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中银价值混合C基金盘中实时估值(017005)

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今天最新净值 2.8750 -0.0320 -1.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8750
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8164亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘腾

中银价值混合C基金017005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	3.20%	-0.50%	-0.0160%
600030	中信证券	0.0000	2.84%	-1.52%	-0.0432%
601318	中国平安	0.0000	2.84%	0.66%	0.0187%
000425	徐工机械	0.0000	2.17%	-0.81%	-0.0176%
600153	建发股份	0.0000	1.81%	-1.37%	-0.0248%
600519	贵州茅台	0.0000	1.52%	-0.15%	-0.0023%
600900	长江电力	0.0000	1.46%	0.57%	0.0083%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.45%	2.32%	0.0336%
600309	万华化学	0.0000	1.43%	1.78%	0.0255%
300750	宁德时代	0.0000	1.42%	-2.98%	-0.0423%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.14%		-0.0601%		76.56%

中银价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.18%	1.22%
2025-12-16	-1.10%	-0.88%
2025-12-15	-0.34%	-0.05%
2025-12-12	0.59%	0.48%
2025-12-11	-0.72%	-0.48%
2025-12-10	0.14%	0.13%
2025-12-09	-0.44%	-0.44%
2025-12-08	0.69%	0.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银价值混合C基金017005实时估值图

中银价值混合C基金017005实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%
招商中证银行指数C	1.6890	1.8853%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%