国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)

今天最新净值 0.9765 -0.0097 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9765
成立日期：2022-06-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4722亿
最近资产：9.44亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军苗梦羽

近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9804	0.9804	0.9765	0.9765	0.0039	0.40%
2026-09-15	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9765	0.9765	0.9862	0.9862	-0.0097	-0.98%
2026-09-14	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9862	0.9862	0.9824	0.9824	0.0038	0.39%
2026-09-11	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9824	0.9824	0.9836	0.9836	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9836	0.9836	1.0057	1.0057	-0.0221	-2.25%
2026-09-09	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0057	1.0057	1.0129	1.0129	-0.0072	-0.71%
2026-09-08	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0129	1.0129	1.0247	1.0247	-0.0118	-1.16%
2026-09-07	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0247	1.0247	1.0316	1.0316	-0.0069	-0.67%
2026-09-04	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0316	1.0316	1.0162	1.0162	0.0154	1.52%
2026-09-03	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0162	1.0162	1.0215	1.0215	-0.0053	-0.52%

2026-09-02	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0215	1.0215	1.0267	1.0267	-0.0052	-0.51%
2026-09-01	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0267	1.0267	1.0375	1.0375	-0.0108	-1.04%
2026-08-31	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0375	1.0375	1.0437	1.0437	-0.0062	-0.59%
2026-08-28	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0437	1.0437	1.0467	1.0467	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0467	1.0467	1.0474	1.0474	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0474	1.0474	1.0365	1.0365	0.0109	1.05%
2026-08-25	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0365	1.0365	1.0308	1.0308	0.0057	0.55%
2026-08-24	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0308	1.0308	1.0680	1.0680	-0.0372	-3.61%
2026-08-21	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0680	1.0680	1.0581	1.0581	0.0099	0.94%
2026-08-20	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0581	1.0581	1.0494	1.0494	0.0087	0.83%
2026-08-19	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0494	1.0494	1.0605	1.0605	-0.0111	-1.05%
2026-08-18	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0605	1.0605	1.0633	1.0633	-0.0028	-0.26%
2026-08-17	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0633	1.0633	1.0440	1.0440	0.0193	1.85%
2026-08-14	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0440	1.0440	1.0581	1.0581	-0.0141	-1.35%
2026-08-13	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%

2026-08-12	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0579	1.0579	1.0625	1.0625	-0.0046	-0.43%
2026-08-11	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0625	1.0625	1.0799	1.0799	-0.0174	-1.64%
2026-08-10	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0799	1.0799	1.0658	1.0658	0.0141	1.32%
2026-08-07	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0658	1.0658	1.0497	1.0497	0.0161	1.53%
2026-08-06	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0497	1.0497	1.0728	1.0728	-0.0231	-2.20%
2026-08-05	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0728	1.0728	1.0568	1.0568	0.0160	1.51%
2026-08-04	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0568	1.0568	1.0483	1.0483	0.0085	0.81%
2026-08-03	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0483	1.0483	1.0388	1.0388	0.0095	0.91%
2026-07-31	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0388	1.0388	1.0335	1.0335	0.0053	0.51%
2026-07-30	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0335	1.0335	1.0524	1.0524	-0.0189	-1.80%
2026-07-29	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0524	1.0524	1.0270	1.0270	0.0254	2.47%
2026-07-28	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0270	1.0270	1.0297	1.0297	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0297	1.0297	1.0162	1.0162	0.0135	1.33%
2026-07-24	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0162	1.0162	1.0298	1.0298	-0.0136	-1.32%
2026-07-23	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0298	1.0298	1.0213	1.0213	0.0085	0.83%
2026-07-22	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0213	1.0213	1.0453	1.0453	-0.0240	-2.30%
2026-07-21	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0453	1.0453	1.0326	1.0326	0.0127	1.23%
2026-07-20	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0326	1.0326	1.0049	1.0049	0.0277	2.76%
2026-07-17	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0049	1.0049	1.0542	1.0542	-0.0493	-4.68%
2026-07-16	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0542	1.0542	1.0368	1.0368	0.0174	1.68%
2026-07-15	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0368	1.0368	1.0188	1.0188	0.0180	1.77%
2026-07-14	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0188	1.0188	1.0106	1.0106	0.0082	0.81%
2026-07-13	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0106	1.0106	1.0247	1.0247	-0.0141	-1.38%
2026-07-10	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0247	1.0247	1.0228	1.0228	0.0019	0.19%
2026-07-09	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0228	1.0228	1.0203	1.0203	0.0025	0.25%
2026-07-08	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0203	1.0203	0.9840	0.9840	0.0363	3.69%
2026-07-07	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9840	0.9840	0.9922	0.9922	-0.0082	-0.83%
2026-07-06	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9922	0.9922	0.9837	0.9837	0.0085	0.86%
2026-07-03	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9837	0.9837	0.9717	0.9717	0.0120	1.23%
2026-07-02	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9717	0.9717	0.9766	0.9766	-0.0049	-0.50%
2026-07-01	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9766	0.9766	0.9775	0.9775	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9775	0.9775	0.9635	0.9635	0.0140	1.45%
2026-06-29	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9635	0.9635	0.9367	0.9367	0.0268	2.86%
2026-06-26	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9367	0.9367	0.9740	0.9740	-0.0373	-3.98%
2026-06-25	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9740	0.9740	0.9839	0.9839	-0.0099	-1.01%
2026-06-24	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9839	0.9839	0.9652	0.9652	0.0187	1.94%
2026-06-23	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9652	0.9652	0.9925	0.9925	-0.0273	-2.75%
2026-06-22	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.9925	0.9925	1.0022	1.0022	-0.0097	-0.97%
2026-06-18	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0022	1.0022	1.0131	1.0131	-0.0109	-1.08%
2026-06-17	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.0131	1.0131	1.0146	1.0146	-0.0015	-0.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%