中欧行业成长混合(LOF)C(中欧成长C)基金净值查询(004231)
今天最新净值
2.2010
0.0095 0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1872
0.0214 0.9875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.8184亿
- 最近资产：4.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王培 尹为醇
近一月中欧行业成长混合(LOF)C|中欧成长C基金净值查询
近一月,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2010 |
2.3990 |
2.1915 |
2.3895 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.1915 |
2.3895 |
2.2177 |
2.4157 |
-0.0262 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2177 |
2.4157 |
2.2108 |
2.4088 |
0.0069 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2108 |
2.4088 |
2.2416 |
2.4396 |
-0.0308 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2416 |
2.4396 |
2.2497 |
2.4477 |
-0.0081 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2497 |
2.4477 |
2.2494 |
2.4474 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2494 |
2.4474 |
2.2339 |
2.4319 |
0.0155 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2339 |
2.4319 |
2.2255 |
2.4235 |
0.0084 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2255 |
2.4235 |
2.2333 |
2.4313 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2333 |
2.4313 |
2.2244 |
2.4224 |
0.0089 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2244 |
2.4224 |
2.2453 |
2.4433 |
-0.0209 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2453 |
2.4433 |
2.2523 |
2.4503 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2523 |
2.4503 |
2.2647 |
2.4627 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2647 |
2.4627 |
2.2754 |
2.4734 |
-0.0107 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2754 |
2.4734 |
2.2690 |
2.4670 |
0.0064 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2690 |
2.4670 |
2.2527 |
2.4507 |
0.0163 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2527 |
2.4507 |
2.2672 |
2.4652 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2672 |
2.4652 |
2.2927 |
2.4907 |
-0.0255 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2927 |
2.4907 |
2.2852 |
2.4832 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2852 |
2.4832 |
2.2557 |
2.4537 |
0.0295 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.2557 |
2.4537 |
2.3182 |
2.5162 |
-0.0625 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
2.3182 |
2.5162 |
2.3230 |
2.5210 |
-0.0048 |
-0.21% |
