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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

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今天最新净值 1.2336 -0.0121 -0.9700% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1744 -0.0259 -2.1570% 2022-01-28 15:00:01
  • 累计净值：1.2336
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6190亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张继圣
近一季工银沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-16.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 007512 工银沪港深股票C 1.2003 1.2003 1.2336 1.2336 -0.0333 -2.70%
2022-01-26 007512 工银沪港深股票C 1.2336 1.2336 1.2457 1.2457 -0.0121 -0.97%
2022-01-25 007512 工银沪港深股票C 1.2457 1.2457 1.2638 1.2638 -0.0181 -1.43%
2022-01-24 007512 工银沪港深股票C 1.2638 1.2638 1.2644 1.2644 -0.0006 -0.05%
2022-01-21 007512 工银沪港深股票C 1.2644 1.2644 1.2721 1.2721 -0.0077 -0.61%
2022-01-20 007512 工银沪港深股票C 1.2721 1.2721 1.2373 1.2373 0.0348 2.81%
2022-01-19 007512 工银沪港深股票C 1.2373 1.2373 1.2537 1.2537 -0.0164 -1.31%
2022-01-18 007512 工银沪港深股票C 1.2537 1.2537 1.2500 1.2500 0.0037 0.30%
2022-01-17 007512 工银沪港深股票C 1.2500 1.2500 1.2651 1.2651 -0.0151 -1.19%
2022-01-14 007512 工银沪港深股票C 1.2651 1.2651 1.2505 1.2505 0.0146 1.17%
2022-01-13 007512 工银沪港深股票C 1.2505 1.2505 1.2738 1.2738 -0.0233 -1.83%
2022-01-12 007512 工银沪港深股票C 1.2738 1.2738 1.2300 1.2300 0.0438 3.56%
2022-01-11 007512 工银沪港深股票C 1.2300 1.2300 1.2281 1.2281 0.0019 0.15%
2022-01-10 007512 工银沪港深股票C 1.2281 1.2281 1.2142 1.2142 0.0139 1.14%
2022-01-07 007512 工银沪港深股票C 1.2142 1.2142 1.2157 1.2157 -0.0015 -0.12%
2022-01-06 007512 工银沪港深股票C 1.2157 1.2157 1.2143 1.2143 0.0014 0.12%
2022-01-05 007512 工银沪港深股票C 1.2143 1.2143 1.2710 1.2710 -0.0567 -4.46%
2022-01-04 007512 工银沪港深股票C 1.2710 1.2710 1.3198 1.3198 -0.0488 -3.70%
2021-12-31 007512 工银沪港深股票C 1.3198 1.3198 1.2963 1.2963 0.0235 1.81%
2021-12-30 007512 工银沪港深股票C 1.2963 1.2963 1.2864 1.2864 0.0099 0.77%
2021-12-29 007512 工银沪港深股票C 1.2864 1.2864 1.3035 1.3035 -0.0171 -1.31%
2021-12-28 007512 工银沪港深股票C 1.3035 1.3035 1.3049 1.3049 -0.0014 -0.11%
2021-12-27 007512 工银沪港深股票C 1.3049 1.3049 1.3094 1.3094 -0.0045 -0.34%
2021-12-24 007512 工银沪港深股票C 1.3094 1.3094 1.3133 1.3133 -0.0039 -0.30%
2021-12-23 007512 工银沪港深股票C 1.3133 1.3133 1.3038 1.3038 0.0095 0.73%
2021-12-22 007512 工银沪港深股票C 1.3038 1.3038 1.2952 1.2952 0.0086 0.66%
2021-12-21 007512 工银沪港深股票C 1.2952 1.2952 1.2744 1.2744 0.0208 1.63%
2021-12-20 007512 工银沪港深股票C 1.2744 1.2744 1.3266 1.3266 -0.0522 -3.93%
2021-12-17 007512 工银沪港深股票C 1.3266 1.3266 1.3504 1.3504 -0.0238 -1.76%
2021-12-16 007512 工银沪港深股票C 1.3504 1.3504 1.3259 1.3259 0.0245 1.85%
2021-12-15 007512 工银沪港深股票C 1.3259 1.3259 1.3766 1.3766 -0.0507 -3.68%
2021-12-14 007512 工银沪港深股票C 1.3766 1.3766 1.3915 1.3915 -0.0149 -1.07%
2021-12-13 007512 工银沪港深股票C 1.3915 1.3915 1.4014 1.4014 -0.0099 -0.71%
2021-12-10 007512 工银沪港深股票C 1.4014 1.4014 1.4210 1.4210 -0.0196 -1.38%
2021-12-09 007512 工银沪港深股票C 1.4210 1.4210 1.4021 1.4021 0.0189 1.35%
2021-12-08 007512 工银沪港深股票C 1.4021 1.4021 1.3707 1.3707 0.0314 2.29%
2021-12-07 007512 工银沪港深股票C 1.3707 1.3707 1.3571 1.3571 0.0136 1.00%
2021-12-06 007512 工银沪港深股票C 1.3571 1.3571 1.4127 1.4127 -0.0556 -3.94%
2021-12-03 007512 工银沪港深股票C 1.4127 1.4127 1.4134 1.4134 -0.0007 -0.05%
2021-12-02 007512 工银沪港深股票C 1.4134 1.4134 1.4112 1.4112 0.0022 0.16%
2021-12-01 007512 工银沪港深股票C 1.4112 1.4112 1.4145 1.4145 -0.0033 -0.23%
2021-11-30 007512 工银沪港深股票C 1.4145 1.4145 1.4161 1.4161 -0.0016 -0.11%
2021-11-29 007512 工银沪港深股票C 1.4161 1.4161 1.4149 1.4149 0.0012 0.08%
2021-11-26 007512 工银沪港深股票C 1.4149 1.4149 1.4416 1.4416 -0.0267 -1.85%
2021-11-25 007512 工银沪港深股票C 1.4416 1.4416 1.4257 1.4257 0.0159 1.12%
2021-11-24 007512 工银沪港深股票C 1.4257 1.4257 1.4281 1.4281 -0.0024 -0.17%
2021-11-23 007512 工银沪港深股票C 1.4281 1.4281 1.4398 1.4398 -0.0117 -0.81%
2021-11-22 007512 工银沪港深股票C 1.4398 1.4398 1.4285 1.4285 0.0113 0.79%
2021-11-19 007512 工银沪港深股票C 1.4285 1.4285 1.4330 1.4330 -0.0045 -0.31%
2021-11-18 007512 工银沪港深股票C 1.4330 1.4330 1.4587 1.4587 -0.0257 -1.76%
2021-11-17 007512 工银沪港深股票C 1.4587 1.4587 1.4556 1.4556 0.0031 0.21%
2021-11-16 007512 工银沪港深股票C 1.4556 1.4556 1.4420 1.4420 0.0136 0.94%
2021-11-15 007512 工银沪港深股票C 1.4420 1.4420 1.4444 1.4444 -0.0024 -0.17%
2021-11-12 007512 工银沪港深股票C 1.4444 1.4444 1.4266 1.4266 0.0178 1.25%
2021-11-11 007512 工银沪港深股票C 1.4266 1.4266 1.4060 1.4060 0.0206 1.47%
2021-11-10 007512 工银沪港深股票C 1.4060 1.4060 1.3957 1.3957 0.0103 0.74%
2021-11-09 007512 工银沪港深股票C 1.3957 1.3957 1.3749 1.3749 0.0208 1.51%
2021-11-08 007512 工银沪港深股票C 1.3749 1.3749 1.4060 1.4060 -0.0311 -2.21%
2021-11-05 007512 工银沪港深股票C 1.4060 1.4060 1.4125 1.4125 -0.0065 -0.46%
2021-11-04 007512 工银沪港深股票C 1.4125 1.4125 1.4088 1.4088 0.0037 0.26%
2021-11-03 007512 工银沪港深股票C 1.4088 1.4088 1.4180 1.4180 -0.0092 -0.65%
2021-11-02 007512 工银沪港深股票C 1.4180 1.4180 1.4146 1.4146 0.0034 0.24%
2021-11-01 007512 工银沪港深股票C 1.4146 1.4146 1.4407 1.4407 -0.0261 -1.81%
2021-10-29 007512 工银沪港深股票C 1.4407 1.4407 1.4327 1.4327 0.0080 0.56%
2021-10-28 007512 工银沪港深股票C 1.4327 1.4327 1.4330 1.4330 -0.0003 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2064 0.37%
民生加银双核动力混合 1.0231 0.30%
创金合信鑫祥混合A 1.0535 0.18%
创金合信鑫祥混合C 1.0481 0.18%
南方吉元短债E 1.0311 0.15%
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平安惠盈C 1.1320 0.09%
光大保德信纯债债券C 1.0243 0.08%
光大保德信纯债债券A 1.0249 0.07%
博时中债0-3年国开行A 1.0068 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银核心资产股票A 0.9322 0.00%
民生加银核心资产股票C 0.9313 0.00%
博时智选量化多因子股票A 0.9179 0.00%
博时智选量化多因子股票C 0.9168 0.00%
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大成睿裕六月持有股票A 1.3022 -0.60%
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银华智能建造股票发起式 0.9879 -0.68%
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