海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)
今天最新净值
1.5550
0.0139 0.90%
2025-12-18
- 累计净值：1.5550
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2071亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
近一月海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一月,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0255 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5666 |
1.5666 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0475 |
-2.94% |
| 2025-12-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6141 |
1.6141 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0254 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5887 |
1.5887 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6039 |
1.6039 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0275 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0086 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6250 |
1.6250 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0276 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0266 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6262 |
1.6262 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0186 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0421 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5694 |
1.5694 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0550 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6296 |
1.6296 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0139 |
-0.85% |
