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兴业聚鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:008221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6340 -0.0030 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6010 0.0010 0.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	-0.55%	-2.62%	-1.68%	4.81%	21.13%	15.15%	35.99%
同类排名	994/2282	1192/2314	765/2307	759/2292	1034/2265	1561/2173	1273/2101	-

兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6450	0.67%
2026-09-17	1.6340	-0.18%
2026-09-16	1.6370	0.43%
2026-09-15	1.6300	-0.12%
2026-09-14	1.6320	-0.43%
2026-09-11	1.6390	-0.24%

兴业聚鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.42%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	2.88%	1.38%
601677	明泰铝业	0.0000	2.38%	3.49%
688608	恒玄科技	0.0000	2.29%	2.61%
000977	浪潮信息	0.0000	2.15%	4.18%
601985	中国核电	0.0000	1.79%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	1.52%	3.01%
002241	歌尔股份	0.0000	1.50%	0.76%
000963	华东医药	0.0000	1.26%	0.92%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.16%	1.63%

兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)基金档案

基金代码	008221	基金简称	兴业聚鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.5289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%