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中欧行业成长混合(LOF)C - 基金主页(代码:004231)

今天最新净值 1.1227 -0.0082 -0.6200% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3207
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:56.3876亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
49.77% 0.02% 3.63% 13.50% 39.56% 13.97% - 58.72%
中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.3060 -0.6200%
2019-11-14 1.3142 0.9600%
2019-11-13 1.3017 1.2000%
2019-11-12 1.2863 -0.3400%
2019-11-11 1.2907 -1.1500%
2019-11-08 1.3057 -0.3900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0580元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.1400元
中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金档案
基金代码 004231 基金简称 中欧成长C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 49.1700亿 最近份额 56.3876亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰和C 1.1130 0.3600%
大成内需增长混合H 2.8730 0.2093%
泰信行业C 1.3060 0.1500%
华泰柏瑞丰盛C 1.2047 0.1200%
南方10年国债C 1.2353 0.1000%
安丰18C 1.0130 0.1000%
中证90A 1.0440 0.0959%
景顺景泰稳利定开C 1.0601 0.0900%
广发纯债A 1.1750 0.0900%
鹏华丰实A 1.0910 0.0900%