海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)

今天最新净值 1.2481 -0.0130 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2481
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2071亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海王宁宁

近一季海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率-7.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2533	1.2533	1.2481	1.2481	0.0052	0.42%
2026-09-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2481	1.2481	1.2611	1.2611	-0.0130	-1.04%
2026-09-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2611	1.2611	1.2560	1.2560	0.0051	0.41%
2026-09-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2560	1.2560	1.2577	1.2577	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2577	1.2577	1.2870	1.2870	-0.0293	-2.33%
2026-09-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2870	1.2870	1.2968	1.2968	-0.0098	-0.76%
2026-09-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2968	1.2968	1.3125	1.3125	-0.0157	-1.21%
2026-09-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3125	1.3125	1.3213	1.3213	-0.0088	-0.67%
2026-09-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3213	1.3213	1.3011	1.3011	0.0202	1.55%
2026-09-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3011	1.3011	1.3081	1.3081	-0.0070	-0.54%

2026-09-02	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3081	1.3081	1.3148	1.3148	-0.0067	-0.51%
2026-09-01	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3148	1.3148	1.3292	1.3292	-0.0144	-1.08%
2026-08-31	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3292	1.3292	1.3387	1.3387	-0.0095	-0.71%
2026-08-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3387	1.3387	1.3422	1.3422	-0.0035	-0.26%
2026-08-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3422	1.3422	1.3432	1.3432	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3432	1.3432	1.3286	1.3286	0.0146	1.10%
2026-08-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3286	1.3286	1.3211	1.3211	0.0075	0.57%
2026-08-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3211	1.3211	1.3705	1.3705	-0.0494	-3.74%
2026-08-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3705	1.3705	1.3569	1.3569	0.0136	1.00%
2026-08-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3569	1.3569	1.3469	1.3469	0.0100	0.74%
2026-08-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3469	1.3469	1.3618	1.3618	-0.0149	-1.09%
2026-08-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3618	1.3618	1.3656	1.3656	-0.0038	-0.28%
2026-08-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3656	1.3656	1.3397	1.3397	0.0259	1.93%
2026-08-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3397	1.3397	1.3585	1.3585	-0.0188	-1.40%
2026-08-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3585	1.3585	1.3580	1.3580	0.0005	0.04%

2026-08-12	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3580	1.3580	1.3642	1.3642	-0.0062	-0.45%
2026-08-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3642	1.3642	1.3875	1.3875	-0.0233	-1.71%
2026-08-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3875	1.3875	1.3687	1.3687	0.0188	1.37%
2026-08-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3687	1.3687	1.3471	1.3471	0.0216	1.60%
2026-08-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3471	1.3471	1.3787	1.3787	-0.0316	-2.35%
2026-08-05	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3787	1.3787	1.3574	1.3574	0.0213	1.57%
2026-08-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3574	1.3574	1.3461	1.3461	0.0113	0.84%
2026-08-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3461	1.3461	1.3334	1.3334	0.0127	0.95%
2026-07-31	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3334	1.3334	1.3265	1.3265	0.0069	0.52%
2026-07-30	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3265	1.3265	1.3525	1.3525	-0.0260	-1.92%
2026-07-29	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3525	1.3525	1.3184	1.3184	0.0341	2.59%
2026-07-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3184	1.3184	1.3222	1.3222	-0.0038	-0.29%
2026-07-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3222	1.3222	1.3045	1.3045	0.0177	1.36%
2026-07-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3045	1.3045	1.3216	1.3216	-0.0171	-1.29%
2026-07-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3216	1.3216	1.3106	1.3106	0.0110	0.84%
2026-07-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3106	1.3106	1.3429	1.3429	-0.0323	-2.41%
2026-07-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3429	1.3429	1.3265	1.3265	0.0164	1.24%
2026-07-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3265	1.3265	1.2894	1.2894	0.0371	2.88%
2026-07-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2894	1.2894	1.3606	1.3606	-0.0712	-5.23%
2026-07-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3606	1.3606	1.3369	1.3369	0.0237	1.77%
2026-07-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3369	1.3369	1.3133	1.3133	0.0236	1.80%
2026-07-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3133	1.3133	1.3019	1.3019	0.0114	0.88%
2026-07-13	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3019	1.3019	1.3214	1.3214	-0.0195	-1.48%
2026-07-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3214	1.3214	1.3188	1.3188	0.0026	0.20%
2026-07-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3188	1.3188	1.3152	1.3152	0.0036	0.27%
2026-07-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3152	1.3152	1.2686	1.2686	0.0466	3.67%
2026-07-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2686	1.2686	1.2797	1.2797	-0.0111	-0.87%
2026-07-06	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2797	1.2797	1.2696	1.2696	0.0101	0.80%
2026-07-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2696	1.2696	1.2538	1.2538	0.0158	1.26%
2026-07-02	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2538	1.2538	1.2625	1.2625	-0.0087	-0.69%
2026-07-01	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2625	1.2625	1.2636	1.2636	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2636	1.2636	1.2444	1.2444	0.0192	1.54%
2026-06-29	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2444	1.2444	1.2094	1.2094	0.0350	2.89%
2026-06-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2094	1.2094	1.2601	1.2601	-0.0507	-4.19%
2026-06-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2601	1.2601	1.2719	1.2719	-0.0118	-0.93%
2026-06-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2719	1.2719	1.2472	1.2472	0.0247	1.98%
2026-06-23	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2472	1.2472	1.2862	1.2862	-0.0390	-3.03%
2026-06-22	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2862	1.2862	1.2961	1.2961	-0.0099	-0.76%
2026-06-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2961	1.2961	1.3110	1.3110	-0.0149	-1.14%
2026-06-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3110	1.3110	1.3140	1.3140	-0.0030	-0.23%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%