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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

今天最新净值 1.2100 0.0151 1.1600% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0207 1.5900% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.2100
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近一季工银沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-4.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-09 007512 工银沪港深股票C 1.3176 1.3176 1.3025 1.3025 0.0151 1.1600%
2020-07-08 007512 工银沪港深股票C 1.3025 1.3025 1.2716 1.2716 0.0309 2.4300%
2020-07-07 007512 工银沪港深股票C 1.2716 1.2716 1.2711 1.2711 0.0005 0.0400%
2020-07-06 007512 工银沪港深股票C 1.2711 1.2711 1.2521 1.2521 0.0190 1.5200%
2020-07-03 007512 工银沪港深股票C 1.2521 1.2521 1.2327 1.2327 0.0194 1.5700%
2020-07-02 007512 工银沪港深股票C 1.2327 1.2327 1.2080 1.2080 0.0247 2.0400%
2020-07-01 007512 工银沪港深股票C 1.2080 1.2080 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.1700%
2020-06-30 007512 工银沪港深股票C 1.2100 1.2100 1.1964 1.1964 0.0136 1.1400%
2020-06-29 007512 工银沪港深股票C 1.1964 1.1964 1.2063 1.2063 -0.0099 -0.8200%
2020-06-24 007512 工银沪港深股票C 1.2063 1.2063 1.2121 1.2121 -0.0058 -0.4800%
2020-06-23 007512 工银沪港深股票C 1.2121 1.2121 1.1874 1.1874 0.0247 2.0800%
2020-06-22 007512 工银沪港深股票C 1.1874 1.1874 1.1927 1.1927 -0.0053 -0.4400%
2020-06-19 007512 工银沪港深股票C 1.1927 1.1927 1.1764 1.1764 0.0163 1.3900%
2020-06-18 007512 工银沪港深股票C 1.1764 1.1764 1.1686 1.1686 0.0078 0.6700%
2020-06-17 007512 工银沪港深股票C 1.1686 1.1686 1.1591 1.1591 0.0095 0.8200%
2020-06-16 007512 工银沪港深股票C 1.1591 1.1591 1.1254 1.1254 0.0337 2.9900%
2020-06-15 007512 工银沪港深股票C 1.1254 1.1254 1.1457 1.1457 -0.0203 -1.7700%
2020-06-12 007512 工银沪港深股票C 1.1457 1.1457 1.1420 1.1420 0.0037 0.3200%
2020-06-11 007512 工银沪港深股票C 1.1420 1.1420 1.1553 1.1553 -0.0133 -1.1500%
2020-06-10 007512 工银沪港深股票C 1.1553 1.1553 1.1340 1.1340 0.0213 1.8800%
2020-06-09 007512 工银沪港深股票C 1.1340 1.1340 1.1324 1.1324 0.0016 0.1400%
2020-06-08 007512 工银沪港深股票C 1.1324 1.1324 1.1507 1.1507 -0.0183 -1.5900%
2020-06-05 007512 工银沪港深股票C 1.1507 1.1507 1.1512 1.1512 -0.0005 -0.0400%
2020-06-04 007512 工银沪港深股票C 1.1512 1.1512 1.1476 1.1476 0.0036 0.3100%
2020-06-03 007512 工银沪港深股票C 1.1476 1.1476 1.1325 1.1325 0.0151 1.3300%
2020-06-02 007512 工银沪港深股票C 1.1325 1.1325 1.1306 1.1306 0.0019 0.1700%
2020-06-01 007512 工银沪港深股票C 1.1306 1.1306 1.0923 1.0923 0.0383 3.5100%
2020-05-29 007512 工银沪港深股票C 1.0923 1.0923 1.0788 1.0788 0.0135 1.2500%
2020-05-28 007512 工银沪港深股票C 1.0788 1.0788 1.0823 1.0823 -0.0035 -0.3200%
2020-05-27 007512 工银沪港深股票C 1.0823 1.0823 1.1030 1.1030 -0.0207 -1.8800%
2020-05-26 007512 工银沪港深股票C 1.1030 1.1030 1.0762 1.0762 0.0268 2.4900%
2020-05-25 007512 工银沪港深股票C 1.0762 1.0762 1.0591 1.0591 0.0171 1.6100%
2020-05-22 007512 工银沪港深股票C 1.0591 1.0591 1.1083 1.1083 -0.0492 -4.4400%
2020-05-21 007512 工银沪港深股票C 1.1083 1.1083 1.1167 1.1167 -0.0084 -0.7500%
2020-05-20 007512 工银沪港深股票C 1.1167 1.1167 1.1131 1.1131 0.0036 0.3200%
2020-05-19 007512 工银沪港深股票C 1.1131 1.1131 1.0960 1.0960 0.0171 1.5600%
2020-05-18 007512 工银沪港深股票C 1.0960 1.0960 1.0949 1.0949 0.0011 0.1000%
2020-05-15 007512 工银沪港深股票C 1.0949 1.0949 1.0931 1.0931 0.0018 0.1600%
2020-05-14 007512 工银沪港深股票C 1.0931 1.0931 1.1013 1.1013 -0.0082 -0.7400%
2020-05-13 007512 工银沪港深股票C 1.1013 1.1013 1.0966 1.0966 0.0047 0.4300%
2020-05-12 007512 工银沪港深股票C 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.0400%
2020-05-11 007512 工银沪港深股票C 1.0970 1.0970 1.0876 1.0876 0.0094 0.8600%
2020-05-08 007512 工银沪港深股票C 1.0876 1.0876 1.0753 1.0753 0.0123 1.1400%
2020-05-07 007512 工银沪港深股票C 1.0753 1.0753 1.0717 1.0717 0.0036 0.3400%
2020-05-06 007512 工银沪港深股票C 1.0717 1.0717 1.0803 1.0803 -0.0086 -0.8000%
2020-04-30 007512 工银沪港深股票C 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.0200%
2020-04-29 007512 工银沪港深股票C 1.0805 1.0805 1.0785 1.0785 0.0020 0.1900%
2020-04-28 007512 工银沪港深股票C 1.0785 1.0785 1.0666 1.0666 0.0119 1.1200%
2020-04-27 007512 工银沪港深股票C 1.0666 1.0666 1.0482 1.0482 0.0184 1.7600%
2020-04-24 007512 工银沪港深股票C 1.0482 1.0482 1.0638 1.0638 -0.0156 -1.4700%
2020-04-23 007512 工银沪港深股票C 1.0638 1.0638 1.0581 1.0581 0.0057 0.5400%
2020-04-22 007512 工银沪港深股票C 1.0581 1.0581 1.0453 1.0453 0.0128 1.2200%
2020-04-21 007512 工银沪港深股票C 1.0453 1.0453 1.0638 1.0638 -0.0185 -1.7400%
2020-04-20 007512 工银沪港深股票C 1.0638 1.0638 1.0611 1.0611 0.0027 0.2500%
2020-04-17 007512 工银沪港深股票C 1.0611 1.0611 1.0511 1.0511 0.0100 0.9500%
2020-04-16 007512 工银沪港深股票C 1.0511 1.0511 1.0430 1.0430 0.0081 0.7800%
2020-04-15 007512 工银沪港深股票C 1.0430 1.0430 1.0517 1.0517 -0.0087 -0.8300%
2020-04-14 007512 工银沪港深股票C 1.0517 1.0517 1.0395 1.0395 0.0122 1.1700%
2020-04-13 007512 工银沪港深股票C 1.0395 1.0395 1.0402 1.0402 -0.0007 -0.0700%
2020-04-10 007512 工银沪港深股票C 1.0402 1.0402 1.0450 1.0450 -0.0048 -0.4600%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.2560 7.0800%
有色800B 1.1290 7.0142%
中信建投智信物联网C 2.2238 6.7700%
智能B 1.2000 5.1709%
方正富邦信泓混合C 1.1986 4.5400%
中信建投医改C 1.8695 4.3300%
长城创业板指数增强C 2.1580 4.0000%
创业板 2.6653 3.9874%
前海联合国民健康混合C 1.8070 3.9700%
生物科技 2.2274 3.9500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.4200 9.0300%
景顺泰恒回报C 1.4113 8.8600%
煤炭B级 0.7790 7.5967%
前海金银C 1.2560 7.0800%
前海金银A 1.2780 7.0400%
有色800B 1.1290 7.0142%
中信建投智信物联网A 2.1464 6.7700%
中信建投智信物联网C 2.2238 6.7700%
前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 6.2000%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 6.1700%
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