易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(易方达中证沪港深500ETF联接发起式A)基金净值查询(020113)
今天最新净值
1.4851
0.0201 1.37%
2025-12-17
- 累计净值：1.4851
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1538亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘越洲
近一月易方达中证沪港深500ETF发起式联接A|易方达中证沪港深500ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0201 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0195 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4999 |
1.4999 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4999 |
1.4999 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.5005 |
1.5005 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0063 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0122 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4871 |
1.4871 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0348 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
020113 |
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A |
1.4988 |
1.4988 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0000 |
0.00% |
