海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)

今天最新净值 1.5411 -0.0255 -1.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5411
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2071亿
最近资产：0.25亿
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海纪君凯

近一季海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率-11.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5550	1.5550	1.5411	1.5411	0.0139	0.90%
2025-12-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5411	1.5411	1.5666	1.5666	-0.0255	-1.63%
2025-12-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5666	1.5666	1.6141	1.6141	-0.0475	-2.94%
2025-12-12	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6141	1.6141	1.5887	1.5887	0.0254	1.60%
2025-12-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5887	1.5887	1.6039	1.6039	-0.0152	-0.95%
2025-12-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6039	1.6039	1.6018	1.6018	0.0021	0.13%
2025-12-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6018	1.6018	1.6293	1.6293	-0.0275	-1.69%
2025-12-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6293	1.6293	1.6336	1.6336	-0.0043	-0.26%
2025-12-05	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6336	1.6336	1.6250	1.6250	0.0086	0.53%
2025-12-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6250	1.6250	1.5974	1.5974	0.0276	1.73%

2025-12-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5974	1.5974	1.6240	1.6240	-0.0266	-1.64%
2025-12-02	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6240	1.6240	1.6325	1.6325	-0.0085	-0.52%
2025-12-01	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6325	1.6325	1.6262	1.6262	0.0063	0.39%
2025-11-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6262	1.6262	1.6293	1.6293	-0.0031	-0.19%
2025-11-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6293	1.6293	1.6358	1.6358	-0.0065	-0.40%
2025-11-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6358	1.6358	1.6301	1.6301	0.0057	0.35%
2025-11-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6301	1.6301	1.6115	1.6115	0.0186	1.15%
2025-11-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6115	1.6115	1.5694	1.5694	0.0421	2.68%
2025-11-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5694	1.5694	1.6244	1.6244	-0.0550	-3.39%
2025-11-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6244	1.6244	1.6296	1.6296	-0.0052	-0.32%
2025-11-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6296	1.6296	1.6435	1.6435	-0.0139	-0.85%
2025-11-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6435	1.6435	1.6768	1.6768	-0.0333	-1.99%
2025-11-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6768	1.6768	1.6928	1.6928	-0.0160	-0.95%
2025-11-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6928	1.6928	1.7329	1.7329	-0.0401	-2.31%
2025-11-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7329	1.7329	1.7090	1.7090	0.0239	1.40%

2025-11-12	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7090	1.7090	1.7072	1.7072	0.0018	0.11%
2025-11-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7072	1.7072	1.7053	1.7053	0.0019	0.11%
2025-11-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7053	1.7053	1.6825	1.6825	0.0228	1.36%
2025-11-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6825	1.6825	1.7185	1.7185	-0.0360	-2.09%
2025-11-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7185	1.7185	1.6805	1.6805	0.0380	2.26%
2025-11-05	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6805	1.6805	1.6867	1.6867	-0.0062	-0.37%
2025-11-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6867	1.6867	1.7244	1.7244	-0.0377	-2.19%
2025-11-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7244	1.7244	1.7211	1.7211	0.0033	0.19%
2025-10-31	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7211	1.7211	1.7547	1.7547	-0.0336	-1.91%
2025-10-30	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7547	1.7547	1.7657	1.7657	-0.0110	-0.62%
2025-10-29	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7657	1.7657	1.7663	1.7663	-0.0006	-0.03%
2025-10-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7663	1.7663	1.7893	1.7893	-0.0230	-1.29%
2025-10-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7893	1.7893	1.7591	1.7591	0.0302	1.72%
2025-10-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7591	1.7591	1.7295	1.7295	0.0296	1.71%
2025-10-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7295	1.7295	1.7271	1.7271	0.0024	0.14%
2025-10-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7271	1.7271	1.7484	1.7484	-0.0213	-1.22%
2025-10-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7484	1.7484	1.7298	1.7298	0.0186	1.08%
2025-10-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7298	1.7298	1.6884	1.6884	0.0414	2.45%
2025-10-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6884	1.6884	1.7582	1.7582	-0.0698	-3.97%
2025-10-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7582	1.7582	1.7699	1.7699	-0.0117	-0.66%
2025-10-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7699	1.7699	1.7257	1.7257	0.0442	2.56%
2025-10-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7257	1.7257	1.7906	1.7906	-0.0649	-3.62%
2025-10-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.7906	1.7906	1.8251	1.8251	-0.0345	-1.89%
2025-10-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8251	1.8251	1.8901	1.8901	-0.0650	-3.44%
2025-10-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8901	1.8901	1.8882	1.8882	0.0019	0.10%
2025-09-30	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8882	1.8882	1.8418	1.8418	0.0464	2.52%
2025-09-29	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8418	1.8418	1.8074	1.8074	0.0344	1.90%
2025-09-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8074	1.8074	1.8591	1.8591	-0.0517	-2.78%
2025-09-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8591	1.8591	1.8423	1.8423	0.0168	0.91%
2025-09-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8423	1.8423	1.8019	1.8019	0.0404	2.24%
2025-09-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8019	1.8019	1.8237	1.8237	-0.0218	-1.20%
2025-09-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8237	1.8237	1.8184	1.8184	0.0053	0.29%
2025-09-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8184	1.8184	1.8174	1.8174	0.0010	0.06%
2025-09-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.8174	1.8174	1.8311	1.8311	-0.0137	-0.75%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%