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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

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近一季工银沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 007512 工银沪港深股票C 1.1248 1.1248 1.1017 1.1017 0.0231 2.1000%
2019-12-12 007512 工银沪港深股票C 1.1017 1.1017 1.0931 1.0931 0.0086 0.7900%
2019-12-11 007512 工银沪港深股票C 1.0931 1.0931 1.0837 1.0837 0.0094 0.8700%
2019-12-10 007512 工银沪港深股票C 1.0837 1.0837 1.0850 1.0850 -0.0013 -0.1200%
2019-12-09 007512 工银沪港深股票C 1.0850 1.0850 1.0864 1.0864 -0.0014 -0.1300%
2019-12-06 007512 工银沪港深股票C 1.0864 1.0864 1.0769 1.0769 0.0095 0.8800%
2019-12-05 007512 工银沪港深股票C 1.0769 1.0769 1.0665 1.0665 0.0104 0.9800%
2019-12-04 007512 工银沪港深股票C 1.0665 1.0665 1.0740 1.0740 -0.0075 -0.7000%
2019-12-03 007512 工银沪港深股票C 1.0740 1.0740 1.0722 1.0722 0.0018 0.1700%
2019-12-02 007512 工银沪港深股票C 1.0722 1.0722 1.0668 1.0668 0.0054 0.5100%
2019-11-29 007512 工银沪港深股票C 1.0668 1.0668 1.0893 1.0893 -0.0225 -2.0700%
2019-11-28 007512 工银沪港深股票C 1.0893 1.0893 1.0925 1.0925 -0.0032 -0.2900%
2019-11-27 007512 工银沪港深股票C 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.0700%
2019-11-26 007512 工银沪港深股票C 1.0917 1.0917 1.0932 1.0932 0.0000 0.0000%
2019-11-25 007512 工银沪港深股票C 1.0932 1.0932 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000%
2019-11-22 007512 工银沪港深股票C 1.0831 1.0831 1.0796 1.0796 0.0035 0.3200%
2019-11-21 007512 工银沪港深股票C 1.0796 1.0796 1.0923 1.0923 -0.0127 -1.1600%
2019-11-20 007512 工银沪港深股票C 1.0923 1.0923 1.0984 1.0984 -0.0061 -0.5600%
2019-11-19 007512 工银沪港深股票C 1.0984 1.0984 1.0847 1.0847 0.0137 1.2600%
2019-11-18 007512 工银沪港深股票C 1.0847 1.0847 1.0729 1.0729 0.0118 1.1000%
2019-11-15 007512 工银沪港深股票C 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.0100%
2019-11-14 007512 工银沪港深股票C 1.0728 1.0728 1.0789 1.0789 -0.0061 -0.5700%
2019-11-13 007512 工银沪港深股票C 1.0789 1.0789 1.0923 1.0923 -0.0134 -1.2300%
2019-11-12 007512 工银沪港深股票C 1.0923 1.0923 1.0841 1.0841 0.0082 0.7600%
2019-11-11 007512 工银沪港深股票C 1.0841 1.0841 1.1116 1.1116 -0.0275 -2.4700%
2019-11-08 007512 工银沪港深股票C 1.1116 1.1116 1.1182 1.1182 -0.0066 -0.5900%
2019-11-07 007512 工银沪港深股票C 1.1182 1.1182 1.1118 1.1118 0.0064 0.5800%
2019-11-06 007512 工银沪港深股票C 1.1118 1.1118 1.1178 1.1178 -0.0060 -0.5400%
2019-11-05 007512 工银沪港深股票C 1.1178 1.1178 1.1088 1.1088 0.0090 0.8100%
2019-11-04 007512 工银沪港深股票C 1.1088 1.1088 1.0916 1.0916 0.0172 1.5800%
2019-11-01 007512 工银沪港深股票C 1.0916 1.0916 1.0821 1.0821 0.0095 0.8800%
2019-10-31 007512 工银沪港深股票C 1.0821 1.0821 1.0773 1.0773 0.0048 0.4500%
2019-10-30 007512 工银沪港深股票C 1.0773 1.0773 1.0845 1.0845 -0.0072 -0.6600%
2019-10-29 007512 工银沪港深股票C 1.0845 1.0845 1.0864 1.0864 -0.0019 -0.1700%
2019-10-28 007512 工银沪港深股票C 1.0864 1.0864 1.0741 1.0741 0.0123 1.1500%
2019-10-25 007512 工银沪港深股票C 1.0741 1.0741 1.0767 1.0767 -0.0026 -0.2400%
2019-10-24 007512 工银沪港深股票C 1.0767 1.0767 1.0704 1.0704 0.0063 0.5900%
2019-10-23 007512 工银沪港深股票C 1.0704 1.0704 1.0784 1.0784 -0.0080 -0.7400%
2019-10-22 007512 工银沪港深股票C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.0400%
2019-10-21 007512 工银沪港深股票C 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.0600%
2019-10-18 007512 工银沪港深股票C 1.0774 1.0774 1.0884 1.0884 -0.0110 -1.0100%
2019-10-17 007512 工银沪港深股票C 1.0884 1.0884 1.0840 1.0840 0.0044 0.4100%
2019-10-16 007512 工银沪港深股票C 1.0840 1.0840 1.0798 1.0798 0.0042 0.3900%
2019-10-15 007512 工银沪港深股票C 1.0798 1.0798 1.0786 1.0786 0.0012 0.1100%
2019-10-14 007512 工银沪港深股票C 1.0786 1.0786 1.0702 1.0702 0.0084 0.7800%
2019-10-11 007512 工银沪港深股票C 1.0702 1.0702 1.0492 1.0492 0.0210 2.0000%
2019-10-10 007512 工银沪港深股票C 1.0492 1.0492 1.0413 1.0413 0.0079 0.7600%
2019-10-09 007512 工银沪港深股票C 1.0413 1.0413 1.0472 1.0472 -0.0059 -0.5600%
2019-10-08 007512 工银沪港深股票C 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-09-26 007512 工银沪港深股票C 1.0509 1.0509 1.0488 1.0488 0.0021 0.2000%
2019-09-25 007512 工银沪港深股票C 1.0488 1.0488 1.0605 1.0605 -0.0117 -1.1000%
2019-09-24 007512 工银沪港深股票C 1.0605 1.0605 1.0620 1.0620 -0.0015 -0.1400%
2019-09-23 007512 工银沪港深股票C 1.0620 1.0620 1.0737 1.0737 -0.0117 -1.0900%
2019-09-20 007512 工银沪港深股票C 1.0737 1.0737 1.0754 1.0754 -0.0017 -0.1600%
2019-09-19 007512 工银沪港深股票C 1.0754 1.0754 1.0836 1.0836 -0.0082 -0.7600%
2019-09-18 007512 工银沪港深股票C 1.0836 1.0836 1.0804 1.0804 0.0032 0.3000%
2019-09-17 007512 工银沪港深股票C 1.0804 1.0804 1.0926 1.0926 -0.0122 -1.1200%
2019-09-16 007512 工银沪港深股票C 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.7728 4.5313%
银行B份 0.7970 4.4561%
券商B 0.6830 4.2748%
证券股B 0.8508 3.9716%
金融地B 0.7370 3.9492%
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B基 0.8750 3.7960%
银行B类 1.1125 3.7199%
上投中国生物医药混合 1.3017 3.5149%
证券B 1.0409 3.5103%
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