中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.4123
0.0114 0.8100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4203
0.0147 1.0423%
- 累计净值:1.6103
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.7431亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王培 尹为醇
近一周,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率1.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4056 |
1.6036 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0140 |
1.01% |
2024-03-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3998 |
1.5978 |
-0.0082 |
-0.59% |
2024-03-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3998 |
1.5978 |
1.3909 |
1.5889 |
0.0089 |
0.64% |
2024-03-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3909 |
1.5889 |
1.3922 |
1.5902 |
-0.0013 |
-0.09% |
2024-03-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3922 |
1.5902 |
1.4085 |
1.6065 |
-0.0163 |
-1.16% |