基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证A50指数增强发起式C - 基金主页(代码:022850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1608 -0.0071 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1746 -0.0010 -0.0856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1608
成立日期：2025-02-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-1.82%	-2.26%	-2.19%	-0.31%	-	-	18.43%
同类排名	2730/4773	1673/5458	1443/5421	1618/5205	2824/4361			-

招商中证A50指数增强发起式C(022850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1482	-1.09%
2026-09-14	1.1608	-0.61%
2026-09-11	1.1679	-0.93%
2026-09-10	1.1789	-0.77%
2026-09-09	1.1881	0.19%
2026-09-08	1.1859	0.30%

招商中证A50指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	6.72%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	6.64%	6.71%
600150	中国船舶	0.0000	5.80%	1.45%
000333	美的集团	0.0000	5.49%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	4.80%	-1.24%
600309	万华化学	0.0000	4.66%	0.16%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.45%	5.34%
002625	光启技术	0.0000	4.15%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	3.62%	2.50%

招商中证A50指数增强发起式C(022850)基金档案

基金代码	022850	基金简称	招商中证A50指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-02-10~2025-02-21	成立日期	2025-02-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	王宁远	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%