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东方红核心价值混合A基金净值查询(024429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1303 -0.0086 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1457 0.0044 0.3891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：2025-06-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：周云

近一周东方红核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红核心价值混合A(024429)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024429	东方红核心价值混合A	1.1349	1.1349	1.1303	1.1303	0.0046	0.41%
2026-09-15	024429	东方红核心价值混合A	1.1303	1.1303	1.1389	1.1389	-0.0086	-0.76%
2026-09-14	024429	东方红核心价值混合A	1.1389	1.1389	1.1363	1.1363	0.0026	0.23%
2026-09-11	024429	东方红核心价值混合A	1.1363	1.1363	1.1519	1.1519	-0.0156	-1.35%
2026-09-10	024429	东方红核心价值混合A	1.1519	1.1519	1.1628	1.1628	-0.0109	-0.94%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%