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嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A)基金净值查询(011841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9784 0.0041 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9694 0.0054 0.5567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9784
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4194亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

近一周嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9792	0.9792	0.9784	0.9784	0.0008	0.08%
2026-09-16	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9784	0.9784	0.9743	0.9743	0.0041	0.42%
2026-09-15	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9815	0.9815	-0.0072	-0.73%
2026-09-14	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9815	0.9815	0.9808	0.9808	0.0007	0.07%
2026-09-11	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9982	0.9982	-0.0174	-1.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%