易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(易方达中证沪港深500ETF联接发起式A)基金净值查询(020113)

今天最新净值 1.4398 -0.0115 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4398
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1538亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达中证沪港深500ETF发起式联接A|易方达中证沪港深500ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4460	1.4460	1.4398	1.4398	0.0062	0.43%
2026-09-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4398	1.4398	1.4513	1.4513	-0.0115	-0.79%
2026-09-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4513	1.4513	1.4542	1.4542	-0.0029	-0.20%
2026-09-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4542	1.4542	1.4647	1.4647	-0.0105	-0.72%
2026-09-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4647	1.4647	1.4752	1.4752	-0.0105	-0.71%
2026-09-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4752	1.4752	1.4733	1.4733	0.0019	0.13%
2026-09-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4733	1.4733	1.4784	1.4784	-0.0051	-0.34%
2026-09-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4784	1.4784	1.4786	1.4786	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4786	1.4786	1.4699	1.4699	0.0087	0.59%
2026-09-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4699	1.4699	1.4711	1.4711	-0.0012	-0.08%

2026-09-02	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4711	1.4711	1.4830	1.4830	-0.0119	-0.80%
2026-09-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4830	1.4830	1.4913	1.4913	-0.0083	-0.56%
2026-08-31	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4913	1.4913	1.4890	1.4890	0.0023	0.15%
2026-08-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4890	1.4890	1.4926	1.4926	-0.0036	-0.24%
2026-08-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4926	1.4926	1.4856	1.4856	0.0070	0.47%
2026-08-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4856	1.4856	1.4756	1.4756	0.0100	0.68%
2026-08-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4756	1.4756	1.4757	1.4757	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4757	1.4757	1.4983	1.4983	-0.0226	-1.51%
2026-08-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4983	1.4983	1.4874	1.4874	0.0109	0.73%
2026-08-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4874	1.4874	1.4819	1.4819	0.0055	0.37%
2026-08-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4819	1.4819	1.5079	1.5079	-0.0260	-1.72%
2026-08-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5079	1.5079	1.5096	1.5096	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5096	1.5096	1.4875	1.4875	0.0221	1.49%
2026-08-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4875	1.4875	1.4930	1.4930	-0.0055	-0.37%
2026-08-13	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4930	1.4930	1.5001	1.5001	-0.0071	-0.47%

2026-08-12	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5001	1.5001	1.5000	1.5000	0.0001	0.01%
2026-08-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5000	1.5000	1.5132	1.5132	-0.0132	-0.87%
2026-08-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5132	1.5132	1.5059	1.5059	0.0073	0.48%
2026-08-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5059	1.5059	1.4948	1.4948	0.0111	0.74%
2026-08-06	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4948	1.4948	1.5046	1.5046	-0.0098	-0.65%
2026-08-05	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5046	1.5046	1.4925	1.4925	0.0121	0.81%
2026-08-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4925	1.4925	1.4854	1.4854	0.0071	0.48%
2026-08-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4854	1.4854	1.4882	1.4882	-0.0028	-0.19%
2026-07-31	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4882	1.4882	1.4782	1.4782	0.0100	0.68%
2026-07-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4782	1.4782	1.4865	1.4865	-0.0083	-0.56%
2026-07-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4865	1.4865	1.4682	1.4682	0.0183	1.25%
2026-07-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4682	1.4682	1.4901	1.4901	-0.0219	-1.47%
2026-07-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4901	1.4901	1.4661	1.4661	0.0240	1.64%
2026-07-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4661	1.4661	1.4870	1.4870	-0.0209	-1.41%
2026-07-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4870	1.4870	1.4777	1.4777	0.0093	0.63%
2026-07-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4878	1.4878	-0.0101	-0.68%
2026-07-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4878	1.4878	1.4625	1.4625	0.0253	1.73%
2026-07-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4625	1.4625	1.4386	1.4386	0.0239	1.66%
2026-07-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4386	1.4386	1.4808	1.4808	-0.0422	-2.85%
2026-07-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4808	1.4808	1.4884	1.4884	-0.0076	-0.51%
2026-07-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4884	1.4884	1.4824	1.4824	0.0060	0.40%
2026-07-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4824	1.4824	1.4611	1.4611	0.0213	1.46%
2026-07-13	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4611	1.4611	1.4782	1.4782	-0.0171	-1.16%
2026-07-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4782	1.4782	1.4914	1.4914	-0.0132	-0.89%
2026-07-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4914	1.4914	1.4739	1.4739	0.0175	1.19%
2026-07-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4739	1.4739	1.4652	1.4652	0.0087	0.59%
2026-07-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4652	1.4652	1.4763	1.4763	-0.0111	-0.75%
2026-07-06	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4763	1.4763	1.4697	1.4697	0.0066	0.45%
2026-07-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4697	1.4697	1.4578	1.4578	0.0119	0.82%
2026-07-02	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4578	1.4578	1.4791	1.4791	-0.0213	-1.44%
2026-07-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4791	1.4791	1.4828	1.4828	-0.0037	-0.25%
2026-06-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4828	1.4828	1.4757	1.4757	0.0071	0.48%
2026-06-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4757	1.4757	1.4575	1.4575	0.0182	1.25%
2026-06-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4575	1.4575	1.4938	1.4938	-0.0363	-2.43%
2026-06-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4938	1.4938	1.4870	1.4870	0.0068	0.46%
2026-06-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4870	1.4870	1.4794	1.4794	0.0076	0.51%
2026-06-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4794	1.4794	1.5143	1.5143	-0.0349	-2.30%
2026-06-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5143	1.5143	1.4966	1.4966	0.0177	1.18%
2026-06-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4966	1.4966	1.5019	1.5019	-0.0053	-0.35%
2026-06-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5019	1.5019	1.4966	1.4966	0.0053	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%