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景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:016495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1081 -0.0011 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1081
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5572亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋张晓南金璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.76%	-0.42%	-7.95%	-3.95%	-31.05%	27.59%	9.14%	27.51%
同类排名	4299/4773	1473/5467	3647/5421	1536/5238	4209/4400	2368/2954	1761/2253	-

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1286	1.85%
2026-09-17	1.1081	-0.10%
2026-09-16	1.1092	0.41%
2026-09-15	1.1047	-0.99%
2026-09-14	1.1157	0.39%
2026-09-11	1.1114	-0.13%

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金档案

基金代码	016495	基金简称	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-08-30~2022-08-30	成立日期	2022-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	汪洋张晓南金璜	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	4.01亿元	最近份额	0.5572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%