国泰中证细分化工产业ETF基金净值查询(516220)
今天最新净值
0.7123
0.0021 0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6605
0.0106 1.6277%
- 累计净值:0.7123
- 成立日期:2021-03-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9692亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:王玉
近一季,国泰中证细分化工产业ETF(516220)基金累计收益率3.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6499 |
0.6499 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0017 |
0.26% |
2024-04-24 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6482 |
0.6482 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-22 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6620 |
0.6620 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0082 |
-1.22% |
2024-04-19 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6702 |
0.6702 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0069 |
1.04% |
2024-04-18 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6633 |
0.6633 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0005 |
0.08% |
2024-04-17 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6628 |
0.6628 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0129 |
1.98% |
2024-04-16 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6499 |
0.6499 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0197 |
-2.94% |
2024-04-15 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6696 |
0.6696 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0115 |
1.75% |
2024-04-12 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6581 |
0.6581 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0063 |
-0.95% |
2024-04-11 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6644 |
0.6644 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0003 |
0.05% |
|
2024-04-10 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6641 |
0.6641 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0038 |
-0.57% |
2024-04-09 |
516220 |
国泰中证细分化工产业ETF |
0.6679 |
0.6679 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0082 |
1.24% |