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中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)

今天最新净值 1.4123 0.0114 0.8100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4203 0.0147 1.0423%
  • 累计净值:1.6103
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.7431亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王培 尹为醇
近一周中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4056 1.6036 1.3916 1.5896 0.0140 1.01%
2024-03-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3916 1.5896 1.3998 1.5978 -0.0082 -0.59%
2024-03-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3998 1.5978 1.3909 1.5889 0.0089 0.64%
2024-03-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3909 1.5889 1.3922 1.5902 -0.0013 -0.09%
2024-03-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3922 1.5902 1.4085 1.6065 -0.0163 -1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
创金合信资源主题C 2.3751 2.94%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
华泰柏瑞富利混合C 2.0624 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
1.5976 2.69%
1.6269 2.68%
3.6299 2.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%