基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华心诚灵活配置混合C - 基金主页(代码:014042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5923 -0.0233 -1.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5462 -0.0015 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5923
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.0259亿
最近资产：10.64亿
基金公司：
基金经理：李晓星张萍王璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	-1.85%	-8.50%	-6.27%	-3.78%	53.68%	17.60%	-26.22%
同类排名	1490/2296	2275/2329	2187/2321	1229/2306	1763/2279	963/2187	1223/2115	-

银华心诚灵活配置混合C(014042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6198	1.73%
2026-09-17	1.5923	-1.46%
2026-09-16	1.6156	0.42%
2026-09-15	1.6088	-1.73%
2026-09-14	1.6366	-0.84%
2026-09-11	1.6504	-1.83%

银华心诚灵活配置混合C基金动态

银华心诚灵活配置混合C “集结”7人行业专家团队,双金牛组合虎年出新基

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。
标签：投资混合收益净值风险收益率配置关联基金：银华丰享一年持有期混合银华港股通精选股票发起式A 银华港股通精选股票发起式C 银华估值优势混合银华明择多策略定期开放混合银华品质消费股票A 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 银华盛世精选灵活配置混合发起式C

银华心诚灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.86%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	10.35%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	10.19%	3.01%
601138	工业富联	0.0000	8.92%	2.61%
300750	宁德时代	0.0000	7.96%	-1.24%
603296	华勤技术	0.0000	4.81%	7.17%
601899	紫金矿业	0.0000	2.99%	5.30%
002379	宏桥控股	0.0000	2.86%	2.57%
600031	三一重工	0.0000	2.82%	2.57%
000425	徐工机械	0.0000	2.37%	2.68%

银华心诚灵活配置混合C(014042)基金档案

基金代码	014042	基金简称	银华心诚灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李晓星张萍王璐	基金托管人		基金公司
最近资产	10.64亿	最近份额	8.0259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%