| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -17.71% | 1.64% | -6.26% | -1.50% | -29.76% | 28.24% | - | 44.71% |
| 同类排名 | 4092/4534 | 2064/5179 | 3540/5111 | 1393/4939 | 4043/4214 | 2299/2861 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2766 | 1.95% |
| 2026-09-17 | 1.2522 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.2533 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 1.2481 | -1.04% |
| 2026-09-14 | 1.2611 | 0.41% |
| 2026-09-11 | 1.2560 | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0530 | 3.23% |
| 海富通成长价值混合A | 1.1027 | 3.22% |
| 海富通先进制造股票C | 1.6170 | 3.09% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6613 | 3.08% |
| 海富通科技创新混合A | 1.7189 | 2.81% |
| 海富通科技创新混合C | 1.6221 | 2.80% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.9204 | 2.79% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.3539 | 2.79% |
| 海富精选 | 0.6864 | 2.79% |
| 海富通贰号 | 1.8501 | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |