天弘中证细分化工指数发起A基金净值查询(015896)
今天最新净值
0.6484
0.0083 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6590
0.0101 1.5610%
- 累计净值：0.6484
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1983亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明
近一季,天弘中证细分化工指数发起A(015896)基金累计收益率2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6587 |
0.6587 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0098 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6489 |
0.6489 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0133 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6607 |
0.6607 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0079 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0067 |
1.01% |
| 2024-04-18 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6619 |
0.6619 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0124 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0188 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0108 |
1.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0060 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6628 |
0.6628 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0071 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6636 |
0.6636 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0132 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0121 |
1.91% |
| 2024-03-28 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6326 |
0.6326 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0104 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0096 |
1.53% |
| 2024-03-25 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0054 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0090 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0060 |
-0.92% |
|
|
| 2024-03-20 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6489 |
0.6489 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0083 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0056 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6457 |
0.6457 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0100 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6404 |
0.6404 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0156 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0077 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0079 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6265 |
0.6265 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0048 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6217 |
0.6217 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0066 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6073 |
0.6073 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0243 |
4.17% |
| 2024-02-06 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5830 |
0.5830 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0342 |
6.23% |
| 2024-02-05 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5488 |
0.5488 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0134 |
-2.37% |
| 2024-02-01 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0112 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5772 |
0.5772 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0124 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
015896 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5896 |
0.5896 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0093 |
-1.55% |
