工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

暂无净值数据

暂无实时估值数据

累计净值：
成立日期：
基金类型：
成立份额：
管理人：
最近份额：

近一季工银沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2019-12-13	007512	工银沪港深股票C	1.1248	1.1248	1.1017	1.1017	0.0231	2.1000%
2019-12-12	007512	工银沪港深股票C	1.1017	1.1017	1.0931	1.0931	0.0086	0.7900%
2019-12-11	007512	工银沪港深股票C	1.0931	1.0931	1.0837	1.0837	0.0094	0.8700%
2019-12-10	007512	工银沪港深股票C	1.0837	1.0837	1.0850	1.0850	-0.0013	-0.1200%
2019-12-09	007512	工银沪港深股票C	1.0850	1.0850	1.0864	1.0864	-0.0014	-0.1300%
2019-12-06	007512	工银沪港深股票C	1.0864	1.0864	1.0769	1.0769	0.0095	0.8800%
2019-12-05	007512	工银沪港深股票C	1.0769	1.0769	1.0665	1.0665	0.0104	0.9800%
2019-12-04	007512	工银沪港深股票C	1.0665	1.0665	1.0740	1.0740	-0.0075	-0.7000%
2019-12-03	007512	工银沪港深股票C	1.0740	1.0740	1.0722	1.0722	0.0018	0.1700%
2019-12-02	007512	工银沪港深股票C	1.0722	1.0722	1.0668	1.0668	0.0054	0.5100%
2019-11-29	007512	工银沪港深股票C	1.0668	1.0668	1.0893	1.0893	-0.0225	-2.0700%
2019-11-28	007512	工银沪港深股票C	1.0893	1.0893	1.0925	1.0925	-0.0032	-0.2900%
2019-11-27	007512	工银沪港深股票C	1.0925	1.0925	1.0917	1.0917	0.0008	0.0700%
2019-11-26	007512	工银沪港深股票C	1.0917	1.0917	1.0932	1.0932	0.0000	0.0000%
2019-11-25	007512	工银沪港深股票C	1.0932	1.0932	1.0831	1.0831	0.0000	0.0000%
2019-11-22	007512	工银沪港深股票C	1.0831	1.0831	1.0796	1.0796	0.0035	0.3200%
2019-11-21	007512	工银沪港深股票C	1.0796	1.0796	1.0923	1.0923	-0.0127	-1.1600%
2019-11-20	007512	工银沪港深股票C	1.0923	1.0923	1.0984	1.0984	-0.0061	-0.5600%
2019-11-19	007512	工银沪港深股票C	1.0984	1.0984	1.0847	1.0847	0.0137	1.2600%
2019-11-18	007512	工银沪港深股票C	1.0847	1.0847	1.0729	1.0729	0.0118	1.1000%
2019-11-15	007512	工银沪港深股票C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.0100%
2019-11-14	007512	工银沪港深股票C	1.0728	1.0728	1.0789	1.0789	-0.0061	-0.5700%
2019-11-13	007512	工银沪港深股票C	1.0789	1.0789	1.0923	1.0923	-0.0134	-1.2300%
2019-11-12	007512	工银沪港深股票C	1.0923	1.0923	1.0841	1.0841	0.0082	0.7600%
2019-11-11	007512	工银沪港深股票C	1.0841	1.0841	1.1116	1.1116	-0.0275	-2.4700%
2019-11-08	007512	工银沪港深股票C	1.1116	1.1116	1.1182	1.1182	-0.0066	-0.5900%
2019-11-07	007512	工银沪港深股票C	1.1182	1.1182	1.1118	1.1118	0.0064	0.5800%
2019-11-06	007512	工银沪港深股票C	1.1118	1.1118	1.1178	1.1178	-0.0060	-0.5400%
2019-11-05	007512	工银沪港深股票C	1.1178	1.1178	1.1088	1.1088	0.0090	0.8100%
2019-11-04	007512	工银沪港深股票C	1.1088	1.1088	1.0916	1.0916	0.0172	1.5800%
2019-11-01	007512	工银沪港深股票C	1.0916	1.0916	1.0821	1.0821	0.0095	0.8800%
2019-10-31	007512	工银沪港深股票C	1.0821	1.0821	1.0773	1.0773	0.0048	0.4500%
2019-10-30	007512	工银沪港深股票C	1.0773	1.0773	1.0845	1.0845	-0.0072	-0.6600%
2019-10-29	007512	工银沪港深股票C	1.0845	1.0845	1.0864	1.0864	-0.0019	-0.1700%
2019-10-28	007512	工银沪港深股票C	1.0864	1.0864	1.0741	1.0741	0.0123	1.1500%
2019-10-25	007512	工银沪港深股票C	1.0741	1.0741	1.0767	1.0767	-0.0026	-0.2400%
2019-10-24	007512	工银沪港深股票C	1.0767	1.0767	1.0704	1.0704	0.0063	0.5900%
2019-10-23	007512	工银沪港深股票C	1.0704	1.0704	1.0784	1.0784	-0.0080	-0.7400%
2019-10-22	007512	工银沪港深股票C	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.0400%
2019-10-21	007512	工银沪港深股票C	1.0780	1.0780	1.0774	1.0774	0.0006	0.0600%
2019-10-18	007512	工银沪港深股票C	1.0774	1.0774	1.0884	1.0884	-0.0110	-1.0100%
2019-10-17	007512	工银沪港深股票C	1.0884	1.0884	1.0840	1.0840	0.0044	0.4100%
2019-10-16	007512	工银沪港深股票C	1.0840	1.0840	1.0798	1.0798	0.0042	0.3900%
2019-10-15	007512	工银沪港深股票C	1.0798	1.0798	1.0786	1.0786	0.0012	0.1100%
2019-10-14	007512	工银沪港深股票C	1.0786	1.0786	1.0702	1.0702	0.0084	0.7800%
2019-10-11	007512	工银沪港深股票C	1.0702	1.0702	1.0492	1.0492	0.0210	2.0000%
2019-10-10	007512	工银沪港深股票C	1.0492	1.0492	1.0413	1.0413	0.0079	0.7600%
2019-10-09	007512	工银沪港深股票C	1.0413	1.0413	1.0472	1.0472	-0.0059	-0.5600%
2019-10-08	007512	工银沪港深股票C	1.0472	1.0472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%
2019-09-26	007512	工银沪港深股票C	1.0509	1.0509	1.0488	1.0488	0.0021	0.2000%
2019-09-25	007512	工银沪港深股票C	1.0488	1.0488	1.0605	1.0605	-0.0117	-1.1000%
2019-09-24	007512	工银沪港深股票C	1.0605	1.0605	1.0620	1.0620	-0.0015	-0.1400%
2019-09-23	007512	工银沪港深股票C	1.0620	1.0620	1.0737	1.0737	-0.0117	-1.0900%
2019-09-20	007512	工银沪港深股票C	1.0737	1.0737	1.0754	1.0754	-0.0017	-0.1600%
2019-09-19	007512	工银沪港深股票C	1.0754	1.0754	1.0836	1.0836	-0.0082	-0.7600%
2019-09-18	007512	工银沪港深股票C	1.0836	1.0836	1.0804	1.0804	0.0032	0.3000%
2019-09-17	007512	工银沪港深股票C	1.0804	1.0804	1.0926	1.0926	-0.0122	-1.1200%
2019-09-16	007512	工银沪港深股票C	1.0926	1.0926	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生ETF联接A	1.4833	2.2500%
恒生ETF联接C	1.4795	2.2500%
华夏恒生通联接C	1.2323	2.2300%
恒生中国企业指数(人民币)	1.5393	2.1976%
H股ETF联接C(人民币)	1.2204	2.1512%
华宝香港大盘C	1.1589	2.1500%
恒生联接C	1.0535	2.1400%
银华300B	0.9130	2.0112%
工银沪港深股票C	1.0702	2.0000%
创金合信金融地产股票A	0.9751	1.9400%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股B	0.7728	4.5313%
银行B份	0.7970	4.4561%
券商B	0.6830	4.2748%
证券股B	0.8508	3.9716%
金融地B	0.7370	3.9492%
银行业B	1.0092	3.8165%
证券B基	0.8750	3.7960%
银行B类	1.1125	3.7199%
上投中国生物医药混合	1.3017	3.5149%
证券B	1.0409	3.5103%

工银沪港深股票C基金动态