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中欧行业成长混合(LOF)C - 基金主页(代码:004231)

今天最新净值 1.4469 0.0308 1.8700% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.6708 0.0230 1.3936% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.6449
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:41.8505亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.02% 1.79% 8.62% 2.84% 53.17% 43.59% 78.53% 95.20%
中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.6786 1.8700%
2020-05-28 1.6478 -0.3000%
2020-05-27 1.6528 -1.2800%
2020-05-26 1.6742 1.7800%
2020-05-25 1.6450 0.9600%
2020-05-22 1.6293 -1.7100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0580元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 分红 每份派现金0.1400元
中欧行业成长混合(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 41.7300 5.3700% 1.6815%
002555 三七互娱 1.0000 5.3300% 0.9501%
002475 立讯精密 1.0000 4.6500% 0.1125%
300413 芒果超媒 910.4800 4.6000% 5.4517%
002127 南极电商 3.0000 4.4800% 2.7248%
603160 汇顶科技 148.9600 4.3900% 1.6432%
300012 华测检测 2.0000 3.9600% 2.4915%
603345 安井食品 294.7000 2.9300% 3.1907%
600031 三一重工 1.0000 2.5300% -0.1090%
601012 隆基股份 864.3000 2.4900% 5.0567%
中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金档案
基金代码 004231 基金简称 中欧成长C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 58.4400亿 最近份额 41.8505亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 1.5379 4.0100%
华泰柏瑞激励动力混合C 2.5170 3.4500%
广发医疗保健股票C 2.5674 3.3600%
融通医疗保健行业混合C 2.0490 3.2200%
宝盈先进C 1.8230 2.7600%
宝盈鸿利C 1.8250 2.6400%
前海联合国民健康混合C 1.5210 2.6300%
汇添富优选回报混合C 1.3380 2.5300%
汇添富优选回报混合A 1.3400 2.5200%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.9440 2.4800%