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东方红核心价值混合A基金盘中实时估值(024429)

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今天最新净值 1.1303 -0.0086 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：2025-06-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：周云

东方红核心价值混合A基金024429重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600585	海螺水泥	0.0000	5.71%	2.16%	0.1233%
300494	盛天网络	0.0000	4.48%	2.42%	0.1084%
603997	继峰股份	0.0000	4.22%	0.42%	0.0177%
300791	仙乐健康	0.0000	4.16%	3.62%	0.1506%
601878	浙商证券	0.0000	3.60%	0.93%	0.0335%
600998	九州通	0.0000	3.33%	1.01%	0.0336%
688484	南芯科技	0.0000	3.11%	-0.40%	-0.0124%
600460	士兰微	0.0000	2.62%	1.55%	0.0406%
300566	激智科技	0.0000	2.61%	2.61%	0.0681%
002609	捷顺科技	0.0000	2.58%	3.83%	0.0988%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.42%		0.6622%		%

东方红核心价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.41%	1.34%
2026-09-15	-0.76%	1.34%
2026-09-14	0.23%	1.34%
2026-09-11	-1.35%	1.34%
2026-09-10	-0.94%	1.34%
2026-09-09	-0.54%	1.34%
2026-09-08	-0.11%	1.34%
2026-09-07	0.52%	1.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红核心价值混合A基金024429实时估值图

东方红核心价值混合A基金024429实时估值图

东方红核心价值混合A基金动态

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合A	1.1074	2.0071%
东方红研究精选混合C	1.1046	2.0071%
东方红动力领航混合A	1.6754	1.9779%
东方红动力领航混合C	1.6647	1.9779%
东方红智选三年持有混合A	0.9971	1.1954%
东方红智选三年持有混合C	0.9820	1.1954%
东方红创新趋势混合	0.9230	1.1871%
东方红智华三年持有混合A	1.0251	1.1082%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%