兴业聚鑫灵活配置混合C基金净值查询(008221)
今天最新净值
1.6300
-0.0020 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6010
0.0010 0.0605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6300
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5289亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁进
近一月,兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0110 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
008221 |
兴业聚鑫灵活配置混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0070 |
0.42% |
