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中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)

今天最新净值 1.4123 0.0114 0.8100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4203 0.0147 1.0423%
  • 累计净值:1.6103
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.7431亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王培 尹为醇
近一月中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率8.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4056 1.6036 1.3916 1.5896 0.0140 1.01%
2024-03-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3916 1.5896 1.3998 1.5978 -0.0082 -0.59%
2024-03-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3998 1.5978 1.3909 1.5889 0.0089 0.64%
2024-03-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3909 1.5889 1.3922 1.5902 -0.0013 -0.09%
2024-03-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3922 1.5902 1.4085 1.6065 -0.0163 -1.16%
2024-03-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4085 1.6065 1.4075 1.6055 0.0010 0.07%
2024-03-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4075 1.6055 1.4079 1.6059 -0.0004 -0.03%
2024-03-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4079 1.6059 1.4201 1.6181 -0.0122 -0.86%
2024-03-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4201 1.6181 1.4123 1.6103 0.0078 0.55%
2024-03-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4123 1.6103 1.4009 1.5989 0.0114 0.81%
2024-03-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4009 1.5989 1.3916 1.5896 0.0093 0.67%
2024-03-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3916 1.5896 1.3903 1.5883 0.0013 0.09%
2024-03-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3903 1.5883 1.4109 1.6089 -0.0206 -1.46%
2024-03-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4109 1.6089 1.3971 1.5951 0.0138 0.99%
2024-03-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3971 1.5951 1.3828 1.5808 0.0143 1.03%
2024-03-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3828 1.5808 1.3765 1.5745 0.0063 0.46%
2024-03-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3765 1.5745 1.3685 1.5665 0.0080 0.58%
2024-03-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3685 1.5665 1.3634 1.5614 0.0051 0.37%
2024-03-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3634 1.5614 1.3488 1.5468 0.0146 1.08%
2024-03-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3488 1.5468 1.3355 1.5335 0.0133 1.00%
2024-02-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3355 1.5335 1.3111 1.5091 0.0244 1.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%