工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

今天最新净值 0.8752 0.0036 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0060 0.6074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8752
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.0553亿
最近资产：9.68亿
基金公司：
基金经理：胡志利张玮升

近一月工银沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007512	工银沪港深股票C	0.8724	0.8724	0.8752	0.8752	-0.0028	-0.32%
2026-09-16	007512	工银沪港深股票C	0.8752	0.8752	0.8716	0.8716	0.0036	0.41%
2026-09-15	007512	工银沪港深股票C	0.8716	0.8716	0.8801	0.8801	-0.0085	-0.97%
2026-09-14	007512	工银沪港深股票C	0.8801	0.8801	0.8773	0.8773	0.0028	0.32%
2026-09-11	007512	工银沪港深股票C	0.8773	0.8773	0.8801	0.8801	-0.0028	-0.32%
2026-09-10	007512	工银沪港深股票C	0.8801	0.8801	0.8944	0.8944	-0.0143	-1.62%
2026-09-09	007512	工银沪港深股票C	0.8944	0.8944	0.9003	0.9003	-0.0059	-0.66%
2026-09-08	007512	工银沪港深股票C	0.9003	0.9003	0.9074	0.9074	-0.0071	-0.78%
2026-09-07	007512	工银沪港深股票C	0.9074	0.9074	0.9075	0.9075	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	007512	工银沪港深股票C	0.9075	0.9075	0.9006	0.9006	0.0069	0.77%

2026-09-03	007512	工银沪港深股票C	0.9006	0.9006	0.8976	0.8976	0.0030	0.33%
2026-09-02	007512	工银沪港深股票C	0.8976	0.8976	0.8980	0.8980	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	007512	工银沪港深股票C	0.8980	0.8980	0.9086	0.9086	-0.0106	-1.17%
2026-08-31	007512	工银沪港深股票C	0.9086	0.9086	0.9150	0.9150	-0.0064	-0.70%
2026-08-28	007512	工银沪港深股票C	0.9150	0.9150	0.9198	0.9198	-0.0048	-0.52%
2026-08-27	007512	工银沪港深股票C	0.9198	0.9198	0.9205	0.9205	-0.0007	-0.08%
2026-08-26	007512	工银沪港深股票C	0.9205	0.9205	0.9136	0.9136	0.0069	0.76%
2026-08-25	007512	工银沪港深股票C	0.9136	0.9136	0.9105	0.9105	0.0031	0.34%
2026-08-24	007512	工银沪港深股票C	0.9105	0.9105	0.9332	0.9332	-0.0227	-2.43%
2026-08-21	007512	工银沪港深股票C	0.9332	0.9332	0.9279	0.9279	0.0053	0.57%
2026-08-20	007512	工银沪港深股票C	0.9279	0.9279	0.9258	0.9258	0.0021	0.23%
2026-08-19	007512	工银沪港深股票C	0.9258	0.9258	0.9325	0.9325	-0.0067	-0.72%
2026-08-18	007512	工银沪港深股票C	0.9325	0.9325	0.9306	0.9306	0.0019	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%