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工银沪港深股票C - 基金主页(代码:007512)

今天最新净值 1.2336 -0.0121 -0.9700% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1732 -0.0271 -2.2606% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.2336
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.6190亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张继圣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.05% -5.64% -8.02% -16.24% -25.44% 6.73% - 9.76%
同类排名 331/730 582/729 354/726 601/706 494/565 390/400 0/333 -
工银沪港深股票C(007512)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 1.2003 -2.70%
2022-01-26 1.2336 -0.97%
2022-01-25 1.2457 -1.43%
2022-01-24 1.2638 -0.05%
2022-01-21 1.2644 -0.61%
2022-01-20 1.2721 2.81%
工银沪港深股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 0.0000 7.59% -2.55%
603986 兆易创新 0.0000 4.07% -5.12%
工银沪港深股票C(007512)基金档案
基金代码 007512 基金简称 工银沪港深股票C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 张继圣 基金托管人 基金公司
最近资产 0.22亿元 最近份额 21.6190亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药健康A 1.0634 1.91%
永赢医药健康C 1.0598 1.91%
天弘甄选食品饮料A 1.1220 -1.73%
天弘甄选食品饮料C 1.1187 -1.73%
建信新能源行业股票C 2.4611 0.00%
大成睿裕六月持有股票A 1.3022 -0.60%
大成睿裕六月持有股票C 1.2893 -0.60%
大成睿鑫股票A 1.1386 -0.66%
大成睿鑫股票C 1.1319 -0.67%
同泰金融精选股票C 0.9844 -0.68%