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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

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近一年工银沪港深股票C基金净值查询
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近一年,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-18.59%
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2024-04-17 007512 工银沪港深股票C 0.7143 0.7143 0.7145 0.7145 -0.0002 -0.03%
2024-04-16 007512 工银沪港深股票C 0.7145 0.7145 0.7273 0.7273 -0.0128 -1.76%
2024-04-15 007512 工银沪港深股票C 0.7273 0.7273 0.7327 0.7327 -0.0054 -0.74%
2024-04-12 007512 工银沪港深股票C 0.7327 0.7327 0.7410 0.7410 -0.0083 -1.12%
2024-04-11 007512 工银沪港深股票C 0.7410 0.7410 0.7417 0.7417 -0.0007 -0.09%
2024-04-10 007512 工银沪港深股票C 0.7417 0.7417 0.7321 0.7321 0.0096 1.31%
2024-04-09 007512 工银沪港深股票C 0.7321 0.7321 0.7286 0.7286 0.0035 0.48%
2024-04-08 007512 工银沪港深股票C 0.7286 0.7286 0.7275 0.7275 0.0011 0.15%
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2024-04-02 007512 工银沪港深股票C 0.7345 0.7345 0.7203 0.7203 0.0142 1.97%
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2024-03-29 007512 工银沪港深股票C 0.7185 0.7185 0.7187 0.7187 -0.0002 -0.03%
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2023-11-03 007512 工银沪港深股票C 0.8082 0.8082 0.7927 0.7927 0.0155 1.96%
2023-11-02 007512 工银沪港深股票C 0.7927 0.7927 0.7901 0.7901 0.0026 0.33%
2023-11-01 007512 工银沪港深股票C 0.7901 0.7901 0.7938 0.7938 -0.0037 -0.47%
2023-10-31 007512 工银沪港深股票C 0.7938 0.7938 0.8106 0.8106 -0.0168 -2.07%
2023-10-30 007512 工银沪港深股票C 0.8106 0.8106 0.8047 0.8047 0.0059 0.73%
2023-10-27 007512 工银沪港深股票C 0.8047 0.8047 0.7877 0.7877 0.0170 2.16%
2023-10-26 007512 工银沪港深股票C 0.7877 0.7877 0.7915 0.7915 -0.0038 -0.48%
2023-10-25 007512 工银沪港深股票C 0.7915 0.7915 0.7930 0.7930 -0.0015 -0.19%
2023-10-24 007512 工银沪港深股票C 0.7930 0.7930 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38%
2023-10-23 007512 工银沪港深股票C 0.7960 0.7960 0.7973 0.7973 -0.0013 -0.16%
2023-10-20 007512 工银沪港深股票C 0.7973 0.7973 0.8023 0.8023 -0.0050 -0.62%
2023-10-19 007512 工银沪港深股票C 0.8023 0.8023 0.8178 0.8178 -0.0155 -1.90%
2023-10-18 007512 工银沪港深股票C 0.8178 0.8178 0.8256 0.8256 -0.0078 -0.94%
2023-10-17 007512 工银沪港深股票C 0.8256 0.8256 0.8222 0.8222 0.0034 0.41%
2023-10-16 007512 工银沪港深股票C 0.8222 0.8222 0.8310 0.8310 -0.0088 -1.06%
2023-10-13 007512 工银沪港深股票C 0.8310 0.8310 0.8443 0.8443 -0.0133 -1.58%
2023-10-12 007512 工银沪港深股票C 0.8443 0.8443 0.8330 0.8330 0.0113 1.36%
2023-10-11 007512 工银沪港深股票C 0.8330 0.8330 0.8181 0.8181 0.0149 1.82%
2023-10-10 007512 工银沪港深股票C 0.8181 0.8181 0.8172 0.8172 0.0009 0.11%
2023-10-09 007512 工银沪港深股票C 0.8172 0.8172 0.8153 0.8153 0.0019 0.23%
2023-09-28 007512 工银沪港深股票C 0.8153 0.8153 0.8239 0.8239 -0.0086 -1.04%
2023-09-27 007512 工银沪港深股票C 0.8239 0.8239 0.8174 0.8174 0.0065 0.80%
2023-09-26 007512 工银沪港深股票C 0.8174 0.8174 0.8286 0.8286 -0.0112 -1.35%
2023-09-25 007512 工银沪港深股票C 0.8286 0.8286 0.8391 0.8391 -0.0105 -1.25%
2023-09-22 007512 工银沪港深股票C 0.8391 0.8391 0.8228 0.8228 0.0163 1.98%
2023-09-21 007512 工银沪港深股票C 0.8228 0.8228 0.8331 0.8331 -0.0103 -1.24%
2023-09-20 007512 工银沪港深股票C 0.8331 0.8331 0.8421 0.8421 -0.0090 -1.07%
2023-09-19 007512 工银沪港深股票C 0.8421 0.8421 0.8417 0.8417 0.0004 0.05%
2023-09-18 007512 工银沪港深股票C 0.8417 0.8417 0.8485 0.8485 -0.0068 -0.80%
2023-09-15 007512 工银沪港深股票C 0.8485 0.8485 0.8429 0.8429 0.0056 0.66%
2023-09-14 007512 工银沪港深股票C 0.8429 0.8429 0.8398 0.8398 0.0031 0.37%
2023-09-13 007512 工银沪港深股票C 0.8398 0.8398 0.8441 0.8441 -0.0043 -0.51%
2023-09-12 007512 工银沪港深股票C 0.8441 0.8441 0.8493 0.8493 -0.0052 -0.61%
2023-09-11 007512 工银沪港深股票C 0.8493 0.8493 0.8452 0.8452 0.0041 0.49%
2023-09-08 007512 工银沪港深股票C 0.8452 0.8452 0.8442 0.8442 0.0010 0.12%
2023-09-07 007512 工银沪港深股票C 0.8442 0.8442 0.8543 0.8543 -0.0101 -1.18%
2023-09-06 007512 工银沪港深股票C 0.8543 0.8543 0.8586 0.8586 -0.0043 -0.50%
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2023-09-04 007512 工银沪港深股票C 0.8672 0.8672 0.8512 0.8512 0.0160 1.88%
2023-09-01 007512 工银沪港深股票C 0.8512 0.8512 0.8519 0.8519 -0.0007 -0.08%
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2023-08-18 007512 工银沪港深股票C 0.8413 0.8413 0.8560 0.8560 -0.0147 -1.72%
2023-08-17 007512 工银沪港深股票C 0.8560 0.8560 0.8507 0.8507 0.0053 0.62%
2023-08-16 007512 工银沪港深股票C 0.8507 0.8507 0.8578 0.8578 -0.0071 -0.83%
2023-08-15 007512 工银沪港深股票C 0.8578 0.8578 0.8638 0.8638 -0.0060 -0.69%
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2023-08-11 007512 工银沪港深股票C 0.8722 0.8722 0.8810 0.8810 -0.0088 -1.00%
2023-08-10 007512 工银沪港深股票C 0.8810 0.8810 0.8794 0.8794 0.0016 0.18%
2023-08-09 007512 工银沪港深股票C 0.8794 0.8794 0.8722 0.8722 0.0072 0.83%
2023-08-08 007512 工银沪港深股票C 0.8722 0.8722 0.8792 0.8792 -0.0070 -0.80%
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2023-07-26 007512 工银沪港深股票C 0.8544 0.8544 0.8533 0.8533 0.0011 0.13%
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2023-07-19 007512 工银沪港深股票C 0.8329 0.8329 0.8369 0.8369 -0.0040 -0.48%
2023-07-18 007512 工银沪港深股票C 0.8369 0.8369 0.8495 0.8495 -0.0126 -1.48%
2023-07-17 007512 工银沪港深股票C 0.8495 0.8495 0.8495 0.8495 0.0000 0.00%
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2023-07-12 007512 工银沪港深股票C 0.8261 0.8261 0.8230 0.8230 0.0031 0.38%
2023-07-11 007512 工银沪港深股票C 0.8230 0.8230 0.8173 0.8173 0.0057 0.70%
2023-07-10 007512 工银沪港深股票C 0.8173 0.8173 0.8116 0.8116 0.0057 0.70%
2023-07-07 007512 工银沪港深股票C 0.8116 0.8116 0.8235 0.8235 -0.0119 -1.45%
2023-07-06 007512 工银沪港深股票C 0.8235 0.8235 0.8364 0.8364 -0.0129 -1.54%
2023-07-05 007512 工银沪港深股票C 0.8364 0.8364 0.8483 0.8483 -0.0119 -1.40%
2023-07-04 007512 工银沪港深股票C 0.8483 0.8483 0.8390 0.8390 0.0093 1.11%
2023-07-03 007512 工银沪港深股票C 0.8390 0.8390 0.8257 0.8257 0.0133 1.61%
2023-06-30 007512 工银沪港深股票C 0.8257 0.8257 0.8224 0.8224 0.0033 0.40%
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2023-06-28 007512 工银沪港深股票C 0.8325 0.8325 0.8334 0.8334 -0.0009 -0.11%
2023-06-27 007512 工银沪港深股票C 0.8334 0.8334 0.8233 0.8233 0.0101 1.23%
2023-06-26 007512 工银沪港深股票C 0.8233 0.8233 0.8302 0.8302 -0.0069 -0.83%
2023-06-21 007512 工银沪港深股票C 0.8302 0.8302 0.8547 0.8547 -0.0245 -2.87%
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2023-06-06 007512 工银沪港深股票C 0.8329 0.8329 0.8402 0.8402 -0.0073 -0.87%
2023-06-05 007512 工银沪港深股票C 0.8402 0.8402 0.8420 0.8420 -0.0018 -0.21%
2023-06-02 007512 工银沪港深股票C 0.8420 0.8420 0.8119 0.8119 0.0301 3.71%
2023-06-01 007512 工银沪港深股票C 0.8119 0.8119 0.8031 0.8031 0.0088 1.10%
2023-05-31 007512 工银沪港深股票C 0.8031 0.8031 0.8202 0.8202 -0.0171 -2.08%
2023-05-30 007512 工银沪港深股票C 0.8202 0.8202 0.8140 0.8140 0.0062 0.76%
2023-05-29 007512 工银沪港深股票C 0.8140 0.8140 0.8351 0.8351 -0.0211 -2.53%
2023-05-26 007512 工银沪港深股票C 0.8351 0.8351 0.8346 0.8346 0.0005 0.06%
2023-05-25 007512 工银沪港深股票C 0.8346 0.8346 0.8493 0.8493 -0.0147 -1.73%
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2023-05-18 007512 工银沪港深股票C 0.8509 0.8509 0.8501 0.8501 0.0008 0.09%
2023-05-17 007512 工银沪港深股票C 0.8501 0.8501 0.8657 0.8657 -0.0156 -1.80%
2023-05-16 007512 工银沪港深股票C 0.8657 0.8657 0.8637 0.8637 0.0020 0.23%
2023-05-15 007512 工银沪港深股票C 0.8637 0.8637 0.8483 0.8483 0.0154 1.82%
2023-05-12 007512 工银沪港深股票C 0.8483 0.8483 0.8535 0.8535 -0.0052 -0.61%
2023-05-11 007512 工银沪港深股票C 0.8535 0.8535 0.8525 0.8525 0.0010 0.12%
2023-05-10 007512 工银沪港深股票C 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%
2023-05-09 007512 工银沪港深股票C 0.8505 0.8505 0.8717 0.8717 -0.0212 -2.43%
2023-05-08 007512 工银沪港深股票C 0.8717 0.8717 0.8689 0.8689 0.0028 0.32%
2023-05-05 007512 工银沪港深股票C 0.8689 0.8689 0.8629 0.8629 0.0060 0.70%
2023-05-04 007512 工银沪港深股票C 0.8629 0.8629 0.8686 0.8686 -0.0057 -0.66%
2023-04-28 007512 工银沪港深股票C 0.8686 0.8686 0.8678 0.8678 0.0008 0.09%
2023-04-27 007512 工银沪港深股票C 0.8678 0.8678 0.8665 0.8665 0.0013 0.15%
2023-04-26 007512 工银沪港深股票C 0.8665 0.8665 0.8503 0.8503 0.0162 1.91%
2023-04-25 007512 工银沪港深股票C 0.8503 0.8503 0.8781 0.8781 -0.0278 -3.17%
2023-04-24 007512 工银沪港深股票C 0.8781 0.8781 0.8860 0.8860 -0.0079 -0.89%
2023-04-21 007512 工银沪港深股票C 0.8860 0.8860 0.9000 0.9000 -0.0140 -1.56%
2023-04-20 007512 工银沪港深股票C 0.9000 0.9000 0.9041 0.9041 -0.0041 -0.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1440 2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1433 2.46%
国联鑫起点混合C 0.9496 2.27%
金信核心竞争力混合C 0.8211 1.90%
华夏产业升级混合C 1.6773 1.81%
石化ETF 0.7358 1.74%
华安大安全主题混合C 1.7450 1.69%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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