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嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A) - 基金主页(代码:011841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9792 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9694 0.0054 0.5567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9792
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4194亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.62%	1.20%	-6.51%	-10.50%	12.23%	72.39%	38.55%	-1.63%
同类排名	1646/5015	3221/5588	4388/5522	3091/5416	1645/4777	1631/4241	1549/3687	-

嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9926	1.37%
2026-09-17	0.9792	0.08%
2026-09-16	0.9784	0.42%
2026-09-15	0.9743	-0.73%
2026-09-14	0.9815	0.07%
2026-09-11	0.9808	-1.74%

嘉实兴锐优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.85%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	3.29%	3.07%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.12%	3.21%
300604	长川科技	0.0000	3.05%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	2.99%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	2.83%	2.26%
002463	沪电股份	0.0000	2.77%	2.55%
688337	普源精电	0.0000	2.32%	3.53%
002156	通富微电	0.0000	2.16%	1.20%
00981	中芯国际	0.0000	1.84%	1.11%

嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金档案

基金代码	011841	基金简称	嘉实兴锐优选一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘斌洪流	基金托管人		基金公司
最近资产	7.74亿	最近份额	8.4194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%