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银华心诚灵活配置混合C基金净值查询(014042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6156 0.0068 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5462 -0.0015 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6156
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.0259亿
最近资产：10.64亿
基金公司：
基金经理：李晓星张萍王璐

近一周银华心诚灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华心诚灵活配置混合C(014042)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.5923	1.5923	1.6156	1.6156	-0.0233	-1.46%
2026-09-16	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6156	1.6156	1.6088	1.6088	0.0068	0.42%
2026-09-15	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6088	1.6088	1.6366	1.6366	-0.0278	-1.73%
2026-09-14	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6366	1.6366	1.6504	1.6504	-0.0138	-0.84%
2026-09-11	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6504	1.6504	1.6812	1.6812	-0.0308	-1.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%