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招商中证A50指数增强发起式A - 基金主页(代码:022849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1662 -0.0071 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1784 -0.0010 -0.0856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：2025-02-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.89%	-1.82%	-2.24%	-2.12%	-0.02%	-	-	18.81%
同类排名	2657/4773	1673/5458	1435/5421	1602/5205	2792/4361			-

招商中证A50指数增强发起式A(022849)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1536	-1.09%
2026-09-14	1.1662	-0.61%
2026-09-11	1.1733	-0.95%
2026-09-10	1.1845	-0.76%
2026-09-09	1.1936	0.18%
2026-09-08	1.1914	0.30%

招商中证A50指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	6.72%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	6.64%	6.71%
600150	中国船舶	0.0000	5.80%	1.45%
000333	美的集团	0.0000	5.49%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.80%	-1.24%
600309	万华化学	0.0000	4.66%	0.16%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.45%	5.34%
002625	光启技术	0.0000	4.15%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	3.62%	2.50%

招商中证A50指数增强发起式A(022849)基金档案

基金代码	022849	基金简称	招商中证A50指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-21	成立日期	2025-02-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	王宁远	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%