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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(015896)

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今天最新净值 0.8030 -0.0019 -0.24% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7915 -0.0141 -1.7550%
  • 累计净值：0.8030
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4242亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘笑明
近一年天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896)基金累计收益率20.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-12 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8030 0.8030 0.8049 0.8049 -0.0019 -0.24%
2025-12-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8049 0.8049 0.8100 0.8100 -0.0051 -0.63%
2025-12-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8100 0.8100 0.8074 0.8074 0.0026 0.32%
2025-12-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8074 0.8074 0.8193 0.8193 -0.0119 -1.45%
2025-12-08 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8193 0.8193 0.8181 0.8181 0.0012 0.15%
2025-12-05 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8181 0.8181 0.8076 0.8076 0.0105 1.30%
2025-12-04 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8076 0.8076 0.8120 0.8120 -0.0044 -0.54%
2025-12-03 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8120 0.8120 0.8105 0.8105 0.0015 0.19%
2025-12-02 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8105 0.8105 0.8172 0.8172 -0.0067 -0.82%
2025-12-01 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8172 0.8172 0.8101 0.8101 0.0071 0.88%
2025-11-28 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8101 0.8101 0.8000 0.8000 0.0101 1.26%
2025-11-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8000 0.8000 0.7904 0.7904 0.0096 1.21%
2025-11-26 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7904 0.7904 0.7941 0.7941 -0.0037 -0.47%
2025-11-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7941 0.7941 0.7858 0.7858 0.0083 1.06%
2025-11-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7858 0.7858 0.7928 0.7928 -0.0070 -0.89%
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2025-11-12 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8318 0.8318 0.8345 0.8345 -0.0027 -0.32%
2025-11-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8345 0.8345 0.8355 0.8355 -0.0010 -0.12%
2025-11-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8355 0.8355 0.8188 0.8188 0.0167 2.04%
2025-11-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8188 0.8188 0.7938 0.7938 0.0250 3.15%
2025-11-06 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7938 0.7938 0.7758 0.7758 0.0180 2.32%
2025-11-05 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7758 0.7758 0.7716 0.7716 0.0042 0.54%
2025-11-04 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7716 0.7716 0.7884 0.7884 -0.0168 -2.13%
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2025-10-31 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7909 0.7909 0.7899 0.7899 0.0010 0.13%
2025-10-30 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7899 0.7899 0.7918 0.7918 -0.0019 -0.24%
2025-10-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7918 0.7918 0.7710 0.7710 0.0208 2.70%
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2025-10-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7706 0.7706 0.7614 0.7614 0.0092 1.21%
2025-10-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7614 0.7614 0.7618 0.7618 -0.0004 -0.05%
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2025-10-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7468 0.7468 0.7520 0.7520 -0.0052 -0.69%
2025-10-21 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7520 0.7520 0.7468 0.7468 0.0052 0.70%
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2025-10-16 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7612 0.7612 0.7745 0.7745 -0.0133 -1.72%
2025-10-15 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7745 0.7745 0.7694 0.7694 0.0051 0.66%
2025-10-14 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7694 0.7694 0.7906 0.7906 -0.0212 -2.68%
2025-10-13 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7906 0.7906 0.8007 0.8007 -0.0101 -1.26%
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2025-10-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8064 0.8064 0.7868 0.7868 0.0196 2.49%
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2025-09-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7650 0.7650 0.7687 0.7687 -0.0037 -0.48%
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2025-09-02 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7357 0.7357 0.7513 0.7513 -0.0156 -2.08%
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2025-08-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7472 0.7472 0.7366 0.7366 0.0106 1.44%
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2025-08-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7317 0.7317 0.7469 0.7469 -0.0152 -2.04%
2025-08-26 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7469 0.7469 0.7345 0.7345 0.0124 1.69%
2025-08-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7345 0.7345 0.7223 0.7223 0.0122 1.69%
2025-08-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7223 0.7223 0.7145 0.7145 0.0078 1.09%
2025-08-21 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7145 0.7145 0.7056 0.7056 0.0089 1.26%
2025-08-20 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7056 0.7056 0.6936 0.6936 0.0120 1.73%
2025-08-19 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6936 0.6936 0.6982 0.6982 -0.0046 -0.66%
2025-08-18 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6982 0.6982 0.6962 0.6962 0.0020 0.29%
2025-08-15 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6962 0.6962 0.6820 0.6820 0.0142 2.08%
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2025-08-12 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6877 0.6877 0.6863 0.6863 0.0014 0.20%
2025-08-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6863 0.6863 0.6759 0.6759 0.0104 1.54%
2025-08-08 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6759 0.6759 0.6741 0.6741 0.0018 0.27%
2025-08-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6741 0.6741 0.6758 0.6758 -0.0017 -0.25%
2025-08-06 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6758 0.6758 0.6698 0.6698 0.0060 0.90%
2025-08-05 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6698 0.6698 0.6658 0.6658 0.0040 0.60%
2025-08-04 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6658 0.6658 0.6652 0.6652 0.0006 0.09%
2025-08-01 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6652 0.6652 0.6682 0.6682 -0.0030 -0.45%
2025-07-31 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6682 0.6682 0.6867 0.6867 -0.0185 -2.69%
2025-07-30 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6867 0.6867 0.6803 0.6803 0.0064 0.94%
2025-07-29 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6803 0.6803 0.6805 0.6805 -0.0002 -0.03%
2025-07-28 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6805 0.6805 0.6806 0.6806 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6806 0.6806 0.6796 0.6796 0.0010 0.15%
2025-07-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6796 0.6796 0.6736 0.6736 0.0060 0.89%
2025-07-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6736 0.6736 0.6776 0.6776 -0.0040 -0.59%
2025-07-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6776 0.6776 0.6622 0.6622 0.0154 2.33%
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2025-02-11 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6374 0.6374 0.6356 0.6356 0.0018 0.28%
2025-02-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6356 0.6356 0.6320 0.6320 0.0036 0.57%
2025-02-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6320 0.6320 0.6229 0.6229 0.0091 1.46%
2025-02-06 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6229 0.6229 0.6200 0.6200 0.0029 0.47%
2025-02-05 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6200 0.6200 0.6250 0.6250 -0.0050 -0.80%
2025-01-27 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6250 0.6250 0.6188 0.6188 0.0062 1.00%
2025-01-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6188 0.6188 0.6148 0.6148 0.0040 0.65%
2025-01-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6148 0.6148 0.6166 0.6166 -0.0018 -0.29%
2025-01-22 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6166 0.6166 0.6205 0.6205 -0.0039 -0.63%
2025-01-21 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6249 0.6249 -0.0044 -0.70%
2025-01-20 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6249 0.6249 0.6254 0.6254 -0.0005 -0.08%
2025-01-17 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6254 0.6254 0.6165 0.6165 0.0089 1.44%
2025-01-16 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6165 0.6165 0.6144 0.6144 0.0021 0.34%
2025-01-15 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6144 0.6144 0.6186 0.6186 -0.0042 -0.68%
2025-01-14 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6186 0.6186 0.6054 0.6054 0.0132 2.18%
2025-01-13 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6022 0.6022 0.0032 0.53%
2025-01-10 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6022 0.6022 0.6092 0.6092 -0.0070 -1.15%
2025-01-09 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6092 0.6092 0.6077 0.6077 0.0015 0.25%
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2025-01-07 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6166 0.6166 0.6158 0.6158 0.0008 0.13%
2025-01-06 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6158 0.6158 0.6119 0.6119 0.0039 0.64%
2025-01-03 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6119 0.6119 0.6151 0.6151 -0.0032 -0.52%
2025-01-02 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6151 0.6151 0.6302 0.6302 -0.0151 -2.40%
2024-12-31 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6302 0.6302 0.6405 0.6405 -0.0103 -1.61%
2024-12-26 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6390 0.6390 0.6373 0.6373 0.0017 0.27%
2024-12-25 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6373 0.6373 0.6444 0.6444 -0.0071 -1.10%
2024-12-24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6444 0.6444 0.6365 0.6365 0.0079 1.24%
2024-12-23 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6365 0.6365 0.6377 0.6377 -0.0012 -0.19%
2024-12-20 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6377 0.6377 0.6406 0.6406 -0.0029 -0.45%
2024-12-19 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6406 0.6406 0.6430 0.6430 -0.0024 -0.37%
2024-12-18 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6430 0.6430 0.6428 0.6428 0.0002 0.03%
2024-12-17 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6428 0.6428 0.6423 0.6423 0.0005 0.08%
2024-12-16 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6423 0.6423 0.6495 0.6495 -0.0072 -1.11%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航空航天ETF天弘 1.2385 1.30%
天弘证保C 1.1460 1.29%
天弘低碳经济混合A 1.0786 0.88%
天弘优势企业混合发起A 1.4310 0.88%
天弘优势企业混合发起C 1.4196 0.87%
天弘低碳经济混合C 1.0636 0.87%
天弘甄选食品饮料C 0.8893 0.85%
天弘甄选食品饮料A 0.8990 0.84%
食品饮料ETF天弘 0.6931 0.84%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.1739 0.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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