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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

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今天最新净值 0.8716 -0.0085 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0060 0.6074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8716
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0553亿
  • 最近资产：9.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡志利 张玮升
近一季工银沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007512 工银沪港深股票C 0.8752 0.8752 0.8716 0.8716 0.0036 0.41%
2026-09-15 007512 工银沪港深股票C 0.8716 0.8716 0.8801 0.8801 -0.0085 -0.97%
2026-09-14 007512 工银沪港深股票C 0.8801 0.8801 0.8773 0.8773 0.0028 0.32%
2026-09-11 007512 工银沪港深股票C 0.8773 0.8773 0.8801 0.8801 -0.0028 -0.32%
2026-09-10 007512 工银沪港深股票C 0.8801 0.8801 0.8944 0.8944 -0.0143 -1.62%
2026-09-09 007512 工银沪港深股票C 0.8944 0.8944 0.9003 0.9003 -0.0059 -0.66%
2026-09-08 007512 工银沪港深股票C 0.9003 0.9003 0.9074 0.9074 -0.0071 -0.78%
2026-09-07 007512 工银沪港深股票C 0.9074 0.9074 0.9075 0.9075 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007512 工银沪港深股票C 0.9075 0.9075 0.9006 0.9006 0.0069 0.77%
2026-09-03 007512 工银沪港深股票C 0.9006 0.9006 0.8976 0.8976 0.0030 0.33%
2026-09-02 007512 工银沪港深股票C 0.8976 0.8976 0.8980 0.8980 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 007512 工银沪港深股票C 0.8980 0.8980 0.9086 0.9086 -0.0106 -1.17%
2026-08-31 007512 工银沪港深股票C 0.9086 0.9086 0.9150 0.9150 -0.0064 -0.70%
2026-08-28 007512 工银沪港深股票C 0.9150 0.9150 0.9198 0.9198 -0.0048 -0.52%
2026-08-27 007512 工银沪港深股票C 0.9198 0.9198 0.9205 0.9205 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 007512 工银沪港深股票C 0.9205 0.9205 0.9136 0.9136 0.0069 0.76%
2026-08-25 007512 工银沪港深股票C 0.9136 0.9136 0.9105 0.9105 0.0031 0.34%
2026-08-24 007512 工银沪港深股票C 0.9105 0.9105 0.9332 0.9332 -0.0227 -2.43%
2026-08-21 007512 工银沪港深股票C 0.9332 0.9332 0.9279 0.9279 0.0053 0.57%
2026-08-20 007512 工银沪港深股票C 0.9279 0.9279 0.9258 0.9258 0.0021 0.23%
2026-08-19 007512 工银沪港深股票C 0.9258 0.9258 0.9325 0.9325 -0.0067 -0.72%
2026-08-18 007512 工银沪港深股票C 0.9325 0.9325 0.9306 0.9306 0.0019 0.20%
2026-08-17 007512 工银沪港深股票C 0.9306 0.9306 0.9187 0.9187 0.0119 1.30%
2026-08-14 007512 工银沪港深股票C 0.9187 0.9187 0.9261 0.9261 -0.0074 -0.80%
2026-08-13 007512 工银沪港深股票C 0.9261 0.9261 0.9299 0.9299 -0.0038 -0.41%
2026-08-12 007512 工银沪港深股票C 0.9299 0.9299 0.9367 0.9367 -0.0068 -0.73%
2026-08-11 007512 工银沪港深股票C 0.9367 0.9367 0.9454 0.9454 -0.0087 -0.92%
2026-08-10 007512 工银沪港深股票C 0.9454 0.9454 0.9387 0.9387 0.0067 0.71%
2026-08-07 007512 工银沪港深股票C 0.9387 0.9387 0.9232 0.9232 0.0155 1.68%
2026-08-06 007512 工银沪港深股票C 0.9232 0.9232 0.9363 0.9363 -0.0131 -1.42%
2026-08-05 007512 工银沪港深股票C 0.9363 0.9363 0.9284 0.9284 0.0079 0.85%
2026-08-04 007512 工银沪港深股票C 0.9284 0.9284 0.9220 0.9220 0.0064 0.69%
2026-08-03 007512 工银沪港深股票C 0.9220 0.9220 0.9197 0.9197 0.0023 0.25%
2026-07-31 007512 工银沪港深股票C 0.9197 0.9197 0.9178 0.9178 0.0019 0.21%
2026-07-30 007512 工银沪港深股票C 0.9178 0.9178 0.9255 0.9255 -0.0077 -0.83%
2026-07-29 007512 工银沪港深股票C 0.9255 0.9255 0.9091 0.9091 0.0164 1.80%
2026-07-28 007512 工银沪港深股票C 0.9091 0.9091 0.9064 0.9064 0.0027 0.30%
2026-07-27 007512 工银沪港深股票C 0.9064 0.9064 0.9012 0.9012 0.0052 0.58%
2026-07-24 007512 工银沪港深股票C 0.9012 0.9012 0.9094 0.9094 -0.0082 -0.90%
2026-07-23 007512 工银沪港深股票C 0.9094 0.9094 0.9045 0.9045 0.0049 0.54%
2026-07-22 007512 工银沪港深股票C 0.9045 0.9045 0.9159 0.9159 -0.0114 -1.24%
2026-07-21 007512 工银沪港深股票C 0.9159 0.9159 0.9097 0.9097 0.0062 0.68%
2026-07-20 007512 工银沪港深股票C 0.9097 0.9097 0.8892 0.8892 0.0205 2.31%
2026-07-17 007512 工银沪港深股票C 0.8892 0.8892 0.9249 0.9249 -0.0357 -3.86%
2026-07-16 007512 工银沪港深股票C 0.9249 0.9249 0.9190 0.9190 0.0059 0.64%
2026-07-15 007512 工银沪港深股票C 0.9190 0.9190 0.9006 0.9006 0.0184 2.04%
2026-07-14 007512 工银沪港深股票C 0.9006 0.9006 0.8954 0.8954 0.0052 0.58%
2026-07-13 007512 工银沪港深股票C 0.8954 0.8954 0.9003 0.9003 -0.0049 -0.54%
2026-07-10 007512 工银沪港深股票C 0.9003 0.9003 0.8946 0.8946 0.0057 0.64%
2026-07-09 007512 工银沪港深股票C 0.8946 0.8946 0.8986 0.8986 -0.0040 -0.45%
2026-07-08 007512 工银沪港深股票C 0.8986 0.8986 0.8842 0.8842 0.0144 1.63%
2026-07-07 007512 工银沪港深股票C 0.8842 0.8842 0.8954 0.8954 -0.0112 -1.25%
2026-07-06 007512 工银沪港深股票C 0.8954 0.8954 0.8804 0.8804 0.0150 1.70%
2026-07-03 007512 工银沪港深股票C 0.8804 0.8804 0.8687 0.8687 0.0117 1.35%
2026-07-02 007512 工银沪港深股票C 0.8687 0.8687 0.8632 0.8632 0.0055 0.64%
2026-07-01 007512 工银沪港深股票C 0.8632 0.8632 0.8639 0.8639 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 007512 工银沪港深股票C 0.8639 0.8639 0.8614 0.8614 0.0025 0.29%
2026-06-29 007512 工银沪港深股票C 0.8614 0.8614 0.8363 0.8363 0.0251 3.00%
2026-06-26 007512 工银沪港深股票C 0.8363 0.8363 0.8538 0.8538 -0.0175 -2.05%
2026-06-25 007512 工银沪港深股票C 0.8538 0.8538 0.8629 0.8629 -0.0091 -1.05%
2026-06-24 007512 工银沪港深股票C 0.8629 0.8629 0.8495 0.8495 0.0134 1.58%
2026-06-23 007512 工银沪港深股票C 0.8495 0.8495 0.8606 0.8606 -0.0111 -1.29%
2026-06-22 007512 工银沪港深股票C 0.8606 0.8606 0.8662 0.8662 -0.0056 -0.65%
2026-06-18 007512 工银沪港深股票C 0.8662 0.8662 0.8741 0.8741 -0.0079 -0.90%
2026-06-17 007512 工银沪港深股票C 0.8741 0.8741 0.8784 0.8784 -0.0043 -0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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