嘉实兴锐优选一年持有混合A(嘉实兴锐优选一年持有期混合A)基金净值查询(011841)

今天最新净值 0.8823 -0.0103 -1.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8655 -0.0021 -0.2393%

累计净值：0.8823
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4194亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：
基金经理：洪流

近一季嘉实兴锐优选一年持有混合A|嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8676	0.8676	0.8823	0.8823	-0.0147	-1.67%
2025-12-15	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8823	0.8823	0.8926	0.8926	-0.0103	-1.15%
2025-12-12	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8926	0.8926	0.8784	0.8784	0.0142	1.62%
2025-12-11	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8784	0.8784	0.8833	0.8833	-0.0049	-0.55%
2025-12-10	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8833	0.8833	0.8795	0.8795	0.0038	0.43%
2025-12-09	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8795	0.8795	0.8863	0.8863	-0.0068	-0.77%
2025-12-08	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8863	0.8863	0.8815	0.8815	0.0048	0.54%
2025-12-05	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8815	0.8815	0.8682	0.8682	0.0133	1.53%
2025-12-04	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8682	0.8682	0.8626	0.8626	0.0056	0.65%
2025-12-03	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8626	0.8626	0.8687	0.8687	-0.0061	-0.70%

2025-12-02	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8687	0.8687	0.8729	0.8729	-0.0042	-0.48%
2025-12-01	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8729	0.8729	0.8641	0.8641	0.0088	1.02%
2025-11-28	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8641	0.8641	0.8596	0.8596	0.0045	0.52%
2025-11-27	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8596	0.8596	0.8598	0.8598	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8598	0.8598	0.8604	0.8604	-0.0006	-0.07%
2025-11-25	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8604	0.8604	0.8509	0.8509	0.0095	1.12%
2025-11-24	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8509	0.8509	0.8426	0.8426	0.0083	0.99%
2025-11-21	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8426	0.8426	0.8685	0.8685	-0.0259	-2.98%
2025-11-20	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8685	0.8685	0.8729	0.8729	-0.0044	-0.50%
2025-11-19	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8729	0.8729	0.8746	0.8746	-0.0017	-0.19%
2025-11-18	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8746	0.8746	0.8836	0.8836	-0.0090	-1.02%
2025-11-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8836	0.8836	0.8882	0.8882	-0.0046	-0.52%
2025-11-14	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8882	0.8882	0.9020	0.9020	-0.0138	-1.53%
2025-11-13	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9020	0.9020	0.8892	0.8892	0.0128	1.44%
2025-11-12	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8892	0.8892	0.8904	0.8904	-0.0012	-0.13%

2025-11-11	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8904	0.8904	0.8967	0.8967	-0.0063	-0.70%
2025-11-10	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8967	0.8967	0.8914	0.8914	0.0053	0.59%
2025-11-07	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8914	0.8914	0.8968	0.8968	-0.0054	-0.60%
2025-11-06	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8968	0.8968	0.8789	0.8789	0.0179	2.04%
2025-11-05	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8789	0.8789	0.8779	0.8779	0.0010	0.11%
2025-11-04	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8779	0.8779	0.8930	0.8930	-0.0151	-1.69%
2025-11-03	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8930	0.8930	0.8969	0.8969	-0.0039	-0.43%
2025-10-31	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8969	0.8969	0.9075	0.9075	-0.0106	-1.17%
2025-10-30	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9075	0.9075	0.9153	0.9153	-0.0078	-0.85%
2025-10-29	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9153	0.9153	0.9058	0.9058	0.0095	1.05%
2025-10-28	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9058	0.9058	0.9117	0.9117	-0.0059	-0.65%
2025-10-27	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9117	0.9117	0.8999	0.8999	0.0118	1.31%
2025-10-24	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8999	0.8999	0.8874	0.8874	0.0125	1.41%
2025-10-23	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8874	0.8874	0.8860	0.8860	0.0014	0.16%
2025-10-22	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8860	0.8860	0.8931	0.8931	-0.0071	-0.79%
2025-10-21	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8931	0.8931	0.8818	0.8818	0.0113	1.28%
2025-10-20	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8818	0.8818	0.8719	0.8719	0.0099	1.14%
2025-10-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8719	0.8719	0.8963	0.8963	-0.0244	-2.72%
2025-10-16	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8963	0.8963	0.9033	0.9033	-0.0070	-0.77%
2025-10-15	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9033	0.9033	0.8891	0.8891	0.0142	1.60%
2025-10-14	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8891	0.8891	0.9111	0.9111	-0.0220	-2.41%
2025-10-13	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9111	0.9111	0.9131	0.9131	-0.0020	-0.22%
2025-10-10	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9131	0.9131	0.9350	0.9350	-0.0219	-2.34%
2025-10-09	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9350	0.9350	0.9193	0.9193	0.0157	1.71%
2025-09-30	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9193	0.9193	0.9085	0.9085	0.0108	1.19%
2025-09-29	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9085	0.9085	0.8945	0.8945	0.0140	1.57%
2025-09-26	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8945	0.8945	0.9107	0.9107	-0.0162	-1.78%
2025-09-25	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9107	0.9107	0.9051	0.9051	0.0056	0.62%
2025-09-24	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9051	0.9051	0.8863	0.8863	0.0188	2.12%
2025-09-23	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8863	0.8863	0.8916	0.8916	-0.0053	-0.59%
2025-09-22	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8916	0.8916	0.8855	0.8855	0.0061	0.69%
2025-09-19	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8855	0.8855	0.8844	0.8844	0.0011	0.12%
2025-09-18	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8844	0.8844	0.8924	0.8924	-0.0080	-0.90%
2025-09-17	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8924	0.8924	0.8804	0.8804	0.0120	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%