海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(021465)

今天最新净值 1.2378 -0.0129 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2378
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.25亿
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海王宁宁

近一季海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金累计收益率-7.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2429	1.2429	1.2378	1.2378	0.0051	0.41%
2026-09-15	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2378	1.2378	1.2507	1.2507	-0.0129	-1.04%
2026-09-14	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2507	1.2507	1.2457	1.2457	0.0050	0.40%
2026-09-11	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2457	1.2457	1.2474	1.2474	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2474	1.2474	1.2765	1.2765	-0.0291	-2.33%
2026-09-09	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2765	1.2765	1.2862	1.2862	-0.0097	-0.75%
2026-09-08	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2862	1.2862	1.3017	1.3017	-0.0155	-1.21%
2026-09-07	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3017	1.3017	1.3106	1.3106	-0.0089	-0.68%
2026-09-04	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3106	1.3106	1.2905	1.2905	0.0201	1.56%
2026-09-03	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2905	1.2905	1.2975	1.2975	-0.0070	-0.54%

2026-09-02	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2975	1.2975	1.3042	1.3042	-0.0067	-0.51%
2026-09-01	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3042	1.3042	1.3184	1.3184	-0.0142	-1.08%
2026-08-31	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3184	1.3184	1.3279	1.3279	-0.0095	-0.72%
2026-08-28	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3279	1.3279	1.3314	1.3314	-0.0035	-0.26%
2026-08-27	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3314	1.3314	1.3324	1.3324	-0.0010	-0.08%
2026-08-26	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3324	1.3324	1.3180	1.3180	0.0144	1.09%
2026-08-25	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3180	1.3180	1.3105	1.3105	0.0075	0.57%
2026-08-24	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3105	1.3105	1.3596	1.3596	-0.0491	-3.75%
2026-08-21	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3596	1.3596	1.3461	1.3461	0.0135	1.00%
2026-08-20	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3461	1.3461	1.3362	1.3362	0.0099	0.74%
2026-08-19	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3362	1.3362	1.3509	1.3509	-0.0147	-1.09%
2026-08-18	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3509	1.3509	1.3548	1.3548	-0.0039	-0.29%
2026-08-17	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3548	1.3548	1.3291	1.3291	0.0257	1.93%
2026-08-14	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3291	1.3291	1.3477	1.3477	-0.0186	-1.40%
2026-08-13	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3477	1.3477	1.3473	1.3473	0.0004	0.03%

2026-08-12	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3473	1.3473	1.3534	1.3534	-0.0061	-0.45%
2026-08-11	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3534	1.3534	1.3766	1.3766	-0.0232	-1.71%
2026-08-10	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3766	1.3766	1.3580	1.3580	0.0186	1.37%
2026-08-07	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3580	1.3580	1.3366	1.3366	0.0214	1.60%
2026-08-06	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3366	1.3366	1.3680	1.3680	-0.0314	-2.35%
2026-08-05	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3680	1.3680	1.3468	1.3468	0.0212	1.57%
2026-08-04	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3468	1.3468	1.3356	1.3356	0.0112	0.84%
2026-08-03	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3356	1.3356	1.3231	1.3231	0.0125	0.94%
2026-07-31	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3231	1.3231	1.3162	1.3162	0.0069	0.52%
2026-07-30	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3162	1.3162	1.3420	1.3420	-0.0258	-1.92%
2026-07-29	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3420	1.3420	1.3083	1.3083	0.0337	2.58%
2026-07-28	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3083	1.3083	1.3120	1.3120	-0.0037	-0.28%
2026-07-27	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3120	1.3120	1.2945	1.2945	0.0175	1.35%
2026-07-24	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2945	1.2945	1.3115	1.3115	-0.0170	-1.30%
2026-07-23	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3115	1.3115	1.3006	1.3006	0.0109	0.84%
2026-07-22	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3006	1.3006	1.3326	1.3326	-0.0320	-2.40%
2026-07-21	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3326	1.3326	1.3163	1.3163	0.0163	1.24%
2026-07-20	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3163	1.3163	1.2796	1.2796	0.0367	2.87%
2026-07-17	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2796	1.2796	1.3503	1.3503	-0.0707	-5.24%
2026-07-16	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3503	1.3503	1.3267	1.3267	0.0236	1.78%
2026-07-15	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3267	1.3267	1.3033	1.3033	0.0234	1.80%
2026-07-14	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3033	1.3033	1.2921	1.2921	0.0112	0.87%
2026-07-13	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2921	1.2921	1.3114	1.3114	-0.0193	-1.47%
2026-07-10	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3114	1.3114	1.3089	1.3089	0.0025	0.19%
2026-07-09	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3089	1.3089	1.3054	1.3054	0.0035	0.27%
2026-07-08	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3054	1.3054	1.2591	1.2591	0.0463	3.68%
2026-07-07	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2591	1.2591	1.2702	1.2702	-0.0111	-0.87%
2026-07-06	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2702	1.2702	1.2602	1.2602	0.0100	0.79%
2026-07-03	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2602	1.2602	1.2444	1.2444	0.0158	1.27%
2026-07-02	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2444	1.2444	1.2531	1.2531	-0.0087	-0.69%
2026-07-01	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2531	1.2531	1.2543	1.2543	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2543	1.2543	1.2352	1.2352	0.0191	1.55%
2026-06-29	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2352	1.2352	1.2005	1.2005	0.0347	2.89%
2026-06-26	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2005	1.2005	1.2508	1.2508	-0.0503	-4.19%
2026-06-25	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2508	1.2508	1.2625	1.2625	-0.0117	-0.93%
2026-06-24	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2625	1.2625	1.2380	1.2380	0.0245	1.98%
2026-06-23	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2380	1.2380	1.2767	1.2767	-0.0387	-3.03%
2026-06-22	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2767	1.2767	1.2866	1.2866	-0.0099	-0.77%
2026-06-18	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.2866	1.2866	1.3015	1.3015	-0.0149	-1.14%
2026-06-17	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3015	1.3015	1.3044	1.3044	-0.0029	-0.22%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%