国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(015740)
今天最新净值
0.7364
-0.0116 -1.5500%
2024-03-18
- 累计净值:0.7364
- 成立日期:2022-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3354亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:吴向军 苗梦羽
近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)基金累计收益率-9.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0091 |
1.24% |
2024-03-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0116 |
-1.55% |
2024-03-14 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0115 |
-1.51% |
2024-03-13 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0056 |
0.74% |
2024-03-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0317 |
4.39% |
2024-03-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0189 |
2.69% |
2024-03-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7033 |
0.7033 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0073 |
1.05% |
2024-03-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6960 |
0.6960 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0207 |
-2.89% |
2024-03-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0134 |
1.91% |
2024-03-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0251 |
-3.45% |
|
2024-03-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0082 |
1.14% |
2024-02-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0090 |
1.27% |
2024-02-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0154 |
-2.12% |
2024-02-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7255 |
0.7255 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0278 |
3.98% |
2024-02-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0009 |
0.13% |
2024-02-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-02-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0099 |
1.44% |
2024-02-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0164 |
2.44% |
2024-02-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0026 |
0.39% |
2024-02-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0124 |
1.89% |
2024-02-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0016 |
-0.24% |
2024-02-07 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0039 |
-0.59% |
2024-02-06 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0361 |
5.77% |
2024-02-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0002 |
0.03% |
|
2024-02-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0133 |
-2.08% |
2024-02-01 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0111 |
1.77% |
2024-01-31 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0210 |
-3.24% |
2024-01-30 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0199 |
-2.98% |
2024-01-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-01-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6721 |
0.6721 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0318 |
-4.52% |
2024-01-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0020 |
0.28% |
2024-01-24 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0176 |
2.57% |
2024-01-23 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0205 |
3.09% |
2024-01-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0238 |
-3.46% |
2024-01-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6876 |
0.6876 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0137 |
-1.95% |
2024-01-18 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0057 |
0.82% |
2024-01-17 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0334 |
-4.58% |
2024-01-16 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0130 |
-1.75% |
2024-01-15 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0059 |
-0.79% |
2024-01-12 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0094 |
-1.24% |
2024-01-11 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0167 |
2.25% |
2024-01-10 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0007 |
0.09% |
2024-01-09 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-08 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0199 |
-2.62% |
2024-01-05 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0161 |
-2.07% |
2024-01-04 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0004 |
0.05% |
2024-01-03 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0086 |
-1.10% |
2024-01-02 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7846 |
0.7846 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0155 |
-1.94% |
2023-12-29 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-12-28 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0231 |
2.97% |
2023-12-27 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0176 |
2.32% |
2023-12-26 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-25 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0252 |
-3.21% |
2023-12-21 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0067 |
-0.85% |
2023-12-20 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-12-19 |
015740 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0040 |
-0.50% |