中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.4123
0.0114 0.8100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4203
0.0147 1.0423%
- 累计净值:1.6103
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.7431亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王培 尹为醇
近一月,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率8.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4056 |
1.6036 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0140 |
1.01% |
2024-03-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3998 |
1.5978 |
-0.0082 |
-0.59% |
2024-03-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3998 |
1.5978 |
1.3909 |
1.5889 |
0.0089 |
0.64% |
2024-03-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3909 |
1.5889 |
1.3922 |
1.5902 |
-0.0013 |
-0.09% |
2024-03-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3922 |
1.5902 |
1.4085 |
1.6065 |
-0.0163 |
-1.16% |
2024-03-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4085 |
1.6065 |
1.4075 |
1.6055 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4075 |
1.6055 |
1.4079 |
1.6059 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4079 |
1.6059 |
1.4201 |
1.6181 |
-0.0122 |
-0.86% |
2024-03-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4201 |
1.6181 |
1.4123 |
1.6103 |
0.0078 |
0.55% |
2024-03-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4123 |
1.6103 |
1.4009 |
1.5989 |
0.0114 |
0.81% |
|
2024-03-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4009 |
1.5989 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0093 |
0.67% |
2024-03-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3903 |
1.5883 |
0.0013 |
0.09% |
2024-03-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3903 |
1.5883 |
1.4109 |
1.6089 |
-0.0206 |
-1.46% |
2024-03-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4109 |
1.6089 |
1.3971 |
1.5951 |
0.0138 |
0.99% |
2024-03-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3971 |
1.5951 |
1.3828 |
1.5808 |
0.0143 |
1.03% |
2024-03-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3828 |
1.5808 |
1.3765 |
1.5745 |
0.0063 |
0.46% |
2024-03-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3765 |
1.5745 |
1.3685 |
1.5665 |
0.0080 |
0.58% |
2024-03-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3685 |
1.5665 |
1.3634 |
1.5614 |
0.0051 |
0.37% |
2024-03-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3634 |
1.5614 |
1.3488 |
1.5468 |
0.0146 |
1.08% |
2024-03-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3488 |
1.5468 |
1.3355 |
1.5335 |
0.0133 |
1.00% |
2024-02-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3355 |
1.5335 |
1.3111 |
1.5091 |
0.0244 |
1.86% |