海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)
今天最新净值
1.5550
0.0139 0.90%
2025-12-18
- 累计净值：1.5550
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2071亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
近一年海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一年,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率30.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0255 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5666 |
1.5666 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0475 |
-2.94% |
| 2025-12-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6141 |
1.6141 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0254 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5887 |
1.5887 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6039 |
1.6039 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0275 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0086 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6250 |
1.6250 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0276 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0266 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6262 |
1.6262 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0186 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0421 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5694 |
1.5694 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0550 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6296 |
1.6296 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0333 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6928 |
1.6928 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0401 |
-2.31% |
|
|
| 2025-11-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7329 |
1.7329 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0239 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7072 |
1.7072 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7053 |
1.7053 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0228 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6825 |
1.6825 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0360 |
-2.09% |
| 2025-11-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7185 |
1.7185 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0380 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6805 |
1.6805 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6867 |
1.6867 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0377 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7244 |
1.7244 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7211 |
1.7211 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0336 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7547 |
1.7547 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7657 |
1.7657 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7663 |
1.7663 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0230 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7893 |
1.7893 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0302 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7591 |
1.7591 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0296 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7295 |
1.7295 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7271 |
1.7271 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0213 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0186 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7298 |
1.7298 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0414 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6884 |
1.6884 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0698 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7582 |
1.7582 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7699 |
1.7699 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0442 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7257 |
1.7257 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0649 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7906 |
1.7906 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0345 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0650 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8901 |
1.8901 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8882 |
1.8882 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0464 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8418 |
1.8418 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0344 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8074 |
1.8074 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0517 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8591 |
1.8591 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0168 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8423 |
1.8423 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0404 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8019 |
1.8019 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0218 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8237 |
1.8237 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8184 |
1.8184 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8174 |
1.8174 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8311 |
1.8311 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0550 |
3.10% |
| 2025-09-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7761 |
1.7761 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7716 |
1.7716 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0179 |
1.02% |
| 2025-09-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7537 |
1.7537 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0259 |
1.50% |
| 2025-09-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7278 |
1.7278 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2025-09-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7363 |
1.7363 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7280 |
1.7280 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0185 |
1.08% |
| 2025-09-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7095 |
1.7095 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0061 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7034 |
1.7034 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0401 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6633 |
1.6633 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0456 |
-2.67% |
| 2025-09-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7089 |
1.7089 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7195 |
1.7195 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0153 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7348 |
1.7348 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0451 |
2.67% |
| 2025-08-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6897 |
1.6897 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0105 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6792 |
1.6792 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0252 |
-1.48% |
| 2025-08-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7044 |
1.7044 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0300 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2025-08-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0259 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7192 |
1.7192 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0488 |
2.92% |
| 2025-08-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6811 |
1.6811 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6829 |
1.6829 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6977 |
1.6977 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0128 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6849 |
1.6849 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6765 |
1.6765 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6821 |
1.6821 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0540 |
3.32% |
| 2025-08-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6281 |
1.6281 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-08-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0223 |
-1.35% |
| 2025-08-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6646 |
1.6646 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0068 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0182 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6396 |
1.6396 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0212 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6184 |
1.6184 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0184 |
-1.12% |
| 2025-07-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-07-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0457 |
-2.70% |
| 2025-07-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6734 |
1.6734 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0149 |
-0.88% |
| 2025-07-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6883 |
1.6883 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0157 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0278 |
1.69% |
| 2025-07-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0224 |
1.39% |
| 2025-07-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6094 |
1.6094 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0227 |
1.43% |
| 2025-07-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0435 |
2.81% |
| 2025-07-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0181 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0123 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5165 |
1.5165 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-07-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0220 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2025-06-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2025-06-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0125 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0347 |
2.30% |
| 2025-06-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5111 |
1.5111 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0196 |
1.31% |
| 2025-06-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-06-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4795 |
1.4795 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0344 |
-2.27% |
| 2025-06-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-06-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0119 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-06-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2025-06-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0266 |
-1.68% |
| 2025-06-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5809 |
1.5809 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0132 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0373 |
2.44% |
| 2025-06-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-06-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0225 |
1.48% |
| 2025-06-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5194 |
1.5194 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0217 |
1.45% |
| 2025-06-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4977 |
1.4977 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4836 |
1.4836 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0331 |
-2.18% |
| 2025-05-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5167 |
1.5167 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0310 |
2.09% |
| 2025-05-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-05-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-05-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4891 |
1.4891 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0516 |
-3.35% |
| 2025-05-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5375 |
1.5375 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0236 |
-1.51% |
| 2025-05-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0191 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0265 |
1.75% |
| 2025-05-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5326 |
1.5326 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0336 |
2.24% |
| 2025-05-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4990 |
1.4990 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0468 |
-3.03% |
| 2025-05-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5458 |
1.5458 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0462 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4996 |
1.4996 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5035 |
1.5035 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4920 |
1.4920 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2025-05-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5149 |
1.5149 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0415 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0204 |
1.40% |
| 2025-04-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0502 |
3.54% |
| 2025-04-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4198 |
1.4198 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0301 |
2.17% |
| 2025-04-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0175 |
1.27% |
| 2025-04-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3728 |
1.3728 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0521 |
-3.66% |
| 2025-04-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0321 |
2.29% |
| 2025-04-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0382 |
2.80% |
| 2025-04-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0300 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3332 |
1.3332 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0344 |
2.65% |
| 2025-04-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0474 |
3.79% |
| 2025-04-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2514 |
1.2514 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.2527 |
-16.80% |
| 2025-04-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5041 |
1.5041 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0242 |
-1.58% |
| 2025-04-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0291 |
-1.87% |
| 2025-03-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5711 |
1.5711 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0133 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0163 |
1.06% |
| 2025-03-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0556 |
-3.48% |
| 2025-03-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0192 |
1.22% |
| 2025-03-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5779 |
1.5779 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0579 |
-3.54% |
| 2025-03-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0298 |
-1.79% |
| 2025-03-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0519 |
3.21% |
| 2025-03-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6160 |
1.6160 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0404 |
2.56% |
| 2025-03-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5890 |
1.5890 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6083 |
1.6083 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0208 |
1.31% |
| 2025-03-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5875 |
1.5875 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0399 |
-2.45% |
| 2025-03-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6274 |
1.6274 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6361 |
1.6361 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0621 |
3.95% |
| 2025-03-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0497 |
3.26% |
| 2025-03-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-03-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5412 |
1.5412 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5500 |
1.5500 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0770 |
-4.73% |
| 2025-02-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6365 |
1.6365 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0546 |
3.45% |
| 2025-02-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5857 |
1.5857 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0177 |
-1.10% |
| 2025-02-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6034 |
1.6034 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0802 |
5.27% |
| 2025-02-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2025-02-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0360 |
2.40% |
| 2025-02-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5016 |
1.5016 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0782 |
5.50% |
| 2025-02-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4398 |
1.4398 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0429 |
3.07% |
| 2025-02-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3969 |
1.3969 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0314 |
-2.20% |
| 2025-02-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4283 |
1.4283 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0288 |
2.06% |
| 2025-02-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0294 |
2.15% |
| 2025-02-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0453 |
3.42% |
| 2025-02-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0657 |
5.22% |
| 2025-01-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-01-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0296 |
2.42% |
| 2025-01-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0217 |
-1.72% |
| 2025-01-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0209 |
1.69% |
| 2025-01-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0294 |
2.43% |
| 2025-01-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2108 |
1.2108 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-01-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0129 |
1.09% |
| 2025-01-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0358 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-01-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1906 |
1.1906 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0287 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-12-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0142 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2070 |
1.2070 |
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