富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询(012276)

今天最新净值 1.0634 -0.0088 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张圣贤葛俊阳

近一季富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0680	1.0680	1.0634	1.0634	0.0046	0.43%
2026-09-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0634	1.0634	1.0722	1.0722	-0.0088	-0.82%
2026-09-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0744	1.0744	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0744	1.0744	1.0822	1.0822	-0.0078	-0.72%
2026-09-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0822	1.0822	1.0903	1.0903	-0.0081	-0.74%
2026-09-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0890	1.0890	0.0013	0.12%
2026-09-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0890	1.0890	1.0926	1.0926	-0.0036	-0.33%
2026-09-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0926	1.0926	1.0929	1.0929	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0929	1.0929	1.0864	1.0864	0.0065	0.60%
2026-09-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0873	1.0873	1.0963	1.0963	-0.0090	-0.82%
2026-09-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0963	1.0963	1.1025	1.1025	-0.0062	-0.56%
2026-08-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1025	1.1025	1.1006	1.1006	0.0019	0.17%
2026-08-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1006	1.1006	1.1033	1.1033	-0.0027	-0.24%
2026-08-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0981	1.0981	0.0052	0.47%
2026-08-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0981	1.0981	1.0908	1.0908	0.0073	0.67%
2026-08-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0910	1.0910	1.1077	1.1077	-0.0167	-1.51%
2026-08-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1077	1.1077	1.0996	1.0996	0.0081	0.74%
2026-08-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0996	1.0996	1.0956	1.0956	0.0040	0.37%
2026-08-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0956	1.0956	1.1147	1.1147	-0.0191	-1.71%
2026-08-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1158	1.1158	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1158	1.1158	1.0997	1.0997	0.0161	1.46%
2026-08-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0997	1.0997	1.1036	1.1036	-0.0039	-0.35%
2026-08-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1036	1.1036	1.1089	1.1089	-0.0053	-0.48%

2026-08-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1089	1.1089	1.1090	1.1090	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1090	1.1090	1.1187	1.1187	-0.0097	-0.87%
2026-08-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1187	1.1187	1.1133	1.1133	0.0054	0.49%
2026-08-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1133	1.1133	1.1052	1.1052	0.0081	0.73%
2026-08-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1052	1.1052	1.1125	1.1125	-0.0073	-0.66%
2026-08-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1035	1.1035	0.0090	0.82%
2026-08-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1035	1.1035	1.0983	1.0983	0.0052	0.47%
2026-08-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0983	1.0983	1.1006	1.1006	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1006	1.1006	1.0932	1.0932	0.0074	0.68%
2026-07-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0932	1.0932	1.0995	1.0995	-0.0063	-0.57%
2026-07-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0995	1.0995	1.0867	1.0867	0.0128	1.18%
2026-07-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0867	1.0867	1.1033	1.1033	-0.0166	-1.50%
2026-07-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0916	1.0916	0.0117	1.07%
2026-07-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0916	1.0916	1.1074	1.1074	-0.0158	-1.43%
2026-07-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1074	1.1074	1.1004	1.1004	0.0070	0.64%
2026-07-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1004	1.1004	1.1082	1.1082	-0.0078	-0.70%
2026-07-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1082	1.1082	1.0894	1.0894	0.0188	1.73%
2026-07-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0894	1.0894	1.0714	1.0714	0.0180	1.68%
2026-07-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0714	1.0714	1.1032	1.1032	-0.0318	-2.88%
2026-07-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1032	1.1032	1.1092	1.1092	-0.0060	-0.54%
2026-07-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1050	1.1050	0.0042	0.38%
2026-07-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1050	1.1050	1.0887	1.0887	0.0163	1.50%
2026-07-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0887	1.0887	1.1018	1.1018	-0.0131	-1.19%
2026-07-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1018	1.1018	1.1123	1.1123	-0.0105	-0.94%
2026-07-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1123	1.1123	1.0987	1.0987	0.0136	1.24%
2026-07-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0987	1.0987	1.0926	1.0926	0.0061	0.56%
2026-07-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0926	1.0926	1.1011	1.1011	-0.0085	-0.77%
2026-07-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1011	1.1011	1.0961	1.0961	0.0050	0.46%
2026-07-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0961	1.0961	1.0876	1.0876	0.0085	0.78%
2026-07-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0876	1.0876	1.1039	1.1039	-0.0163	-1.48%
2026-07-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1039	1.1039	1.1068	1.1068	-0.0029	-0.26%
2026-06-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1068	1.1068	1.1015	1.1015	0.0053	0.48%
2026-06-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1015	1.1015	1.0875	1.0875	0.0140	1.29%
2026-06-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0875	1.0875	1.1152	1.1152	-0.0277	-2.48%
2026-06-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1100	1.1100	0.0052	0.47%
2026-06-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1100	1.1100	1.1042	1.1042	0.0058	0.53%
2026-06-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1042	1.1042	1.1307	1.1307	-0.0265	-2.34%
2026-06-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1307	1.1307	1.1172	1.1172	0.0135	1.21%
2026-06-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1218	1.1218	-0.0046	-0.41%
2026-06-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1218	1.1218	1.1174	1.1174	0.0044	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%