| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.16% | 0.21% | -2.62% | -9.49% | 26.03% | - | - | 67.34% |
| 同类排名 | 846/4773 | 3364/5517 | 1462/5427 | 3286/5241 | 336/4404 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.6690 | 1.02% |
| 2026-09-17 | 2.6420 | 0.33% |
| 2026-09-16 | 2.6333 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 2.6219 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 2.6354 | -1.06% |
| 2026-09-11 | 2.6635 | -1.25% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 3.63% | 3.07% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 3.39% | 3.98% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.18% | 1.64% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 3.17% | 7.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.03% | 0.60% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 2.88% | 5.34% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 2.76% | 0.07% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 2.68% | 1.45% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.66% | 0.16% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 2.57% | 1.09% |
| 基金代码 | 023110 | 基金简称 | 安信一带一路指数C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 邱家庆 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
