工银沪港深股票C基金净值查询(007512)
今天最新净值
0.7212
-0.0105 -1.4400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7165
0.0022 0.3130%
- 累计净值:0.7212
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.1095亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:胡志利 单文 张玮升 张继圣 赵宪成
近一月,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率8.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0045 |
0.63% |
2024-04-17 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-16 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0128 |
-1.76% |
2024-04-15 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0054 |
-0.74% |
2024-04-12 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-04-11 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-10 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0096 |
1.31% |
2024-04-09 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0035 |
0.48% |
2024-04-08 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0011 |
0.15% |
2024-04-03 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0070 |
-0.95% |
|
2024-04-02 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0142 |
1.97% |
2024-04-01 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0018 |
0.25% |
2024-03-29 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0118 |
1.67% |
2024-03-27 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0062 |
-0.87% |
2024-03-26 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0049 |
0.69% |
2024-03-25 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0035 |
0.50% |
2024-03-22 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0203 |
-2.80% |
2024-03-21 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0093 |
1.30% |
2024-03-20 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0031 |
0.44% |
2024-03-19 |
007512 |
工银沪港深股票C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0126 |
-1.74% |