基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

今天最新净值 0.9988 -0.0294 -2.8600% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0198 -0.0063 -0.6152%
  • 累计净值:0.9988
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.4178亿
  • 最近资产:1.09亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张继圣
近一季工银沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率8.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 007512 工银沪港深股票C 1.0261 1.0261 0.9988 0.9988 0.0273 2.73%
2022-08-10 007512 工银沪港深股票C 0.9988 0.9988 1.0282 1.0282 -0.0294 -2.86%
2022-08-09 007512 工银沪港深股票C 1.0282 1.0282 1.0265 1.0265 0.0017 0.17%
2022-08-08 007512 工银沪港深股票C 1.0265 1.0265 1.0364 1.0364 -0.0099 -0.96%
2022-08-05 007512 工银沪港深股票C 1.0364 1.0364 1.0318 1.0318 0.0046 0.45%
2022-08-04 007512 工银沪港深股票C 1.0318 1.0318 1.0099 1.0099 0.0219 2.17%
2022-08-03 007512 工银沪港深股票C 1.0099 1.0099 1.0079 1.0079 0.0020 0.20%
2022-08-02 007512 工银沪港深股票C 1.0079 1.0079 1.0301 1.0301 -0.0222 -2.16%
2022-08-01 007512 工银沪港深股票C 1.0301 1.0301 1.0234 1.0234 0.0067 0.65%
2022-07-29 007512 工银沪港深股票C 1.0234 1.0234 1.0498 1.0498 -0.0264 -2.51%
2022-07-28 007512 工银沪港深股票C 1.0498 1.0498 1.0568 1.0568 -0.0070 -0.66%
2022-07-27 007512 工银沪港深股票C 1.0568 1.0568 1.0696 1.0696 -0.0128 -1.20%
2022-07-26 007512 工银沪港深股票C 1.0696 1.0696 1.0577 1.0577 0.0119 1.13%
2022-07-25 007512 工银沪港深股票C 1.0577 1.0577 1.0750 1.0750 -0.0173 -1.61%
2022-07-22 007512 工银沪港深股票C 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.07%
2022-07-21 007512 工银沪港深股票C 1.0742 1.0742 1.0771 1.0771 -0.0029 -0.27%
2022-07-20 007512 工银沪港深股票C 1.0771 1.0771 1.0613 1.0613 0.0158 1.49%
2022-07-19 007512 工银沪港深股票C 1.0613 1.0613 1.0764 1.0764 -0.0151 -1.40%
2022-07-18 007512 工银沪港深股票C 1.0764 1.0764 1.0644 1.0644 0.0120 1.13%
2022-07-15 007512 工银沪港深股票C 1.0644 1.0644 1.0869 1.0869 -0.0225 -2.07%
2022-07-14 007512 工银沪港深股票C 1.0869 1.0869 1.0725 1.0725 0.0144 1.34%
2022-07-13 007512 工银沪港深股票C 1.0725 1.0725 1.0671 1.0671 0.0054 0.51%
2022-07-12 007512 工银沪港深股票C 1.0671 1.0671 1.0853 1.0853 -0.0182 -1.68%
2022-07-11 007512 工银沪港深股票C 1.0853 1.0853 1.1222 1.1222 -0.0369 -3.29%
2022-07-08 007512 工银沪港深股票C 1.1222 1.1222 1.1267 1.1267 -0.0045 -0.40%
2022-07-07 007512 工银沪港深股票C 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2022-07-06 007512 工银沪港深股票C 1.1267 1.1267 1.1275 1.1275 -0.0008 -0.07%
2022-07-05 007512 工银沪港深股票C 1.1275 1.1275 1.1195 1.1195 0.0080 0.71%
2022-07-04 007512 工银沪港深股票C 1.1195 1.1195 1.1123 1.1123 0.0072 0.65%
2022-07-01 007512 工银沪港深股票C 1.1123 1.1123 1.1161 1.1161 -0.0038 -0.34%
2022-06-30 007512 工银沪港深股票C 1.1161 1.1161 1.1183 1.1183 -0.0022 -0.20%
2022-06-29 007512 工银沪港深股票C 1.1183 1.1183 1.1459 1.1459 -0.0276 -2.41%
2022-06-28 007512 工银沪港深股票C 1.1459 1.1459 1.1405 1.1405 0.0054 0.47%
2022-06-27 007512 工银沪港深股票C 1.1405 1.1405 1.1176 1.1176 0.0229 2.05%
2022-06-24 007512 工银沪港深股票C 1.1176 1.1176 1.0733 1.0733 0.0443 4.13%
2022-06-23 007512 工银沪港深股票C 1.0733 1.0733 1.0587 1.0587 0.0146 1.38%
2022-06-22 007512 工银沪港深股票C 1.0587 1.0587 1.0827 1.0827 -0.0240 -2.22%
2022-06-21 007512 工银沪港深股票C 1.0827 1.0827 1.0710 1.0710 0.0117 1.09%
2022-06-20 007512 工银沪港深股票C 1.0710 1.0710 1.0585 1.0585 0.0125 1.18%
2022-06-17 007512 工银沪港深股票C 1.0585 1.0585 1.0426 1.0426 0.0159 1.53%
2022-06-16 007512 工银沪港深股票C 1.0426 1.0426 1.0675 1.0675 -0.0249 -2.33%
2022-06-15 007512 工银沪港深股票C 1.0675 1.0675 1.0541 1.0541 0.0134 1.27%
2022-06-14 007512 工银沪港深股票C 1.0541 1.0541 1.0579 1.0579 -0.0038 -0.36%
2022-06-13 007512 工银沪港深股票C 1.0579 1.0579 1.0975 1.0975 -0.0396 -3.61%
2022-06-10 007512 工银沪港深股票C 1.0975 1.0975 1.0930 1.0930 0.0045 0.41%
2022-06-09 007512 工银沪港深股票C 1.0930 1.0930 1.1063 1.1063 -0.0133 -1.20%
2022-06-08 007512 工银沪港深股票C 1.1063 1.1063 1.0713 1.0713 0.0350 3.27%
2022-06-07 007512 工银沪港深股票C 1.0713 1.0713 1.0685 1.0685 0.0028 0.26%
2022-06-06 007512 工银沪港深股票C 1.0685 1.0685 1.0256 1.0256 0.0429 4.18%
2022-06-02 007512 工银沪港深股票C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2022-06-01 007512 工银沪港深股票C 1.0257 1.0257 1.0342 1.0342 -0.0085 -0.82%
2022-05-31 007512 工银沪港深股票C 1.0342 1.0342 1.0031 1.0031 0.0311 3.10%
2022-05-30 007512 工银沪港深股票C 1.0031 1.0031 0.9798 0.9798 0.0233 2.38%
2022-05-27 007512 工银沪港深股票C 0.9798 0.9798 0.9575 0.9575 0.0223 2.33%
2022-05-26 007512 工银沪港深股票C 0.9575 0.9575 0.9625 0.9625 -0.0050 -0.52%
2022-05-25 007512 工银沪港深股票C 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2022-05-24 007512 工银沪港深股票C 0.9623 0.9623 0.9970 0.9970 -0.0347 -3.48%
2022-05-23 007512 工银沪港深股票C 0.9970 0.9970 1.0200 1.0200 -0.0230 -2.25%
2022-05-20 007512 工银沪港深股票C 1.0200 1.0200 0.9924 0.9924 0.0276 2.78%
2022-05-19 007512 工银沪港深股票C 0.9924 0.9924 1.0089 1.0089 -0.0165 -1.64%
2022-05-18 007512 工银沪港深股票C 1.0089 1.0089 1.0144 1.0144 -0.0055 -0.54%
2022-05-17 007512 工银沪港深股票C 1.0144 1.0144 0.9763 0.9763 0.0381 3.90%
2022-05-16 007512 工银沪港深股票C 0.9763 0.9763 0.9730 0.9730 0.0033 0.34%
2022-05-13 007512 工银沪港深股票C 0.9730 0.9730 0.9383 0.9383 0.0347 3.70%
2022-05-12 007512 工银沪港深股票C 0.9383 0.9383 0.9601 0.9601 -0.0218 -2.27%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.3930 3.96%
招商体育文化休闲股票A 1.3980 3.94%
创金合信金融地产股票C 0.8838 3.54%
创金合信金融地产股票A 0.9082 3.53%
上投摩根核心成长股票A 2.5104 3.52%
上投摩根核心成长股票C 2.5052 3.52%
广发医疗保健股票A 2.4068 3.51%
广发医疗保健股票C 2.3844 3.51%
东吴医疗服务股票A 0.8310 3.45%
东吴医疗服务股票C 0.8299 3.45%