国联安国证ESG300ETF(ESG300ETF)基金净值查询(159653)

今天最新净值 1.1502 -0.0105 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2193 0.0042 0.3459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2023-03-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6171亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一季国联安国证ESG300ETF|ESG300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安国证ESG300ETF(159653)基金累计收益率-8.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1550	1.1550	1.1502	1.1502	0.0048	0.42%
2026-09-15	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1502	1.1502	1.1607	1.1607	-0.0105	-0.91%
2026-09-14	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1607	1.1607	1.1659	1.1659	-0.0052	-0.45%
2026-09-11	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1659	1.1659	1.1768	1.1768	-0.0109	-0.93%
2026-09-10	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1768	1.1768	1.1843	1.1843	-0.0075	-0.63%
2026-09-09	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1843	1.1843	1.1804	1.1804	0.0039	0.33%
2026-09-08	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1804	1.1804	1.1838	1.1838	-0.0034	-0.29%
2026-09-07	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1838	1.1838	1.1784	1.1784	0.0054	0.46%
2026-09-04	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1784	1.1784	1.1795	1.1795	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1795	1.1795	1.1768	1.1768	0.0027	0.23%

2026-09-02	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1768	1.1768	1.1937	1.1937	-0.0169	-1.44%
2026-09-01	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1937	1.1937	1.1967	1.1967	-0.0030	-0.25%
2026-08-31	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1967	1.1967	1.1969	1.1969	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1969	1.1969	1.2009	1.2009	-0.0040	-0.33%
2026-08-27	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2009	1.2009	1.1919	1.1919	0.0090	0.75%
2026-08-26	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1919	1.1919	1.1825	1.1825	0.0094	0.79%
2026-08-25	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1825	1.1825	1.1828	1.1828	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1828	1.1828	1.1964	1.1964	-0.0136	-1.14%
2026-08-21	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1964	1.1964	1.1900	1.1900	0.0064	0.54%
2026-08-20	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1900	1.1900	1.1858	1.1858	0.0042	0.35%
2026-08-19	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1858	1.1858	1.2184	1.2184	-0.0326	-2.75%
2026-08-18	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2184	1.2184	1.2212	1.2212	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2212	1.2212	1.2048	1.2048	0.0164	1.34%
2026-08-14	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2048	1.2048	1.2048	1.2048	0.0000	0.00%
2026-08-13	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2048	1.2048	1.2119	1.2119	-0.0071	-0.59%

2026-08-12	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2119	1.2119	1.2050	1.2050	0.0069	0.57%
2026-08-11	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2050	1.2050	1.2142	1.2142	-0.0092	-0.76%
2026-08-10	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2142	1.2142	1.2110	1.2110	0.0032	0.26%
2026-08-07	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2110	1.2110	1.1983	1.1983	0.0127	1.05%
2026-08-06	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1983	1.1983	1.2040	1.2040	-0.0057	-0.47%
2026-08-05	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2040	1.2040	1.1909	1.1909	0.0131	1.09%
2026-08-04	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1909	1.1909	1.1791	1.1791	0.0118	1.00%
2026-08-03	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1791	1.1791	1.1851	1.1851	-0.0060	-0.51%
2026-07-31	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1851	1.1851	1.1774	1.1774	0.0077	0.65%
2026-07-30	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1774	1.1774	1.1847	1.1847	-0.0073	-0.62%
2026-07-29	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1847	1.1847	1.1758	1.1758	0.0089	0.76%
2026-07-28	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1758	1.1758	1.2035	1.2035	-0.0277	-2.36%
2026-07-27	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2035	1.2035	1.1884	1.1884	0.0151	1.25%
2026-07-24	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1884	1.1884	1.2104	1.2104	-0.0220	-1.85%
2026-07-23	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2104	1.2104	1.2024	1.2024	0.0080	0.67%
2026-07-22	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2024	1.2024	1.2061	1.2061	-0.0037	-0.31%
2026-07-21	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2061	1.2061	1.1752	1.1752	0.0309	2.56%
2026-07-20	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1752	1.1752	1.1588	1.1588	0.0164	1.40%
2026-07-17	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1588	1.1588	1.2006	1.2006	-0.0418	-3.61%
2026-07-16	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2006	1.2006	1.2181	1.2181	-0.0175	-1.46%
2026-07-15	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2181	1.2181	1.2149	1.2149	0.0032	0.26%
2026-07-14	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2149	1.2149	1.1875	1.1875	0.0274	2.26%
2026-07-13	159653	国联安国证ESG300ETF	1.1875	1.1875	1.2117	1.2117	-0.0242	-2.04%
2026-07-10	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2117	1.2117	1.2296	1.2296	-0.0179	-1.48%
2026-07-09	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2296	1.2296	1.2027	1.2027	0.0269	2.19%
2026-07-08	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2027	1.2027	1.2149	1.2149	-0.0122	-1.01%
2026-07-07	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2149	1.2149	1.2291	1.2291	-0.0142	-1.16%
2026-07-06	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2291	1.2291	1.2348	1.2348	-0.0057	-0.46%
2026-07-03	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2348	1.2348	1.2272	1.2272	0.0076	0.62%
2026-07-02	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2272	1.2272	1.2579	1.2579	-0.0307	-2.50%
2026-07-01	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2579	1.2579	1.2644	1.2644	-0.0065	-0.51%
2026-06-30	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2644	1.2644	1.2528	1.2528	0.0116	0.92%
2026-06-29	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2528	1.2528	1.2400	1.2400	0.0128	1.03%
2026-06-26	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2400	1.2400	1.2791	1.2791	-0.0391	-3.15%
2026-06-25	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2791	1.2791	1.2679	1.2679	0.0112	0.88%
2026-06-24	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2679	1.2679	1.2607	1.2607	0.0072	0.57%
2026-06-23	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2607	1.2607	1.2991	1.2991	-0.0384	-3.05%
2026-06-22	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2991	1.2991	1.2669	1.2669	0.0322	2.48%
2026-06-18	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2669	1.2669	1.2658	1.2658	0.0011	0.09%
2026-06-17	159653	国联安国证ESG300ETF	1.2658	1.2658	1.2577	1.2577	0.0081	0.64%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%