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东方红核心价值混合A - 基金主页(代码:024429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1349 0.0046 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1457 0.0044 0.3891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1349
成立日期：2025-06-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：周云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-2.40%	-3.11%	-4.08%	5.73%	-	-	15.16%
同类排名	2286/4982	3662/5419	2595/5423	1935/5376	2123/4741			-

东方红核心价值混合A(024429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1374	0.22%
2026-09-16	1.1349	0.41%
2026-09-15	1.1303	-0.76%
2026-09-14	1.1389	0.23%
2026-09-11	1.1363	-1.35%
2026-09-10	1.1519	-0.94%

东方红核心价值混合A基金动态

东方红核心价值混合A 首批13只浮动费率基金火速成立整体规模已超百亿元

近日，首批浮动费率基金合同生效公告密集披露。截至6月22日，已成立的13只浮动费率基金合计规模达126亿元，平均单只基金规模为9.69亿元。对基金管理人而言，浮动费率机制既是机遇也是挑战。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，该机制倒逼机构提升投研能力，若业绩长期跑输基准，不仅难以获得浮动管理费，还可能面临规模流失风险
标签：费率浮动混合管理管理费规模业绩关联基金：博时卓睿成长股票A 东方红核心价值混合A 富国均衡配置混合A 宏利睿智领航混合A 平安价值优享混合A 易方达成长进取混合A 银华成长智选混合A

东方红核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	0.0000	5.71%	2.16%
300494	盛天网络	0.0000	4.48%	2.42%
603997	继峰股份	0.0000	4.22%	0.42%
300791	仙乐健康	0.0000	4.16%	3.62%
601878	浙商证券	0.0000	3.60%	0.93%
600998	九州通	0.0000	3.33%	1.01%
688484	南芯科技	0.0000	3.11%	-0.40%
600460	士兰微	0.0000	2.62%	1.55%
300566	激智科技	0.0000	2.61%	2.61%
002609	捷顺科技	0.0000	2.58%	3.83%

东方红核心价值混合A(024429)基金档案

基金代码	024429	基金简称	东方红核心价值混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-04	成立日期	2025-06-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周云	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	4.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%