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国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)

今天最新净值 0.7364 -0.0116 -1.5500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7364
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3354亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:吴向军 苗梦羽
近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率-9.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7455 0.7455 0.7364 0.7364 0.0091 1.24%
2024-03-15 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7364 0.7364 0.7480 0.7480 -0.0116 -1.55%
2024-03-14 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7480 0.7480 0.7595 0.7595 -0.0115 -1.51%
2024-03-13 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7595 0.7595 0.7539 0.7539 0.0056 0.74%
2024-03-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7539 0.7539 0.7222 0.7222 0.0317 4.39%
2024-03-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7222 0.7222 0.7033 0.7033 0.0189 2.69%
2024-03-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7033 0.7033 0.6960 0.6960 0.0073 1.05%
2024-03-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6960 0.6960 0.7167 0.7167 -0.0207 -2.89%
2024-03-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7167 0.7167 0.7033 0.7033 0.0134 1.91%
2024-03-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7033 0.7033 0.7284 0.7284 -0.0251 -3.45%
2024-03-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7284 0.7284 0.7273 0.7273 0.0011 0.15%
2024-03-01 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7273 0.7273 0.7191 0.7191 0.0082 1.14%
2024-02-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7191 0.7191 0.7101 0.7101 0.0090 1.27%
2024-02-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7101 0.7101 0.7255 0.7255 -0.0154 -2.12%
2024-02-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7255 0.7255 0.6977 0.6977 0.0278 3.98%
2024-02-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6977 0.6977 0.6968 0.6968 0.0009 0.13%
2024-02-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6968 0.6968 0.6974 0.6974 -0.0006 -0.09%
2024-02-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6974 0.6974 0.6875 0.6875 0.0099 1.44%
2024-02-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6875 0.6875 0.6711 0.6711 0.0164 2.44%
2024-02-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6711 0.6711 0.6685 0.6685 0.0026 0.39%
2024-02-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6685 0.6685 0.6561 0.6561 0.0124 1.89%
2024-02-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6561 0.6561 0.6577 0.6577 -0.0016 -0.24%
2024-02-07 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6577 0.6577 0.6616 0.6616 -0.0039 -0.59%
2024-02-06 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6616 0.6616 0.6255 0.6255 0.0361 5.77%
2024-02-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6255 0.6255 0.6253 0.6253 0.0002 0.03%
2024-02-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6253 0.6253 0.6386 0.6386 -0.0133 -2.08%
2024-02-01 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6386 0.6386 0.6275 0.6275 0.0111 1.77%
2024-01-31 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6275 0.6275 0.6485 0.6485 -0.0210 -3.24%
2024-01-30 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6485 0.6485 0.6684 0.6684 -0.0199 -2.98%
2024-01-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6684 0.6684 0.6721 0.6721 -0.0037 -0.55%
2024-01-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6721 0.6721 0.7039 0.7039 -0.0318 -4.52%
2024-01-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7039 0.7039 0.7019 0.7019 0.0020 0.28%
2024-01-24 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7019 0.7019 0.6843 0.6843 0.0176 2.57%
2024-01-23 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6843 0.6843 0.6638 0.6638 0.0205 3.09%
2024-01-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6638 0.6638 0.6876 0.6876 -0.0238 -3.46%
2024-01-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6876 0.6876 0.7013 0.7013 -0.0137 -1.95%
2024-01-18 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7013 0.7013 0.6956 0.6956 0.0057 0.82%
2024-01-17 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.6956 0.6956 0.7290 0.7290 -0.0334 -4.58%
2024-01-16 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7290 0.7290 0.7420 0.7420 -0.0130 -1.75%
2024-01-15 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7420 0.7420 0.7479 0.7479 -0.0059 -0.79%
2024-01-12 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7479 0.7479 0.7573 0.7573 -0.0094 -1.24%
2024-01-11 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7573 0.7573 0.7406 0.7406 0.0167 2.25%
2024-01-10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7406 0.7406 0.7399 0.7399 0.0007 0.09%
2024-01-09 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7399 0.7399 0.7404 0.7404 -0.0005 -0.07%
2024-01-08 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7404 0.7404 0.7603 0.7603 -0.0199 -2.62%
2024-01-05 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7603 0.7603 0.7764 0.7764 -0.0161 -2.07%
2024-01-04 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7764 0.7764 0.7760 0.7760 0.0004 0.05%
2024-01-03 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7760 0.7760 0.7846 0.7846 -0.0086 -1.10%
2024-01-02 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7846 0.7846 0.8001 0.8001 -0.0155 -1.94%
2023-12-29 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8001 0.8001 0.8006 0.8006 -0.0005 -0.06%
2023-12-28 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8006 0.8006 0.7775 0.7775 0.0231 2.97%
2023-12-27 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7775 0.7775 0.7599 0.7599 0.0176 2.32%
2023-12-26 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7599 0.7599 0.7599 0.7599 0.0000 0.00%
2023-12-25 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7599 0.7599 0.7599 0.7599 0.0000 0.00%
2023-12-22 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7599 0.7599 0.7851 0.7851 -0.0252 -3.21%
2023-12-21 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7851 0.7851 0.7918 0.7918 -0.0067 -0.85%
2023-12-20 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7918 0.7918 0.7921 0.7921 -0.0003 -0.04%
2023-12-19 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7921 0.7921 0.7961 0.7961 -0.0040 -0.50%