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广发创新药ETF联接C基金盘中实时估值(012738)

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今天最新净值 0.5978 -0.0120 -1.97% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5978
成立日期：2021-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.3674亿
最近资产：8.21亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

广发创新药ETF联接C基金012738重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	2.3500	0.15%	1.94%	0.0029%
603259	药明康德	1.3200	0.11%	1.65%	0.0018%
300760	迈瑞医疗	0.3100	0.09%	0.80%	0.0007%
300015	爱尔眼科	2.4400	0.04%	2.46%	0.0010%
600436	片仔癀	0.1500	0.04%	0.25%	0.0001%
688271	联影医疗	0.2600	0.04%	0.21%	0.0001%
000538	云南白药	0.4600	0.03%	0.55%	0.0002%
002422	科伦药业	0.5900	0.03%	1.86%	0.0006%
000963	华东医药	0.4700	0.02%	1.70%	0.0003%
002252	上海莱士	2.7800	0.02%	-0.47%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.57%		0.0076%		3.80%

广发创新药ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.81%	-0.06%
2025-12-15	-1.97%	-0.05%
2025-12-12	0.21%	0.02%
2025-12-11	-0.29%	-0.02%
2025-12-10	0.20%	0.01%
2025-12-09	-0.31%	-0.01%
2025-12-08	0.15%	0.02%
2025-12-05	0.25%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发创新药ETF联接C基金012738实时估值图

广发创新药ETF联接C基金012738实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7088	5.3735%
广发先进制造股票发起式A	1.6355	4.7775%
广发先进制造股票发起式C	1.6118	4.7775%
广发电子信息传媒股票A	3.2718	4.2594%
广发国证通信ETF	1.9685	4.1183%
广发创业板两年定开混合	1.2036	4.0326%
广发中证科创创业50增强策略ETF	1.4770	3.8583%
广发利鑫灵活配置混合A	2.4281	3.8548%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%