海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(021465)
今天最新净值
1.5329
-0.0254 -1.63%
2025-12-17
- 累计净值：1.5329
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2074亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
近一年海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一年,海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金累计收益率29.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0139 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5583 |
1.5583 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0473 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6056 |
1.6056 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0253 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5935 |
1.5935 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0273 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6166 |
1.6166 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0275 |
1.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5891 |
1.5891 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0265 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0184 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0419 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5615 |
1.5615 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0547 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0332 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6844 |
1.6844 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0399 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0238 |
1.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7005 |
1.7005 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6987 |
1.6987 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0226 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6743 |
1.6743 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0358 |
-2.09% |
| 2025-11-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7101 |
1.7101 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0378 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6723 |
1.6723 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6785 |
1.6785 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0375 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7128 |
1.7128 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0335 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0229 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0301 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7507 |
1.7507 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0294 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0212 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0185 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7217 |
1.7217 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0411 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6806 |
1.6806 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0694 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0440 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0646 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7823 |
1.7823 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0344 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8167 |
1.8167 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0647 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8814 |
1.8814 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0462 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8336 |
1.8336 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0342 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7994 |
1.7994 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0515 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0167 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8342 |
1.8342 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0402 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7940 |
1.7940 |
1.8157 |
1.8157 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8157 |
1.8157 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8095 |
1.8095 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8232 |
1.8232 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0548 |
3.10% |
| 2025-09-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7684 |
1.7684 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0177 |
1.01% |
| 2025-09-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0257 |
1.49% |
| 2025-09-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2025-09-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0082 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0184 |
1.08% |
| 2025-09-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0399 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6564 |
1.6564 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0454 |
-2.67% |
| 2025-09-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7124 |
1.7124 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7276 |
1.7276 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0449 |
2.67% |
| 2025-08-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6723 |
1.6723 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0251 |
-1.48% |
| 2025-08-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6974 |
1.6974 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0299 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7273 |
1.7273 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0257 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7123 |
1.7123 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0487 |
2.93% |
| 2025-08-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0127 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0537 |
3.31% |
| 2025-08-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0222 |
-1.35% |
| 2025-08-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0181 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0211 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0184 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0456 |
-2.70% |
| 2025-07-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2025-07-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0157 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0276 |
1.68% |
| 2025-07-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0222 |
1.38% |
| 2025-07-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0227 |
1.44% |
| 2025-07-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0433 |
2.81% |
| 2025-07-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0123 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-07-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0219 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-06-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2025-06-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0346 |
2.30% |
| 2025-06-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-06-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-06-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4745 |
1.4745 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0343 |
-2.27% |
| 2025-06-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-06-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0119 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0137 |
0.90% |
| 2025-06-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0253 |
-1.63% |
| 2025-06-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0265 |
-1.68% |
| 2025-06-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0131 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0372 |
2.44% |
| 2025-06-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-06-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0225 |
1.49% |
| 2025-06-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5145 |
1.5145 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0216 |
1.45% |
| 2025-06-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0139 |
0.94% |
| 2025-05-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0329 |
-2.18% |
| 2025-05-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5119 |
1.5119 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0308 |
2.08% |
| 2025-05-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-05-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-05-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4845 |
1.4845 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0514 |
-3.35% |
| 2025-05-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0235 |
-1.51% |
| 2025-05-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0190 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0264 |
1.75% |
| 2025-05-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5280 |
1.5280 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0334 |
2.23% |
| 2025-05-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0466 |
-3.02% |
| 2025-05-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5412 |
1.5412 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0459 |
3.07% |
| 2025-05-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0229 |
-1.52% |
| 2025-05-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5106 |
1.5106 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0413 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0204 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0499 |
3.52% |
| 2025-04-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0301 |
2.17% |
| 2025-04-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0174 |
1.27% |
| 2025-04-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3692 |
1.3692 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0520 |
-3.66% |
| 2025-04-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4298 |
1.4298 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0320 |
2.29% |
| 2025-04-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0381 |
2.80% |
| 2025-04-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0299 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3298 |
1.3298 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0344 |
2.66% |
| 2025-04-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0472 |
3.78% |
| 2025-04-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2482 |
1.2482 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.2521 |
-16.80% |
| 2025-04-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0242 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0291 |
-1.87% |
| 2025-03-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0133 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0554 |
-3.48% |
| 2025-03-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0191 |
1.21% |
| 2025-03-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5741 |
1.5741 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0578 |
-3.54% |
| 2025-03-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0298 |
-1.79% |
| 2025-03-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0516 |
3.20% |
| 2025-03-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6123 |
1.6123 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0403 |
2.56% |
| 2025-03-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5853 |
1.5853 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0207 |
1.31% |
| 2025-03-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5839 |
1.5839 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0399 |
-2.46% |
| 2025-03-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6238 |
1.6238 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6324 |
1.6324 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0619 |
3.94% |
| 2025-03-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0495 |
3.25% |
| 2025-03-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-03-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5467 |
1.5467 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0768 |
-4.73% |
| 2025-02-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6330 |
1.6330 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0544 |
3.45% |
| 2025-02-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5824 |
1.5824 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-02-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0801 |
5.27% |
| 2025-02-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2025-02-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0126 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5345 |
1.5345 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0359 |
2.40% |
| 2025-02-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0780 |
5.50% |
| 2025-02-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4369 |
1.4369 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0428 |
3.07% |
| 2025-02-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0314 |
-2.20% |
| 2025-02-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4255 |
1.4255 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0287 |
2.05% |
| 2025-02-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0293 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0453 |
3.43% |
| 2025-02-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3222 |
1.3222 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0722 |
5.78% |
| 2025-01-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-01-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0294 |
2.42% |
| 2025-01-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0215 |
-1.72% |
| 2025-01-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0207 |
1.68% |
| 2025-01-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0291 |
2.42% |
| 2025-01-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-01-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-01-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0355 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0186 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-01-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-01-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0286 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0142 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1946 |
1.1946 |
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| 2024-12-18 |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
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