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中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C) - 基金主页(代码:004231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1905 -0.0105 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1872 0.0214 0.9875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3885
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.8184亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	-2.28%	-5.70%	-6.50%	6.03%	72.88%	49.83%	166.71%
同类排名	2173/4981	4284/5421	2577/5424	2184/5380	1966/4741	1530/4207	1142/3662	-

中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2121	0.99%
2026-09-17	2.1905	-0.48%
2026-09-16	2.2010	0.43%
2026-09-15	2.1915	-1.20%
2026-09-14	2.2177	0.31%
2026-09-11	2.2108	-1.37%

中欧行业成长混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0580元
2017-09-11	2017-09-11	2017-09-13	分红	每份派现金0.1400元

中欧行业成长混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.85%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.70%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	6.45%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	5.36%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	4.65%	1.83%
600919	江苏银行	0.0000	4.22%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	4.09%	-1.24%
688347	华虹宏力	0.0000	4.06%	4.17%
601138	工业富联	0.0000	4.05%	2.61%
000333	美的集团	0.0000	3.96%	1.17%

中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金档案

基金代码	004231	基金简称	中欧行业成长混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司
最近资产	4.18亿元	最近份额	18.8184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%