工银沪港深股票C基金净值查询(007512)
今天最新净值
0.7212
-0.0105 -1.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7440
-0.0010 -0.1315%
- 累计净值：0.7212
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.1095亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡志利 单文 张玮升 张继圣 赵宪成
近一周,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0147 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0134 |
1.87% |
| 2024-04-22 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-04-19 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0082 |
-1.14% |
