景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A)基金净值查询(016495)
今天最新净值
1.3553
-0.0215 -1.56%
2025-12-17
- 累计净值：1.3553
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5572亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南 金璜
近一月景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0215 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3768 |
1.3768 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0390 |
-2.75% |
| 2025-12-12 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4158 |
1.4158 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0201 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0233 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0232 |
1.65% |
|
|
| 2025-12-03 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0227 |
-1.59% |
| 2025-12-02 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4160 |
1.4160 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0357 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3803 |
1.3803 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0467 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0284 |
-1.93% |
