银华心诚灵活配置混合C基金净值查询(014042)
今天最新净值
1.6156
0.0068 0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5462
-0.0015 -0.0960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6156
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.0259亿
- 最近资产：10.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍 王璐
近一月,银华心诚灵活配置混合C(014042)基金累计收益率-11.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.5923 |
1.5923 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0233 |
-1.46% |
| 2026-09-16 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2026-09-14 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0308 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0019 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0167 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0306 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7187 |
1.7187 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7352 |
1.7352 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0189 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7254 |
1.7254 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0155 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7147 |
1.7147 |
1.7438 |
1.7438 |
-0.0291 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0255 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7183 |
1.7183 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0580 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0204 |
-1.15% |
