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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(易方达中证沪港深500ETF联接发起式A)基金净值查询(020113)

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今天最新净值 1.4851 0.0201 1.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4851
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1538亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达中证沪港深500ETF发起式联接A|易方达中证沪港深500ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4807	1.4807	1.4851	1.4851	-0.0044	-0.30%
2025-12-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4851	1.4851	1.4650	1.4650	0.0201	1.37%
2025-12-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.4845	1.4845	-0.0195	-1.31%
2025-12-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4845	1.4845	1.4999	1.4999	-0.0154	-1.03%
2025-12-12	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4999	1.4999	1.4834	1.4834	0.0165	1.11%
2025-12-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4834	1.4834	1.4911	1.4911	-0.0077	-0.52%
2025-12-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4911	1.4911	1.4896	1.4896	0.0015	0.10%
2025-12-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4896	1.4896	1.4999	1.4999	-0.0103	-0.69%
2025-12-08	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4999	1.4999	1.5005	1.5005	-0.0006	-0.04%
2025-12-05	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5005	1.5005	1.4911	1.4911	0.0094	0.63%

2025-12-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4911	1.4911	1.4848	1.4848	0.0063	0.42%
2025-12-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4848	1.4848	1.4962	1.4962	-0.0114	-0.76%
2025-12-02	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4962	1.4962	1.4983	1.4983	-0.0021	-0.14%
2025-12-01	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4983	1.4983	1.4861	1.4861	0.0122	0.82%
2025-11-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4861	1.4861	1.4854	1.4854	0.0007	0.05%
2025-11-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4854	1.4854	1.4871	1.4871	-0.0017	-0.11%
2025-11-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4871	1.4871	1.4826	1.4826	0.0045	0.30%
2025-11-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4826	1.4826	1.4712	1.4712	0.0114	0.77%
2025-11-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4712	1.4712	1.4599	1.4599	0.0113	0.77%
2025-11-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4599	1.4599	1.4947	1.4947	-0.0348	-2.33%
2025-11-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4947	1.4947	1.4988	1.4988	-0.0041	-0.27%
2025-11-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4988	1.4988	1.4988	1.4988	0.0000	0.00%
2025-11-18	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4988	1.4988	1.5156	1.5156	-0.0168	-1.11%
2025-11-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5156	1.5156	1.5251	1.5251	-0.0095	-0.62%
2025-11-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5251	1.5251	1.5512	1.5512	-0.0261	-1.68%

2025-11-13	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5512	1.5512	1.5367	1.5367	0.0145	0.94%
2025-11-12	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5367	1.5367	1.5328	1.5328	0.0039	0.25%
2025-11-11	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5328	1.5328	1.5383	1.5383	-0.0055	-0.36%
2025-11-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5383	1.5383	1.5246	1.5246	0.0137	0.90%
2025-11-07	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5246	1.5246	1.5341	1.5341	-0.0095	-0.62%
2025-11-06	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5341	1.5341	1.5082	1.5082	0.0259	1.72%
2025-11-05	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5082	1.5082	1.5068	1.5068	0.0014	0.09%
2025-11-04	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5068	1.5068	1.5184	1.5184	-0.0116	-0.76%
2025-11-03	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5184	1.5184	1.5117	1.5117	0.0067	0.44%
2025-10-31	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5117	1.5117	1.5346	1.5346	-0.0229	-1.49%
2025-10-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5346	1.5346	1.5409	1.5409	-0.0063	-0.41%
2025-10-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5409	1.5409	1.5310	1.5310	0.0099	0.65%
2025-10-28	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5310	1.5310	1.5382	1.5382	-0.0072	-0.47%
2025-10-27	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5382	1.5382	1.5197	1.5197	0.0185	1.22%
2025-10-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5197	1.5197	1.5041	1.5041	0.0156	1.04%
2025-10-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5041	1.5041	1.4969	1.4969	0.0072	0.48%
2025-10-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4969	1.4969	1.5056	1.5056	-0.0087	-0.58%
2025-10-21	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5056	1.5056	1.4889	1.4889	0.0167	1.12%
2025-10-20	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4889	1.4889	1.4691	1.4691	0.0198	1.35%
2025-10-17	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4691	1.4691	1.5032	1.5032	-0.0341	-2.27%
2025-10-16	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5032	1.5032	1.5028	1.5028	0.0004	0.03%
2025-10-15	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5028	1.5028	1.4789	1.4789	0.0239	1.62%
2025-10-14	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4789	1.4789	1.5020	1.5020	-0.0231	-1.54%
2025-10-13	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5020	1.5020	1.5154	1.5154	-0.0134	-0.88%
2025-10-10	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5452	1.5452	-0.0298	-1.93%
2025-10-09	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5452	1.5452	1.5351	1.5351	0.0101	0.66%
2025-09-30	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5351	1.5351	1.5258	1.5258	0.0093	0.61%
2025-09-29	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5258	1.5258	1.5014	1.5014	0.0244	1.63%
2025-09-26	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5014	1.5014	1.5171	1.5171	-0.0157	-1.03%
2025-09-25	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5171	1.5171	1.5137	1.5137	0.0034	0.22%
2025-09-24	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5137	1.5137	1.4938	1.4938	0.0199	1.33%
2025-09-23	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4938	1.4938	1.4994	1.4994	-0.0056	-0.37%
2025-09-22	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4994	1.4994	1.4998	1.4998	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4998	1.4998	1.4988	1.4988	0.0010	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%