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银华心诚灵活配置混合C - 基金主页(代码:014042)

今天最新净值 1.2587 0.0222 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2555 0.0190 1.5344%
  • 累计净值:1.2587
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7001亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李晓星 张萍 王璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.93% 3.66% 7.71% 1.60% -18.58% -22.15% - -39.72%
同类排名 1292/2318 329/2327 962/2327 923/2310 1617/2209 1599/2082 0/1906 -
银华心诚灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.3900 8.72% 0.97%
600809 山西汾酒 31.7800 7.39% 2.73%
000568 泸州老窖 39.7600 6.97% 3.58%
000858 五粮液 44.3600 6.46% 2.19%
000333 美的集团 70.8300 4.32% 0.19%
000596 古井贡酒 11.6700 2.88% 2.33%
600276 恒瑞医药 52.9100 2.31% 2.96%
603345 安井食品 24.9700 1.96% 0.35%
002311 海大集团 46.3500 1.94% 0.36%
600690 海尔智家 80.7600 1.91% -0.28%
银华心诚灵活配置混合C(014042)基金档案
基金代码 014042 基金简称 银华心诚灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李晓星 张萍 王璐 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 19.7001亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率