国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)
今天最新净值
0.7364
-0.0116 -1.5500%
2024-04-15
- 累计净值：0.7364
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3354亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 苗梦羽
近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率-9.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2024-04-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0100 |
-1.37% |
| 2024-04-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0115 |
1.59% |
| 2024-04-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0114 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0164 |
-2.25% |
| 2024-04-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0138 |
1.93% |
| 2024-04-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0125 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0160 |
-2.22% |
| 2024-03-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0077 |
1.08% |
| 2024-03-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0091 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0116 |
-1.55% |
| 2024-03-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0115 |
-1.51% |
| 2024-03-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0317 |
4.39% |
| 2024-03-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0189 |
2.69% |
| 2024-03-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7033 |
0.7033 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0073 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6960 |
0.6960 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0207 |
-2.89% |
| 2024-03-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0134 |
1.91% |
|
|
| 2024-03-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0251 |
-3.45% |
| 2024-03-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0082 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0090 |
1.27% |
| 2024-02-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0154 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7255 |
0.7255 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0278 |
3.98% |
| 2024-02-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0099 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0164 |
2.44% |
| 2024-02-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0124 |
1.89% |
| 2024-02-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-02-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0361 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0133 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0111 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0210 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0199 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-01-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6721 |
0.6721 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0318 |
-4.52% |
| 2024-01-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-01-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0176 |
2.57% |
| 2024-01-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0205 |
3.09% |
| 2024-01-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0238 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6876 |
0.6876 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0137 |
-1.95% |
| 2024-01-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0334 |
-4.58% |
| 2024-01-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0130 |
-1.75% |
