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中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)

今天最新净值 1.4123 0.0114 0.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4069 0.0153 1.1029%
  • 累计净值:1.6103
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.7431亿
  • 最近资产:
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  • 基金经理:王培 尹为醇
近一年中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率-16.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3916 1.5896 1.3998 1.5978 -0.0082 -0.59%
2024-03-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3998 1.5978 1.3909 1.5889 0.0089 0.64%
2024-03-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3909 1.5889 1.3922 1.5902 -0.0013 -0.09%
2024-03-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3922 1.5902 1.4085 1.6065 -0.0163 -1.16%
2024-03-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4085 1.6065 1.4075 1.6055 0.0010 0.07%
2024-03-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4075 1.6055 1.4079 1.6059 -0.0004 -0.03%
2024-03-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4079 1.6059 1.4201 1.6181 -0.0122 -0.86%
2024-03-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4201 1.6181 1.4123 1.6103 0.0078 0.55%
2024-03-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4123 1.6103 1.4009 1.5989 0.0114 0.81%
2024-03-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4009 1.5989 1.3916 1.5896 0.0093 0.67%
2024-03-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3916 1.5896 1.3903 1.5883 0.0013 0.09%
2024-03-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3903 1.5883 1.4109 1.6089 -0.0206 -1.46%
2024-03-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4109 1.6089 1.3971 1.5951 0.0138 0.99%
2024-03-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3971 1.5951 1.3828 1.5808 0.0143 1.03%
2024-03-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3828 1.5808 1.3765 1.5745 0.0063 0.46%
2024-03-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3765 1.5745 1.3685 1.5665 0.0080 0.58%
2024-03-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3685 1.5665 1.3634 1.5614 0.0051 0.37%
2024-03-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3634 1.5614 1.3488 1.5468 0.0146 1.08%
2024-03-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3488 1.5468 1.3355 1.5335 0.0133 1.00%
2024-02-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3355 1.5335 1.3111 1.5091 0.0244 1.86%
2024-02-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3111 1.5091 1.3310 1.5290 -0.0199 -1.50%
2024-02-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3310 1.5290 1.3159 1.5139 0.0151 1.15%
2024-02-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3159 1.5139 1.3247 1.5227 -0.0088 -0.66%
2024-02-23 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3247 1.5227 1.3205 1.5185 0.0042 0.32%
2024-02-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3205 1.5185 1.3091 1.5071 0.0114 0.87%
2024-02-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3091 1.5071 1.3079 1.5059 0.0012 0.09%
2024-02-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3079 1.5059 1.2999 1.4979 0.0080 0.62%
2024-02-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2999 1.4979 1.2896 1.4876 0.0103 0.80%
2024-02-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2896 1.4876 1.2800 1.4780 0.0096 0.75%
2024-02-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2800 1.4780 1.2527 1.4507 0.0273 2.18%
2024-02-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2527 1.4507 1.2064 1.4044 0.0463 3.84%
2024-02-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2064 1.4044 1.2108 1.4088 -0.0044 -0.36%
2024-02-02 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2108 1.4088 1.2258 1.4238 -0.0150 -1.22%
2024-02-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2258 1.4238 1.2271 1.4251 -0.0013 -0.11%
2024-01-31 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2271 1.4251 1.2414 1.4394 -0.0143 -1.15%
2024-01-30 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2414 1.4394 1.2599 1.4579 -0.0185 -1.47%
2024-01-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2599 1.4579 1.2789 1.4769 -0.0190 -1.49%
2024-01-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2789 1.4769 1.2876 1.4856 -0.0087 -0.68%
2024-01-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2876 1.4856 1.2689 1.4669 0.0187 1.47%
2024-01-24 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2689 1.4669 1.2551 1.4531 0.0138 1.10%
2024-01-23 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2551 1.4531 1.2430 1.4410 0.0121 0.97%
2024-01-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2430 1.4410 1.2848 1.4828 -0.0418 -3.25%
2024-01-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2848 1.4828 1.2971 1.4951 -0.0123 -0.95%
2024-01-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2971 1.4951 1.2905 1.4885 0.0066 0.51%
2024-01-17 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2905 1.4885 1.3202 1.5182 -0.0297 -2.25%
2024-01-16 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3202 1.5182 1.3210 1.5190 -0.0008 -0.06%
2024-01-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3210 1.5190 1.3237 1.5217 -0.0027 -0.20%
2024-01-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3237 1.5217 1.3266 1.5246 -0.0029 -0.22%
2024-01-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3266 1.5246 1.3135 1.5115 0.0131 1.00%
2024-01-10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3135 1.5115 1.3162 1.5142 -0.0027 -0.21%
2024-01-09 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3162 1.5142 1.3138 1.5118 0.0024 0.18%
2024-01-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3138 1.5118 1.3293 1.5273 -0.0155 -1.17%
2024-01-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3293 1.5273 1.3430 1.5410 -0.0137 -1.02%
2024-01-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3430 1.5410 1.3482 1.5462 -0.0052 -0.39%
2024-01-03 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3482 1.5462 1.3535 1.5515 -0.0053 -0.39%
2024-01-02 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3535 1.5515 1.3629 1.5609 -0.0094 -0.69%
2023-12-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3629 1.5609 1.3500 1.5480 0.0129 0.96%
2023-12-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3500 1.5480 1.3257 1.5237 0.0243 1.83%
2023-12-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3257 1.5237 1.3176 1.5156 0.0081 0.61%
2023-12-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3176 1.5156 1.3246 1.5226 -0.0070 -0.53%
2023-12-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3246 1.5226 1.3192 1.5172 0.0054 0.41%
2023-12-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3192 1.5172 1.3149 1.5129 0.0043 0.33%
2023-12-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3149 1.5129 1.3034 1.5014 0.0115 0.88%
2023-12-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3034 1.5014 1.3132 1.5112 -0.0098 -0.75%
2023-12-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3132 1.5112 1.3061 1.5041 0.0071 0.54%
2023-12-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3061 1.5041 1.3160 1.5140 -0.0099 -0.75%
2023-12-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3160 1.5140 1.3209 1.5189 -0.0049 -0.37%
2023-12-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3209 1.5189 1.3226 1.5206 -0.0017 -0.13%
2023-12-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3226 1.5206 1.3393 1.5373 -0.0167 -1.25%
2023-12-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3393 1.5373 1.3407 1.5387 -0.0014 -0.10%
2023-12-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3407 1.5387 1.3302 1.5282 0.0105 0.79%
2023-12-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3302 1.5282 1.3326 1.5306 -0.0024 -0.18%
2023-12-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3326 1.5306 1.3376 1.5356 -0.0050 -0.37%
2023-12-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3376 1.5356 1.3302 1.5282 0.0074 0.56%
2023-12-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3302 1.5282 1.3559 1.5539 -0.0257 -1.90%
2023-12-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3559 1.5539 1.3523 1.5503 0.0036 0.27%
2023-12-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3523 1.5503 1.3569 1.5549 -0.0046 -0.34%
2023-11-30 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3569 1.5549 1.3578 1.5558 -0.0009 -0.07%
2023-11-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3578 1.5558 1.3599 1.5579 -0.0021 -0.15%
2023-11-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3599 1.5579 1.3550 1.5530 0.0049 0.36%
2023-11-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3550 1.5530 1.3572 1.5552 -0.0022 -0.16%
2023-11-24 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3572 1.5552 1.3701 1.5681 -0.0129 -0.94%
2023-11-23 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3701 1.5681 1.3614 1.5594 0.0087 0.64%
2023-11-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3614 1.5594 1.3767 1.5747 -0.0153 -1.11%
2023-11-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3809 1.5789 1.3765 1.5745 0.0044 0.32%
2023-11-17 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3765 1.5745 1.3695 1.5675 0.0070 0.51%
2023-11-16 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3695 1.5675 1.3844 1.5824 -0.0149 -1.08%
2023-11-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3844 1.5824 1.3711 1.5691 0.0133 0.97%
2023-11-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3711 1.5691 1.3721 1.5701 -0.0010 -0.07%
2023-11-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3721 1.5701 1.3692 1.5672 0.0029 0.21%
2023-11-10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3692 1.5672 1.3724 1.5704 -0.0032 -0.23%
2023-11-09 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3724 1.5704 1.3695 1.5675 0.0029 0.21%
2023-11-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3695 1.5675 1.3770 1.5750 -0.0075 -0.54%
2023-11-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3770 1.5750 1.3838 1.5818 -0.0068 -0.49%
2023-11-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3838 1.5818 1.3711 1.5691 0.0127 0.93%
2023-11-03 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3711 1.5691 1.3626 1.5606 0.0085 0.62%
2023-11-02 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3626 1.5606 1.3729 1.5709 -0.0103 -0.75%
2023-11-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3729 1.5709 1.3794 1.5774 -0.0065 -0.47%
2023-10-31 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3794 1.5774 1.3824 1.5804 -0.0030 -0.22%
2023-10-30 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3824 1.5804 1.3706 1.5686 0.0118 0.86%
2023-10-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3706 1.5686 1.3513 1.5493 0.0193 1.43%
2023-10-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3513 1.5493 1.3472 1.5452 0.0041 0.30%
2023-10-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3472 1.5452 1.3463 1.5443 0.0009 0.07%
2023-10-24 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3463 1.5443 1.3380 1.5360 0.0083 0.62%
2023-10-23 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3380 1.5360 1.3587 1.5567 -0.0207 -1.52%
2023-10-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3587 1.5567 1.3753 1.5733 -0.0166 -1.21%
2023-10-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3753 1.5733 1.3939 1.5919 -0.0186 -1.33%
2023-10-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3939 1.5919 1.4143 1.6123 -0.0204 -1.44%
2023-10-17 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4143 1.6123 1.4131 1.6111 0.0012 0.08%
2023-10-16 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4131 1.6111 1.4219 1.6199 -0.0088 -0.62%
2023-10-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4219 1.6199 1.4417 1.6397 -0.0198 -1.37%
2023-10-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4417 1.6397 1.4349 1.6329 0.0068 0.47%
2023-10-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4349 1.6329 1.4339 1.6319 0.0010 0.07%
2023-10-10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4339 1.6319 1.4496 1.6476 -0.0157 -1.08%
2023-10-09 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4496 1.6476 1.4548 1.6528 -0.0052 -0.36%
2023-09-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4548 1.6528 1.4594 1.6574 -0.0046 -0.32%
2023-09-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4594 1.6574 1.4583 1.6563 0.0011 0.08%
2023-09-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4583 1.6563 1.4636 1.6616 -0.0053 -0.36%
2023-09-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4636 1.6616 1.4663 1.6643 -0.0027 -0.18%
2023-09-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4663 1.6643 1.4461 1.6441 0.0202 1.40%
2023-09-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4461 1.6441 1.4565 1.6545 -0.0104 -0.71%
2023-09-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4565 1.6545 1.4621 1.6601 -0.0056 -0.38%
2023-09-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4621 1.6601 1.4660 1.6640 -0.0039 -0.27%
2023-09-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4660 1.6640 1.4620 1.6600 0.0040 0.27%
2023-09-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4620 1.6600 1.4648 1.6628 -0.0028 -0.19%
2023-09-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4648 1.6628 1.4678 1.6658 -0.0030 -0.20%
2023-09-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4678 1.6658 1.4828 1.6808 -0.0150 -1.01%
2023-09-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4828 1.6808 1.4845 1.6825 -0.0017 -0.11%
2023-09-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4845 1.6825 1.4681 1.6661 0.0164 1.12%
2023-09-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4681 1.6661 1.4659 1.6639 0.0022 0.15%
2023-09-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4659 1.6639 1.4841 1.6821 -0.0182 -1.23%
2023-09-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4841 1.6821 1.4901 1.6881 -0.0060 -0.40%
2023-09-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4901 1.6881 1.4995 1.6975 -0.0094 -0.63%
2023-09-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4995 1.6975 1.4866 1.6846 0.0129 0.87%
2023-09-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4866 1.6846 1.4803 1.6783 0.0063 0.43%
2023-08-31 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4803 1.6783 1.4865 1.6845 -0.0062 -0.42%
2023-08-30 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4865 1.6845 1.4788 1.6768 0.0077 0.52%
2023-08-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4788 1.6768 1.4492 1.6472 0.0296 2.04%
2023-08-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4492 1.6472 1.4432 1.6412 0.0060 0.42%
2023-08-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4432 1.6412 1.4560 1.6540 -0.0128 -0.88%
2023-08-24 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4560 1.6540 1.4455 1.6435 0.0105 0.73%
2023-08-23 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4455 1.6435 1.4656 1.6636 -0.0201 -1.37%
2023-08-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4656 1.6636 1.4564 1.6544 0.0092 0.63%
2023-08-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4564 1.6544 1.4660 1.6640 -0.0096 -0.65%
2023-08-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4660 1.6640 1.4905 1.6885 -0.0245 -1.64%
2023-08-17 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4905 1.6885 1.4785 1.6765 0.0120 0.81%
2023-08-16 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4785 1.6765 1.4960 1.6940 -0.0175 -1.17%
2023-08-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4960 1.6940 1.5008 1.6988 -0.0048 -0.32%
2023-08-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5008 1.6988 1.5023 1.7003 -0.0015 -0.10%
2023-08-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5023 1.7003 1.5259 1.7239 -0.0236 -1.55%
2023-08-10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5259 1.7239 1.5312 1.7292 -0.0053 -0.35%
2023-08-09 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5312 1.7292 1.5455 1.7435 -0.0143 -0.93%
2023-08-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5455 1.7435 1.5446 1.7426 0.0009 0.06%
2023-08-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5446 1.7426 1.5517 1.7497 -0.0071 -0.46%
2023-08-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5517 1.7497 1.5508 1.7488 0.0009 0.06%
2023-08-03 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5508 1.7488 1.5471 1.7451 0.0037 0.24%
2023-08-02 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5471 1.7451 1.5455 1.7435 0.0016 0.10%
2023-08-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5455 1.7435 1.5484 1.7464 -0.0029 -0.19%
2023-07-31 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5484 1.7464 1.5443 1.7423 0.0041 0.27%
2023-07-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5443 1.7423 1.5222 1.7202 0.0221 1.45%
2023-07-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5222 1.7202 1.5349 1.7329 -0.0127 -0.83%
2023-07-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5349 1.7329 1.5486 1.7466 -0.0137 -0.88%
2023-07-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5486 1.7466 1.5203 1.7183 0.0283 1.86%
2023-07-24 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5203 1.7183 1.5248 1.7228 -0.0045 -0.30%
2023-07-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5248 1.7228 1.5272 1.7252 -0.0024 -0.16%
2023-07-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5272 1.7252 1.5421 1.7401 -0.0149 -0.97%
2023-07-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5421 1.7401 1.5386 1.7366 0.0035 0.23%
2023-07-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5386 1.7366 1.5468 1.7448 -0.0082 -0.53%
2023-07-17 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5468 1.7448 1.5524 1.7504 -0.0056 -0.36%
2023-07-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5524 1.7504 1.5450 1.7430 0.0074 0.48%
2023-07-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5450 1.7430 1.5305 1.7285 0.0145 0.95%
2023-07-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5305 1.7285 1.5448 1.7428 -0.0143 -0.93%
2023-07-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5448 1.7428 1.5330 1.7310 0.0118 0.77%
2023-07-10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5330 1.7310 1.5382 1.7362 -0.0052 -0.34%
2023-07-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5382 1.7362 1.5457 1.7437 -0.0075 -0.49%
2023-07-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5457 1.7437 1.5579 1.7559 -0.0122 -0.78%
2023-07-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5579 1.7559 1.5711 1.7691 -0.0132 -0.84%
2023-07-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5711 1.7691 1.5801 1.7781 -0.0090 -0.57%
2023-07-03 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5801 1.7781 1.5964 1.7944 -0.0163 -1.02%
2023-06-30 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5964 1.7944 1.5864 1.7844 0.0100 0.63%
2023-06-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5864 1.7844 1.5750 1.7730 0.0114 0.72%
2023-06-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5750 1.7730 1.5751 1.7731 -0.0001 -0.01%
2023-06-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5751 1.7731 1.5514 1.7494 0.0237 1.53%
2023-06-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5514 1.7494 1.5717 1.7697 -0.0203 -1.29%
2023-06-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5717 1.7697 1.5946 1.7926 -0.0229 -1.44%
2023-06-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5946 1.7926 1.5876 1.7856 0.0070 0.44%
2023-06-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5876 1.7856 1.5863 1.7843 0.0013 0.08%
2023-06-16 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5863 1.7843 1.5810 1.7790 0.0053 0.34%
2023-06-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5810 1.7790 1.5702 1.7682 0.0108 0.69%
2023-06-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5702 1.7682 1.5520 1.7500 0.0182 1.17%
2023-06-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5520 1.7500 1.5495 1.7475 0.0025 0.16%
2023-06-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5495 1.7475 1.5446 1.7426 0.0049 0.32%
2023-06-09 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5446 1.7426 1.5390 1.7370 0.0056 0.36%
2023-06-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5390 1.7370 1.5402 1.7382 -0.0012 -0.08%
2023-06-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5402 1.7382 1.5434 1.7414 -0.0032 -0.21%
2023-06-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5434 1.7414 1.5685 1.7665 -0.0251 -1.60%
2023-06-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5685 1.7665 1.5587 1.7567 0.0098 0.63%
2023-06-02 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5587 1.7567 1.5479 1.7459 0.0108 0.70%
2023-06-01 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5479 1.7459 1.5532 1.7512 -0.0053 -0.34%
2023-05-31 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5532 1.7512 1.5624 1.7604 -0.0092 -0.59%
2023-05-30 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5624 1.7604 1.5649 1.7629 -0.0025 -0.16%
2023-05-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5649 1.7629 1.5583 1.7563 0.0066 0.42%
2023-05-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5583 1.7563 1.5345 1.7325 0.0238 1.55%
2023-05-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5345 1.7325 1.5400 1.7380 -0.0055 -0.36%
2023-05-24 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5400 1.7380 1.5578 1.7558 -0.0178 -1.14%
2023-05-23 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5578 1.7558 1.5775 1.7755 -0.0197 -1.25%
2023-05-22 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5775 1.7755 1.5744 1.7724 0.0031 0.20%
2023-05-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5744 1.7724 1.5676 1.7656 0.0068 0.43%
2023-05-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5676 1.7656 1.5556 1.7536 0.0120 0.77%
2023-05-17 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5556 1.7536 1.5568 1.7548 -0.0012 -0.08%
2023-05-16 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5568 1.7548 1.5545 1.7525 0.0023 0.15%
2023-05-15 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5545 1.7525 1.5474 1.7454 0.0071 0.46%
2023-05-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5474 1.7454 1.5562 1.7542 -0.0088 -0.57%
2023-05-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5562 1.7542 1.5767 1.7747 -0.0205 -1.30%
2023-05-10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5767 1.7747 1.5925 1.7905 -0.0158 -0.99%
2023-05-09 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.5925 1.7905 1.6137 1.8117 -0.0212 -1.31%
2023-05-08 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6137 1.8117 1.6079 1.8059 0.0058 0.36%
2023-05-05 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6079 1.8059 1.6258 1.8238 -0.0179 -1.10%
2023-05-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6258 1.8238 1.6308 1.8288 -0.0050 -0.31%
2023-04-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6308 1.8288 1.6203 1.8183 0.0105 0.65%
2023-04-27 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6203 1.8183 1.6114 1.8094 0.0089 0.55%
2023-04-26 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6114 1.8094 1.6276 1.8256 -0.0162 -1.00%
2023-04-25 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6276 1.8256 1.6353 1.8333 -0.0077 -0.47%
2023-04-24 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6353 1.8333 1.6494 1.8474 -0.0141 -0.85%
2023-04-21 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6494 1.8474 1.6828 1.8808 -0.0334 -1.98%
2023-04-20 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6828 1.8808 1.6808 1.8788 0.0020 0.12%
2023-04-19 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6808 1.8788 1.6908 1.8888 -0.0100 -0.59%
2023-04-18 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6908 1.8888 1.7051 1.9031 -0.0143 -0.84%
2023-04-17 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.7051 1.9031 1.6913 1.8893 0.0138 0.82%
2023-04-14 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6913 1.8893 1.6779 1.8759 0.0134 0.80%
2023-04-13 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6779 1.8759 1.6858 1.8838 -0.0079 -0.47%
2023-04-12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6858 1.8838 1.6837 1.8817 0.0021 0.12%
2023-04-11 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6837 1.8817 1.6807 1.8787 0.0030 0.18%
2023-04-10 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6807 1.8787 1.7011 1.8991 -0.0204 -1.20%
2023-04-07 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.7011 1.8991 1.6856 1.8836 0.0155 0.92%
2023-04-06 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6856 1.8836 1.6799 1.8779 0.0057 0.34%
2023-04-04 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6799 1.8779 1.6767 1.8747 0.0032 0.19%
2023-04-03 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6767 1.8747 1.6700 1.8680 0.0067 0.40%
2023-03-31 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6700 1.8680 1.6642 1.8622 0.0058 0.35%
2023-03-30 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6642 1.8622 1.6477 1.8457 0.0165 1.00%
2023-03-29 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6477 1.8457 1.6421 1.8401 0.0056 0.34%
2023-03-28 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.6421 1.8401 1.6454 1.8434 -0.0033 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%