银华心诚灵活配置混合C基金净值查询(014042)
今天最新净值
1.2587
0.0222 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2555
0.0190 1.5344%
- 累计净值：1.2587
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7001亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍 王璐
近一季,银华心诚灵活配置混合C(014042)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0222 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0088 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0112 |
0.92% |
| 2024-04-19 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0266 |
2.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0269 |
-2.14% |
| 2024-04-03 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0221 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0041 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-20 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0312 |
2.52% |
| 2024-03-11 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0203 |
1.67% |
| 2024-03-08 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0223 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0282 |
2.39% |
| 2024-02-20 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0185 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0372 |
3.34% |
| 2024-02-05 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0265 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0033 |
-0.28% |
