50%
2025-08-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0721	1.0721	1.0661	1.0661	0.0060	0.56%
2025-08-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0661	1.0661	1.0806	1.0806	-0.0145	-1.34%
2025-08-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0806	1.0806	1.0870	1.0870	-0.0064	-0.59%
2025-08-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0870	1.0870	1.0686	1.0686	0.0184	1.72%
2025-08-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0686	1.0686	1.0526	1.0526	0.0160	1.52%
2025-08-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-08-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0526	1.0526	1.0444	1.0444	0.0082	0.79%
2025-08-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0444	1.0444	1.0464	1.0464	-0.0020	-0.19%
2025-08-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0432	1.0432	0.0032	0.31%
2025-08-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0432	1.0432	1.0414	1.0414	0.0018	0.17%
2025-08-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0414	1.0414	1.0427	1.0427	-0.0013	-0.12%
2025-08-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0427	1.0427	1.0264	1.0264	0.0163	1.59%
2025-08-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0231	1.0231	0.0033	0.32%
2025-08-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0231	1.0231	1.0190	1.0190	0.0041	0.40%
2025-08-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0238	1.0238	-0.0048	-0.47%
2025-08-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0238	1.0238	1.0213	1.0213	0.0025	0.24%
2025-08-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0213	1.0213	1.0183	1.0183	0.0030	0.29%
2025-08-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0183	1.0183	1.0107	1.0107	0.0076	0.75%
2025-08-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0107	1.0107	1.0048	1.0048	0.0059	0.59%
2025-08-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0126	1.0126	-0.0078	-0.77%
2025-07-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0126	1.0126	1.0276	1.0276	-0.0150	-1.46%
2025-07-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0276	1.0276	1.0347	1.0347	-0.0071	-0.69%
2025-07-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0347	1.0347	1.0318	1.0318	0.0029	0.28%
2025-07-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0318	1.0318	1.0265	1.0265	0.0053	0.52%
2025-07-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0265	1.0265	1.0335	1.0335	-0.0070	-0.68%
2025-07-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0335	1.0335	1.0263	1.0263	0.0072	0.70%
2025-07-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0185	1.0185	0.0078	0.77%
2025-07-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0124	1.0124	0.0061	0.60%
2025-07-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0124	1.0124	1.0064	1.0064	0.0060	0.60%
2025-07-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0064	1.0064	0.9973	0.9973	0.0091	0.91%
2025-07-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9973	0.9973	0.9929	0.9929	0.0044	0.44%
2025-07-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9929	0.9929	0.9955	0.9955	-0.0026	-0.26%
2025-07-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9955	0.9955	0.9862	0.9862	0.0093	0.94%
2025-07-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9862	0.9862	0.9837	0.9837	0.0025	0.25%
2025-07-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9837	0.9837	0.9811	0.9811	0.0026	0.27%
2025-07-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9811	0.9811	0.9760	0.9760	0.0051	0.52%
2025-07-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9760	0.9760	0.9813	0.9813	-0.0053	-0.54%
2025-07-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9813	0.9813	0.9720	0.9720	0.0093	0.96%
2025-07-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9720	0.9720	0.9741	0.9741	-0.0021	-0.22%
2025-07-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9741	0.9741	0.9747	0.9747	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9747	0.9747	0.9735	0.9735	0.0012	0.12%
2025-07-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9735	0.9735	0.9713	0.9713	0.0022	0.23%
2025-07-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9713	0.9713	0.9707	0.9707	0.0006	0.06%
2025-06-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9707	0.9707	0.9726	0.9726	-0.0019	-0.20%
2025-06-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9726	0.9726	0.9760	0.9760	-0.0034	-0.35%
2025-06-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9760	0.9760	0.9801	0.9801	-0.0041	-0.42%
2025-06-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9801	0.9801	0.9679	0.9679	0.0122	1.26%
2025-06-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9679	0.9679	0.9543	0.9543	0.0136	1.43%
2025-06-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9543	0.9543	0.9501	0.9501	0.0042	0.44%
2025-06-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9501	0.9501	0.9447	0.9447	0.0054	0.57%
2025-06-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9447	0.9447	0.9575	0.9575	-0.0128	-1.34%
2025-06-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9575	0.9575	0.9610	0.9610	-0.0035	-0.36%
2025-06-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9610	0.9610	0.9629	0.9629	-0.0019	-0.20%
2025-06-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9629	0.9629	0.9586	0.9586	0.0043	0.45%
2025-06-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9586	0.9586	0.9647	0.9647	-0.0061	-0.63%
2025-06-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9647	0.9647	0.9700	0.9700	-0.0053	-0.55%
2025-06-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9700	0.9700	0.9617	0.9617	0.0083	0.86%
2025-06-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9617	0.9617	0.9643	0.9643	-0.0026	-0.27%
2025-06-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9643	0.9643	0.9559	0.9559	0.0084	0.88%
2025-06-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9559	0.9559	0.9574	0.9574	-0.0015	-0.16%
2025-06-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9574	0.9574	0.9523	0.9523	0.0051	0.54%
2025-06-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9523	0.9523	0.9466	0.9466	0.0057	0.60%
2025-06-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9466	0.9466	0.9419	0.9419	0.0047	0.50%
2025-05-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9419	0.9419	0.9505	0.9505	-0.0086	-0.90%
2025-05-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9419	0.9419	0.0086	0.91%
2025-05-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9419	0.9419	0.9448	0.9448	-0.0029	-0.31%
2025-05-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9448	0.9448	0.9449	0.9449	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9449	0.9449	0.9537	0.9537	-0.0088	-0.92%
2025-05-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9537	0.9537	0.9567	0.9567	-0.0030	-0.31%
2025-05-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9567	0.9567	0.9615	0.9615	-0.0048	-0.50%
2025-05-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9615	0.9615	0.9565	0.9565	0.0050	0.52%
2025-05-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9565	0.9565	0.9486	0.9486	0.0079	0.83%
2025-05-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9486	0.9486	0.9508	0.9508	-0.0022	-0.23%
2025-05-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9508	0.9508	0.9561	0.9561	-0.0053	-0.55%
2025-05-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9561	0.9561	0.9633	0.9633	-0.0072	-0.75%
2025-05-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9633	0.9633	0.9490	0.9490	0.0143	1.51%
2025-05-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9490	0.9490	0.9565	0.9565	-0.0075	-0.78%
2025-05-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9565	0.9565	0.9396	0.9396	0.0169	1.80%
2025-05-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9396	0.9396	0.9390	0.9390	0.0006	0.06%
2025-05-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9390	0.9390	0.9347	0.9347	0.0043	0.46%
2025-05-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9347	0.9347	0.9334	0.9334	0.0013	0.14%
2025-05-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9334	0.9334	0.9190	0.9190	0.0144	1.57%
2025-04-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9190	0.9190	0.9168	0.9168	0.0022	0.24%
2025-04-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9168	0.9168	0.9174	0.9174	-0.0006	-0.07%
2025-04-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9174	0.9174	0.9180	0.9180	-0.0006	-0.07%
2025-04-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9180	0.9180	0.9163	0.9163	0.0017	0.19%
2025-04-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9163	0.9163	0.9191	0.9191	-0.0028	-0.30%
2025-04-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9191	0.9191	0.9085	0.9085	0.0106	1.17%
2025-04-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9085	0.9085	0.9039	0.9039	0.0046	0.51%
2025-04-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9039	0.9039	0.9023	0.9023	0.0016	0.18%
2025-04-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9023	0.9023	0.9024	0.9024	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9024	0.9024	0.8970	0.8970	0.0054	0.60%
2025-04-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8970	0.8970	0.9030	0.9030	-0.0060	-0.66%
2025-04-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9030	0.9030	0.9018	0.9018	0.0012	0.13%
2025-04-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9018	0.9018	0.8903	0.8903	0.0115	1.29%
2025-04-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8903	0.8903	0.8851	0.8851	0.0052	0.59%
2025-04-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8851	0.8851	0.8713	0.8713	0.0138	1.58%
2025-04-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8713	0.8713	0.8636	0.8636	0.0077	0.89%
2025-04-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8636	0.8636	0.8508	0.8508	0.0128	1.50%
2025-04-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8508	0.8508	0.9387	0.9387	-0.0879	-9.36%
2025-04-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9387	0.9387	0.9481	0.9481	-0.0094	-0.99%
2025-04-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9481	0.9481	0.9485	0.9485	-0.0004	-0.04%
2025-04-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9485	0.9485	0.9454	0.9454	0.0031	0.33%
2025-03-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9454	0.9454	0.9546	0.9546	-0.0092	-0.96%
2025-03-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9546	0.9546	0.9586	0.9586	-0.0040	-0.42%
2025-03-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9586	0.9586	0.9552	0.9552	0.0034	0.36%
2025-03-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	0.9552	0.9540	0.9540	0.0012	0.13%
2025-03-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9540	0.9540	0.9638	0.9638	-0.0098	-1.02%
2025-03-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9638	0.9638	0.9583	0.9583	0.0055	0.57%
2025-03-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9583	0.9583	0.9745	0.9745	-0.0162	-1.66%
2025-03-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9745	0.9745	0.9883	0.9883	-0.0138	-1.40%
2025-03-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9883	0.9883	0.9885	0.9885	-0.0002	-0.02%
2025-03-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9885	0.9885	0.9748	0.9748	0.0137	1.41%
2025-03-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9748	0.9748	0.9731	0.9731	0.0017	0.17%
2025-03-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9731	0.9731	0.9538	0.9538	0.0193	2.02%
2025-03-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9538	0.9538	0.9580	0.9580	-0.0042	-0.44%
2025-03-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9580	0.9580	0.9626	0.9626	-0.0046	-0.48%
2025-03-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9626	0.9626	0.9604	0.9604	0.0022	0.23%
2025-03-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9604	0.9604	0.9704	0.9704	-0.0100	-1.03%
2025-03-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9704	0.9704	0.9746	0.9746	-0.0042	-0.43%
2025-03-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9746	0.9746	0.9529	0.9529	0.0217	2.28%
2025-03-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9529	0.9529	0.9404	0.9404	0.0125	1.33%
2025-03-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9404	0.9404	0.9413	0.9413	-0.0009	-0.10%
2025-03-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9413	0.9413	0.9393	0.9393	0.0020	0.21%
2025-02-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9393	0.9393	0.9624	0.9624	-0.0231	-2.40%
2025-02-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9624	0.9624	0.9627	0.9627	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9627	0.9627	0.9453	0.9453	0.0174	1.84%
2025-02-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9453	0.9453	0.9560	0.9560	-0.0107	-1.12%
2025-02-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9560	0.9560	0.9606	0.9606	-0.0046	-0.48%
2025-02-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9606	0.9606	0.9365	0.9365	0.0241	2.57%
2025-02-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9365	0.9365	0.9447	0.9447	-0.0082	-0.87%
2025-02-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9447	0.9447	0.9419	0.9419	0.0028	0.30%
2025-02-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9419	0.9419	0.9396	0.9396	0.0023	0.24%
2025-02-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9396	0.9396	0.9366	0.9366	0.0030	0.32%
2025-02-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9366	0.9366	0.9174	0.9174	0.0192	2.09%
2025-02-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9174	0.9174	0.9198	0.9198	-0.0024	-0.26%
2025-02-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9198	0.9198	0.9045	0.9045	0.0153	1.69%
2025-02-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9045	0.9045	0.9108	0.9108	-0.0063	-0.69%
2025-02-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9108	0.9108	0.9034	0.9034	0.0074	0.82%
2025-02-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9034	0.9034	0.8924	0.8924	0.0110	1.23%
2025-02-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8924	0.8924	0.8816	0.8816	0.0108	1.23%
2025-02-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8816	0.8816	0.8756	0.8756	0.0060	0.69%
2025-01-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8756	0.8756	0.8742	0.8742	0.0014	0.16%
2025-01-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8742	0.8742	0.8643	0.8643	0.0099	1.15%
2025-01-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8643	0.8643	0.8643	0.8643	0.0000	0.00%
2025-01-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8643	0.8643	0.8729	0.8729	-0.0086	-0.99%
2025-01-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8729	0.8729	0.8703	0.8703	0.0026	0.30%
2025-01-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8703	0.8703	0.8619	0.8619	0.0084	0.97%
2025-01-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8619	0.8619	0.8598	0.8598	0.0021	0.24%
2025-01-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8598	0.8598	0.8553	0.8553	0.0045	0.53%
2025-01-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8553	0.8553	0.8569	0.8569	-0.0016	-0.19%
2025-01-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8569	0.8569	0.8381	0.8381	0.0188	2.24%
2025-01-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8381	0.8381	0.8427	0.8427	-0.0046	-0.55%
2025-01-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8427	0.8427	0.8508	0.8508	-0.0081	-0.95%
2025-01-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8508	0.8508	0.8524	0.8524	-0.0016	-0.19%
2025-01-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8524	0.8524	0.8566	0.8566	-0.0042	-0.49%
2025-01-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8566	0.8566	0.8585	0.8585	-0.0019	-0.22%
2025-01-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8585	0.8585	0.8610	0.8610	-0.0025	-0.29%
2025-01-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8610	0.8610	0.8652	0.8652	-0.0042	-0.49%
2025-01-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.8652	0.8652	0.8861	0.8861	-0.0209	-2.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%