工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

今天最新净值 1.2100 0.0151 1.1600% 2020-07-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0207 1.5900% 2020-07-09 15:29:59

累计净值：1.2100
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最近份额：12.3631亿

近一季工银沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-07-09	007512	工银沪港深股票C	1.3176	1.3176	1.3025	1.3025	0.0151	1.1600%
2020-07-08	007512	工银沪港深股票C	1.3025	1.3025	1.2716	1.2716	0.0309	2.4300%
2020-07-07	007512	工银沪港深股票C	1.2716	1.2716	1.2711	1.2711	0.0005	0.0400%
2020-07-06	007512	工银沪港深股票C	1.2711	1.2711	1.2521	1.2521	0.0190	1.5200%
2020-07-03	007512	工银沪港深股票C	1.2521	1.2521	1.2327	1.2327	0.0194	1.5700%
2020-07-02	007512	工银沪港深股票C	1.2327	1.2327	1.2080	1.2080	0.0247	2.0400%
2020-07-01	007512	工银沪港深股票C	1.2080	1.2080	1.2100	1.2100	-0.0020	-0.1700%
2020-06-30	007512	工银沪港深股票C	1.2100	1.2100	1.1964	1.1964	0.0136	1.1400%
2020-06-29	007512	工银沪港深股票C	1.1964	1.1964	1.2063	1.2063	-0.0099	-0.8200%
2020-06-24	007512	工银沪港深股票C	1.2063	1.2063	1.2121	1.2121	-0.0058	-0.4800%

2020-06-23	007512	工银沪港深股票C	1.2121	1.2121	1.1874	1.1874	0.0247	2.0800%
2020-06-22	007512	工银沪港深股票C	1.1874	1.1874	1.1927	1.1927	-0.0053	-0.4400%
2020-06-19	007512	工银沪港深股票C	1.1927	1.1927	1.1764	1.1764	0.0163	1.3900%
2020-06-18	007512	工银沪港深股票C	1.1764	1.1764	1.1686	1.1686	0.0078	0.6700%
2020-06-17	007512	工银沪港深股票C	1.1686	1.1686	1.1591	1.1591	0.0095	0.8200%
2020-06-16	007512	工银沪港深股票C	1.1591	1.1591	1.1254	1.1254	0.0337	2.9900%
2020-06-15	007512	工银沪港深股票C	1.1254	1.1254	1.1457	1.1457	-0.0203	-1.7700%
2020-06-12	007512	工银沪港深股票C	1.1457	1.1457	1.1420	1.1420	0.0037	0.3200%
2020-06-11	007512	工银沪港深股票C	1.1420	1.1420	1.1553	1.1553	-0.0133	-1.1500%
2020-06-10	007512	工银沪港深股票C	1.1553	1.1553	1.1340	1.1340	0.0213	1.8800%
2020-06-09	007512	工银沪港深股票C	1.1340	1.1340	1.1324	1.1324	0.0016	0.1400%
2020-06-08	007512	工银沪港深股票C	1.1324	1.1324	1.1507	1.1507	-0.0183	-1.5900%
2020-06-05	007512	工银沪港深股票C	1.1507	1.1507	1.1512	1.1512	-0.0005	-0.0400%
2020-06-04	007512	工银沪港深股票C	1.1512	1.1512	1.1476	1.1476	0.0036	0.3100%
2020-06-03	007512	工银沪港深股票C	1.1476	1.1476	1.1325	1.1325	0.0151	1.3300%

2020-06-02	007512	工银沪港深股票C	1.1325	1.1325	1.1306	1.1306	0.0019	0.1700%
2020-06-01	007512	工银沪港深股票C	1.1306	1.1306	1.0923	1.0923	0.0383	3.5100%
2020-05-29	007512	工银沪港深股票C	1.0923	1.0923	1.0788	1.0788	0.0135	1.2500%
2020-05-28	007512	工银沪港深股票C	1.0788	1.0788	1.0823	1.0823	-0.0035	-0.3200%
2020-05-27	007512	工银沪港深股票C	1.0823	1.0823	1.1030	1.1030	-0.0207	-1.8800%
2020-05-26	007512	工银沪港深股票C	1.1030	1.1030	1.0762	1.0762	0.0268	2.4900%
2020-05-25	007512	工银沪港深股票C	1.0762	1.0762	1.0591	1.0591	0.0171	1.6100%
2020-05-22	007512	工银沪港深股票C	1.0591	1.0591	1.1083	1.1083	-0.0492	-4.4400%
2020-05-21	007512	工银沪港深股票C	1.1083	1.1083	1.1167	1.1167	-0.0084	-0.7500%
2020-05-20	007512	工银沪港深股票C	1.1167	1.1167	1.1131	1.1131	0.0036	0.3200%
2020-05-19	007512	工银沪港深股票C	1.1131	1.1131	1.0960	1.0960	0.0171	1.5600%
2020-05-18	007512	工银沪港深股票C	1.0960	1.0960	1.0949	1.0949	0.0011	0.1000%
2020-05-15	007512	工银沪港深股票C	1.0949	1.0949	1.0931	1.0931	0.0018	0.1600%
2020-05-14	007512	工银沪港深股票C	1.0931	1.0931	1.1013	1.1013	-0.0082	-0.7400%
2020-05-13	007512	工银沪港深股票C	1.1013	1.1013	1.0966	1.0966	0.0047	0.4300%
2020-05-12	007512	工银沪港深股票C	1.0966	1.0966	1.0970	1.0970	-0.0004	-0.0400%
2020-05-11	007512	工银沪港深股票C	1.0970	1.0970	1.0876	1.0876	0.0094	0.8600%
2020-05-08	007512	工银沪港深股票C	1.0876	1.0876	1.0753	1.0753	0.0123	1.1400%
2020-05-07	007512	工银沪港深股票C	1.0753	1.0753	1.0717	1.0717	0.0036	0.3400%
2020-05-06	007512	工银沪港深股票C	1.0717	1.0717	1.0803	1.0803	-0.0086	-0.8000%
2020-04-30	007512	工银沪港深股票C	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.0200%
2020-04-29	007512	工银沪港深股票C	1.0805	1.0805	1.0785	1.0785	0.0020	0.1900%
2020-04-28	007512	工银沪港深股票C	1.0785	1.0785	1.0666	1.0666	0.0119	1.1200%
2020-04-27	007512	工银沪港深股票C	1.0666	1.0666	1.0482	1.0482	0.0184	1.7600%
2020-04-24	007512	工银沪港深股票C	1.0482	1.0482	1.0638	1.0638	-0.0156	-1.4700%
2020-04-23	007512	工银沪港深股票C	1.0638	1.0638	1.0581	1.0581	0.0057	0.5400%
2020-04-22	007512	工银沪港深股票C	1.0581	1.0581	1.0453	1.0453	0.0128	1.2200%
2020-04-21	007512	工银沪港深股票C	1.0453	1.0453	1.0638	1.0638	-0.0185	-1.7400%
2020-04-20	007512	工银沪港深股票C	1.0638	1.0638	1.0611	1.0611	0.0027	0.2500%
2020-04-17	007512	工银沪港深股票C	1.0611	1.0611	1.0511	1.0511	0.0100	0.9500%
2020-04-16	007512	工银沪港深股票C	1.0511	1.0511	1.0430	1.0430	0.0081	0.7800%
2020-04-15	007512	工银沪港深股票C	1.0430	1.0430	1.0517	1.0517	-0.0087	-0.8300%
2020-04-14	007512	工银沪港深股票C	1.0517	1.0517	1.0395	1.0395	0.0122	1.1700%
2020-04-13	007512	工银沪港深股票C	1.0395	1.0395	1.0402	1.0402	-0.0007	-0.0700%
2020-04-10	007512	工银沪港深股票C	1.0402	1.0402	1.0450	1.0450	-0.0048	-0.4600%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	1.2560	7.0800%
有色800B	1.1290	7.0142%
中信建投智信物联网C	2.2238	6.7700%
智能B	1.2000	5.1709%
方正富邦信泓混合C	1.1986	4.5400%
中信建投医改C	1.8695	4.3300%
长城创业板指数增强C	2.1580	4.0000%
创业板	2.6653	3.9874%
前海联合国民健康混合C	1.8070	3.9700%
生物科技	2.2274	3.9500%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺泰恒回报A	1.4200	9.0300%
景顺泰恒回报C	1.4113	8.8600%
煤炭B级	0.7790	7.5967%
前海金银C	1.2560	7.0800%
前海金银A	1.2780	7.0400%
有色800B	1.1290	7.0142%
中信建投智信物联网A	2.1464	6.7700%
中信建投智信物联网C	2.2238	6.7700%
前海开源沪港深核心资源混合A	1.8850	6.2000%
前海开源沪港深核心资源混合C	1.8760	6.1700%

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