华安恒生港股通中国央企红利ETF(央企40)基金净值查询(513920)

今天最新净值 1.5893 0.0066 0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7167 0.0148 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6813
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2108亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安恒生港股通中国央企红利ETF|央企40基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5893	1.6813	1.5827	1.6747	0.0066	0.42%
2026-09-15	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5827	1.6747	1.6020	1.6940	-0.0193	-1.22%
2026-09-14	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6020	1.6940	1.5988	1.6908	0.0032	0.20%
2026-09-11	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5988	1.6908	1.6119	1.7039	-0.0131	-0.81%
2026-09-10	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6119	1.7039	1.6179	1.7099	-0.0060	-0.37%
2026-09-09	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6179	1.7099	1.6117	1.7037	0.0062	0.38%
2026-09-08	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6117	1.7037	1.5960	1.6880	0.0157	0.98%
2026-09-07	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5960	1.6880	1.6074	1.6994	-0.0114	-0.71%
2026-09-04	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6074	1.6994	1.5935	1.6855	0.0139	0.87%
2026-09-03	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5935	1.6855	1.5887	1.6807	0.0048	0.30%

2026-09-02	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5887	1.6807	1.5943	1.6863	-0.0056	-0.35%
2026-09-01	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5943	1.6863	1.5922	1.6842	0.0021	0.13%
2026-08-31	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5922	1.6842	1.5831	1.6751	0.0091	0.57%
2026-08-28	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5831	1.6751	1.5826	1.6746	0.0005	0.03%
2026-08-27	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5826	1.6746	1.5862	1.6782	-0.0036	-0.23%
2026-08-26	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5862	1.6782	1.5806	1.6726	0.0056	0.35%
2026-08-25	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5806	1.6726	1.5835	1.6755	-0.0029	-0.18%
2026-08-24	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5835	1.6755	1.5832	1.6752	0.0003	0.02%
2026-08-21	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5832	1.6752	1.5601	1.6521	0.0231	1.46%
2026-08-20	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5601	1.6521	1.5493	1.6413	0.0108	0.70%
2026-08-19	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5493	1.6413	1.5495	1.6415	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5495	1.6415	1.5482	1.6402	0.0013	0.08%
2026-08-17	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5482	1.6402	1.5297	1.6217	0.0185	1.19%
2026-08-14	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5297	1.6217	1.5281	1.6201	0.0016	0.10%
2026-08-13	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5281	1.6201	1.5354	1.6274	-0.0073	-0.48%

2026-08-12	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5354	1.6274	1.5427	1.6347	-0.0073	-0.47%
2026-08-11	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5427	1.6347	1.5520	1.6440	-0.0093	-0.60%
2026-08-10	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5520	1.6440	1.5426	1.6346	0.0094	0.61%
2026-08-07	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5426	1.6346	1.5494	1.6414	-0.0068	-0.44%
2026-08-06	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5494	1.6414	1.5656	1.6576	-0.0162	-1.05%
2026-08-05	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5656	1.6576	1.5706	1.6626	-0.0050	-0.32%
2026-08-04	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5706	1.6626	1.5911	1.6831	-0.0205	-1.31%
2026-08-03	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5911	1.6831	1.5993	1.6913	-0.0082	-0.51%
2026-07-31	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5993	1.6913	1.6174	1.7094	-0.0181	-1.13%
2026-07-30	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6174	1.7094	1.6054	1.6974	0.0120	0.75%
2026-07-29	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6054	1.6974	1.5821	1.6741	0.0233	1.45%
2026-07-28	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5821	1.6741	1.5696	1.6616	0.0125	0.79%
2026-07-27	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5696	1.6616	1.5654	1.6574	0.0042	0.27%
2026-07-24	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5654	1.6574	1.5797	1.6717	-0.0143	-0.91%
2026-07-23	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5797	1.6717	1.5563	1.6483	0.0234	1.48%
2026-07-22	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5563	1.6483	1.5495	1.6415	0.0068	0.44%
2026-07-21	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5495	1.6415	1.5501	1.6421	-0.0006	-0.04%
2026-07-20	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5501	1.6421	1.5113	1.6033	0.0388	2.50%
2026-07-17	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5113	1.6033	1.5088	1.6008	0.0025	0.17%
2026-07-16	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5088	1.6008	1.5039	1.5959	0.0049	0.33%
2026-07-15	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5039	1.5959	1.5032	1.5842	0.0007	0.05%
2026-07-14	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5032	1.5842	1.4821	1.5631	0.0211	1.40%
2026-07-13	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4821	1.5631	1.4805	1.5615	0.0016	0.11%
2026-07-10	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4805	1.5615	1.4754	1.5564	0.0051	0.35%
2026-07-09	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4754	1.5564	1.4963	1.5773	-0.0209	-1.42%
2026-07-08	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4963	1.5773	1.4641	1.5451	0.0322	2.15%
2026-07-07	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4641	1.5451	1.4783	1.5593	-0.0142	-0.96%
2026-07-06	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4783	1.5593	1.4660	1.5470	0.0123	0.84%
2026-07-03	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4660	1.5470	1.4450	1.5260	0.0210	1.43%
2026-07-02	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4450	1.5260	1.4346	1.5156	0.0104	0.72%
2026-07-01	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4346	1.5156	1.4357	1.5167	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4357	1.5167	1.4606	1.5416	-0.0249	-1.73%
2026-06-29	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4606	1.5416	1.4560	1.5370	0.0046	0.32%
2026-06-26	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4560	1.5370	1.4718	1.5528	-0.0158	-1.09%
2026-06-25	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4718	1.5528	1.4898	1.5708	-0.0180	-1.22%
2026-06-24	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.4898	1.5708	1.5080	1.5890	-0.0182	-1.22%
2026-06-23	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5080	1.5890	1.5247	1.6057	-0.0167	-1.10%
2026-06-22	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5247	1.6057	1.5273	1.6083	-0.0026	-0.17%
2026-06-18	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.5273	1.6083	1.5711	1.6521	-0.0438	-2.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%