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海富通中证港股通科技ETF发起联接C - 基金主页(代码:021465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2419 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.25亿
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海王宁宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.44%	-2.63%	-6.49%	-4.71%	-29.72%	27.20%	-	39.60%
同类排名	4361/4773	4106/5465	4207/5421	1873/5231	4199/4394	2406/2954		-

海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2660	1.94%
2026-09-17	1.2419	-0.08%
2026-09-16	1.2429	0.41%
2026-09-15	1.2378	-1.04%
2026-09-14	1.2507	0.40%
2026-09-11	1.2457	-0.14%

海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金档案

基金代码	021465	基金简称	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	杜晓海王宁宁	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%