中欧行业成长混合(LOF)C基金净值查询(004231)
今天最新净值
1.4123
0.0114 0.8100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4069
0.0153 1.1029%
- 累计净值:1.6103
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- 基金经理:王培 尹为醇
近一年,中欧行业成长混合(LOF)C(004231)基金累计收益率-16.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3998 |
1.5978 |
-0.0082 |
-0.59% |
2024-03-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3998 |
1.5978 |
1.3909 |
1.5889 |
0.0089 |
0.64% |
2024-03-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3909 |
1.5889 |
1.3922 |
1.5902 |
-0.0013 |
-0.09% |
2024-03-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3922 |
1.5902 |
1.4085 |
1.6065 |
-0.0163 |
-1.16% |
2024-03-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4085 |
1.6065 |
1.4075 |
1.6055 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4075 |
1.6055 |
1.4079 |
1.6059 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4079 |
1.6059 |
1.4201 |
1.6181 |
-0.0122 |
-0.86% |
2024-03-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4201 |
1.6181 |
1.4123 |
1.6103 |
0.0078 |
0.55% |
2024-03-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4123 |
1.6103 |
1.4009 |
1.5989 |
0.0114 |
0.81% |
2024-03-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4009 |
1.5989 |
1.3916 |
1.5896 |
0.0093 |
0.67% |
|
2024-03-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3916 |
1.5896 |
1.3903 |
1.5883 |
0.0013 |
0.09% |
2024-03-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3903 |
1.5883 |
1.4109 |
1.6089 |
-0.0206 |
-1.46% |
2024-03-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4109 |
1.6089 |
1.3971 |
1.5951 |
0.0138 |
0.99% |
2024-03-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3971 |
1.5951 |
1.3828 |
1.5808 |
0.0143 |
1.03% |
2024-03-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3828 |
1.5808 |
1.3765 |
1.5745 |
0.0063 |
0.46% |
2024-03-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3765 |
1.5745 |
1.3685 |
1.5665 |
0.0080 |
0.58% |
2024-03-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3685 |
1.5665 |
1.3634 |
1.5614 |
0.0051 |
0.37% |
2024-03-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3634 |
1.5614 |
1.3488 |
1.5468 |
0.0146 |
1.08% |
2024-03-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3488 |
1.5468 |
1.3355 |
1.5335 |
0.0133 |
1.00% |
2024-02-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3355 |
1.5335 |
1.3111 |
1.5091 |
0.0244 |
1.86% |
2024-02-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3111 |
1.5091 |
1.3310 |
1.5290 |
-0.0199 |
-1.50% |
2024-02-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3310 |
1.5290 |
1.3159 |
1.5139 |
0.0151 |
1.15% |
2024-02-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3159 |
1.5139 |
1.3247 |
1.5227 |
-0.0088 |
-0.66% |
2024-02-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3247 |
1.5227 |
1.3205 |
1.5185 |
0.0042 |
0.32% |
2024-02-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3205 |
1.5185 |
1.3091 |
1.5071 |
0.0114 |
0.87% |
|
2024-02-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3091 |
1.5071 |
1.3079 |
1.5059 |
0.0012 |
0.09% |
2024-02-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3079 |
1.5059 |
1.2999 |
1.4979 |
0.0080 |
0.62% |
2024-02-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2999 |
1.4979 |
1.2896 |
1.4876 |
0.0103 |
0.80% |
2024-02-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2896 |
1.4876 |
1.2800 |
1.4780 |
0.0096 |
0.75% |
2024-02-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2800 |
1.4780 |
1.2527 |
1.4507 |
0.0273 |
2.18% |
2024-02-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2527 |
1.4507 |
1.2064 |
1.4044 |
0.0463 |
3.84% |
2024-02-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2064 |
1.4044 |
1.2108 |
1.4088 |
-0.0044 |
-0.36% |
2024-02-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2108 |
1.4088 |
1.2258 |
1.4238 |
-0.0150 |
-1.22% |
2024-02-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2258 |
1.4238 |
1.2271 |
1.4251 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-01-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2271 |
1.4251 |
1.2414 |
1.4394 |
-0.0143 |
-1.15% |
2024-01-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2414 |
1.4394 |
1.2599 |
1.4579 |
-0.0185 |
-1.47% |
2024-01-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2599 |
1.4579 |
1.2789 |
1.4769 |
-0.0190 |
-1.49% |
2024-01-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2789 |
1.4769 |
1.2876 |
1.4856 |
-0.0087 |
-0.68% |
2024-01-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2876 |
1.4856 |
1.2689 |
1.4669 |
0.0187 |
1.47% |
2024-01-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2689 |
1.4669 |
1.2551 |
1.4531 |
0.0138 |
1.10% |
2024-01-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2551 |
1.4531 |
1.2430 |
1.4410 |
0.0121 |
0.97% |
2024-01-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2430 |
1.4410 |
1.2848 |
1.4828 |
-0.0418 |
-3.25% |
2024-01-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2848 |
1.4828 |
1.2971 |
1.4951 |
-0.0123 |
-0.95% |
2024-01-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2971 |
1.4951 |
1.2905 |
1.4885 |
0.0066 |
0.51% |
2024-01-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.2905 |
1.4885 |
1.3202 |
1.5182 |
-0.0297 |
-2.25% |
2024-01-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3202 |
1.5182 |
1.3210 |
1.5190 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-01-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3210 |
1.5190 |
1.3237 |
1.5217 |
-0.0027 |
-0.20% |
2024-01-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3237 |
1.5217 |
1.3266 |
1.5246 |
-0.0029 |
-0.22% |
2024-01-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3266 |
1.5246 |
1.3135 |
1.5115 |
0.0131 |
1.00% |
2024-01-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3135 |
1.5115 |
1.3162 |
1.5142 |
-0.0027 |
-0.21% |
2024-01-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3162 |
1.5142 |
1.3138 |
1.5118 |
0.0024 |
0.18% |
2024-01-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3138 |
1.5118 |
1.3293 |
1.5273 |
-0.0155 |
-1.17% |
2024-01-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3293 |
1.5273 |
1.3430 |
1.5410 |
-0.0137 |
-1.02% |
2024-01-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3430 |
1.5410 |
1.3482 |
1.5462 |
-0.0052 |
-0.39% |
2024-01-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3482 |
1.5462 |
1.3535 |
1.5515 |
-0.0053 |
-0.39% |
2024-01-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3535 |
1.5515 |
1.3629 |
1.5609 |
-0.0094 |
-0.69% |
2023-12-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3629 |
1.5609 |
1.3500 |
1.5480 |
0.0129 |
0.96% |
2023-12-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3500 |
1.5480 |
1.3257 |
1.5237 |
0.0243 |
1.83% |
2023-12-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3257 |
1.5237 |
1.3176 |
1.5156 |
0.0081 |
0.61% |
2023-12-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3176 |
1.5156 |
1.3246 |
1.5226 |
-0.0070 |
-0.53% |
2023-12-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3246 |
1.5226 |
1.3192 |
1.5172 |
0.0054 |
0.41% |
2023-12-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3192 |
1.5172 |
1.3149 |
1.5129 |
0.0043 |
0.33% |
2023-12-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3149 |
1.5129 |
1.3034 |
1.5014 |
0.0115 |
0.88% |
2023-12-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3034 |
1.5014 |
1.3132 |
1.5112 |
-0.0098 |
-0.75% |
2023-12-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3132 |
1.5112 |
1.3061 |
1.5041 |
0.0071 |
0.54% |
2023-12-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3061 |
1.5041 |
1.3160 |
1.5140 |
-0.0099 |
-0.75% |
2023-12-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3160 |
1.5140 |
1.3209 |
1.5189 |
-0.0049 |
-0.37% |
2023-12-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3209 |
1.5189 |
1.3226 |
1.5206 |
-0.0017 |
-0.13% |
2023-12-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3226 |
1.5206 |
1.3393 |
1.5373 |
-0.0167 |
-1.25% |
2023-12-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3393 |
1.5373 |
1.3407 |
1.5387 |
-0.0014 |
-0.10% |
2023-12-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3407 |
1.5387 |
1.3302 |
1.5282 |
0.0105 |
0.79% |
2023-12-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3302 |
1.5282 |
1.3326 |
1.5306 |
-0.0024 |
-0.18% |
2023-12-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3326 |
1.5306 |
1.3376 |
1.5356 |
-0.0050 |
-0.37% |
2023-12-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3376 |
1.5356 |
1.3302 |
1.5282 |
0.0074 |
0.56% |
2023-12-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3302 |
1.5282 |
1.3559 |
1.5539 |
-0.0257 |
-1.90% |
2023-12-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3559 |
1.5539 |
1.3523 |
1.5503 |
0.0036 |
0.27% |
2023-12-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3523 |
1.5503 |
1.3569 |
1.5549 |
-0.0046 |
-0.34% |
2023-11-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3569 |
1.5549 |
1.3578 |
1.5558 |
-0.0009 |
-0.07% |
2023-11-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3578 |
1.5558 |
1.3599 |
1.5579 |
-0.0021 |
-0.15% |
2023-11-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3599 |
1.5579 |
1.3550 |
1.5530 |
0.0049 |
0.36% |
2023-11-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3550 |
1.5530 |
1.3572 |
1.5552 |
-0.0022 |
-0.16% |
2023-11-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3572 |
1.5552 |
1.3701 |
1.5681 |
-0.0129 |
-0.94% |
2023-11-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3701 |
1.5681 |
1.3614 |
1.5594 |
0.0087 |
0.64% |
2023-11-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3614 |
1.5594 |
1.3767 |
1.5747 |
-0.0153 |
-1.11% |
2023-11-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3809 |
1.5789 |
1.3765 |
1.5745 |
0.0044 |
0.32% |
2023-11-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3765 |
1.5745 |
1.3695 |
1.5675 |
0.0070 |
0.51% |
2023-11-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3695 |
1.5675 |
1.3844 |
1.5824 |
-0.0149 |
-1.08% |
2023-11-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3844 |
1.5824 |
1.3711 |
1.5691 |
0.0133 |
0.97% |
2023-11-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3711 |
1.5691 |
1.3721 |
1.5701 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-11-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3721 |
1.5701 |
1.3692 |
1.5672 |
0.0029 |
0.21% |
2023-11-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3692 |
1.5672 |
1.3724 |
1.5704 |
-0.0032 |
-0.23% |
2023-11-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3724 |
1.5704 |
1.3695 |
1.5675 |
0.0029 |
0.21% |
2023-11-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3695 |
1.5675 |
1.3770 |
1.5750 |
-0.0075 |
-0.54% |
2023-11-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3770 |
1.5750 |
1.3838 |
1.5818 |
-0.0068 |
-0.49% |
2023-11-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3838 |
1.5818 |
1.3711 |
1.5691 |
0.0127 |
0.93% |
2023-11-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3711 |
1.5691 |
1.3626 |
1.5606 |
0.0085 |
0.62% |
2023-11-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3626 |
1.5606 |
1.3729 |
1.5709 |
-0.0103 |
-0.75% |
2023-11-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3729 |
1.5709 |
1.3794 |
1.5774 |
-0.0065 |
-0.47% |
2023-10-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3794 |
1.5774 |
1.3824 |
1.5804 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-10-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3824 |
1.5804 |
1.3706 |
1.5686 |
0.0118 |
0.86% |
2023-10-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3706 |
1.5686 |
1.3513 |
1.5493 |
0.0193 |
1.43% |
2023-10-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3513 |
1.5493 |
1.3472 |
1.5452 |
0.0041 |
0.30% |
2023-10-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3472 |
1.5452 |
1.3463 |
1.5443 |
0.0009 |
0.07% |
2023-10-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3463 |
1.5443 |
1.3380 |
1.5360 |
0.0083 |
0.62% |
2023-10-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3380 |
1.5360 |
1.3587 |
1.5567 |
-0.0207 |
-1.52% |
2023-10-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3587 |
1.5567 |
1.3753 |
1.5733 |
-0.0166 |
-1.21% |
2023-10-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3753 |
1.5733 |
1.3939 |
1.5919 |
-0.0186 |
-1.33% |
2023-10-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.3939 |
1.5919 |
1.4143 |
1.6123 |
-0.0204 |
-1.44% |
2023-10-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4143 |
1.6123 |
1.4131 |
1.6111 |
0.0012 |
0.08% |
2023-10-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4131 |
1.6111 |
1.4219 |
1.6199 |
-0.0088 |
-0.62% |
2023-10-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4219 |
1.6199 |
1.4417 |
1.6397 |
-0.0198 |
-1.37% |
2023-10-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4417 |
1.6397 |
1.4349 |
1.6329 |
0.0068 |
0.47% |
2023-10-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4349 |
1.6329 |
1.4339 |
1.6319 |
0.0010 |
0.07% |
2023-10-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4339 |
1.6319 |
1.4496 |
1.6476 |
-0.0157 |
-1.08% |
2023-10-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4496 |
1.6476 |
1.4548 |
1.6528 |
-0.0052 |
-0.36% |
2023-09-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4548 |
1.6528 |
1.4594 |
1.6574 |
-0.0046 |
-0.32% |
2023-09-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4594 |
1.6574 |
1.4583 |
1.6563 |
0.0011 |
0.08% |
2023-09-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4583 |
1.6563 |
1.4636 |
1.6616 |
-0.0053 |
-0.36% |
2023-09-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4636 |
1.6616 |
1.4663 |
1.6643 |
-0.0027 |
-0.18% |
2023-09-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4663 |
1.6643 |
1.4461 |
1.6441 |
0.0202 |
1.40% |
2023-09-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4461 |
1.6441 |
1.4565 |
1.6545 |
-0.0104 |
-0.71% |
2023-09-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4565 |
1.6545 |
1.4621 |
1.6601 |
-0.0056 |
-0.38% |
2023-09-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4621 |
1.6601 |
1.4660 |
1.6640 |
-0.0039 |
-0.27% |
2023-09-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4660 |
1.6640 |
1.4620 |
1.6600 |
0.0040 |
0.27% |
2023-09-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4620 |
1.6600 |
1.4648 |
1.6628 |
-0.0028 |
-0.19% |
2023-09-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4648 |
1.6628 |
1.4678 |
1.6658 |
-0.0030 |
-0.20% |
2023-09-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4678 |
1.6658 |
1.4828 |
1.6808 |
-0.0150 |
-1.01% |
2023-09-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4828 |
1.6808 |
1.4845 |
1.6825 |
-0.0017 |
-0.11% |
2023-09-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4845 |
1.6825 |
1.4681 |
1.6661 |
0.0164 |
1.12% |
2023-09-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4681 |
1.6661 |
1.4659 |
1.6639 |
0.0022 |
0.15% |
2023-09-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4659 |
1.6639 |
1.4841 |
1.6821 |
-0.0182 |
-1.23% |
2023-09-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4841 |
1.6821 |
1.4901 |
1.6881 |
-0.0060 |
-0.40% |
2023-09-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4901 |
1.6881 |
1.4995 |
1.6975 |
-0.0094 |
-0.63% |
2023-09-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4995 |
1.6975 |
1.4866 |
1.6846 |
0.0129 |
0.87% |
2023-09-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4866 |
1.6846 |
1.4803 |
1.6783 |
0.0063 |
0.43% |
2023-08-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4803 |
1.6783 |
1.4865 |
1.6845 |
-0.0062 |
-0.42% |
2023-08-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4865 |
1.6845 |
1.4788 |
1.6768 |
0.0077 |
0.52% |
2023-08-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4788 |
1.6768 |
1.4492 |
1.6472 |
0.0296 |
2.04% |
2023-08-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4492 |
1.6472 |
1.4432 |
1.6412 |
0.0060 |
0.42% |
2023-08-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4432 |
1.6412 |
1.4560 |
1.6540 |
-0.0128 |
-0.88% |
2023-08-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4560 |
1.6540 |
1.4455 |
1.6435 |
0.0105 |
0.73% |
2023-08-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4455 |
1.6435 |
1.4656 |
1.6636 |
-0.0201 |
-1.37% |
2023-08-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4656 |
1.6636 |
1.4564 |
1.6544 |
0.0092 |
0.63% |
2023-08-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4564 |
1.6544 |
1.4660 |
1.6640 |
-0.0096 |
-0.65% |
2023-08-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4660 |
1.6640 |
1.4905 |
1.6885 |
-0.0245 |
-1.64% |
2023-08-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4905 |
1.6885 |
1.4785 |
1.6765 |
0.0120 |
0.81% |
2023-08-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4785 |
1.6765 |
1.4960 |
1.6940 |
-0.0175 |
-1.17% |
2023-08-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.4960 |
1.6940 |
1.5008 |
1.6988 |
-0.0048 |
-0.32% |
2023-08-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5008 |
1.6988 |
1.5023 |
1.7003 |
-0.0015 |
-0.10% |
2023-08-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5023 |
1.7003 |
1.5259 |
1.7239 |
-0.0236 |
-1.55% |
2023-08-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5259 |
1.7239 |
1.5312 |
1.7292 |
-0.0053 |
-0.35% |
2023-08-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5312 |
1.7292 |
1.5455 |
1.7435 |
-0.0143 |
-0.93% |
2023-08-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5455 |
1.7435 |
1.5446 |
1.7426 |
0.0009 |
0.06% |
2023-08-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5446 |
1.7426 |
1.5517 |
1.7497 |
-0.0071 |
-0.46% |
2023-08-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5517 |
1.7497 |
1.5508 |
1.7488 |
0.0009 |
0.06% |
2023-08-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5508 |
1.7488 |
1.5471 |
1.7451 |
0.0037 |
0.24% |
2023-08-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5471 |
1.7451 |
1.5455 |
1.7435 |
0.0016 |
0.10% |
2023-08-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5455 |
1.7435 |
1.5484 |
1.7464 |
-0.0029 |
-0.19% |
2023-07-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5484 |
1.7464 |
1.5443 |
1.7423 |
0.0041 |
0.27% |
2023-07-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5443 |
1.7423 |
1.5222 |
1.7202 |
0.0221 |
1.45% |
2023-07-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5222 |
1.7202 |
1.5349 |
1.7329 |
-0.0127 |
-0.83% |
2023-07-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5349 |
1.7329 |
1.5486 |
1.7466 |
-0.0137 |
-0.88% |
2023-07-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5486 |
1.7466 |
1.5203 |
1.7183 |
0.0283 |
1.86% |
2023-07-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5203 |
1.7183 |
1.5248 |
1.7228 |
-0.0045 |
-0.30% |
2023-07-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5248 |
1.7228 |
1.5272 |
1.7252 |
-0.0024 |
-0.16% |
2023-07-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5272 |
1.7252 |
1.5421 |
1.7401 |
-0.0149 |
-0.97% |
2023-07-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5421 |
1.7401 |
1.5386 |
1.7366 |
0.0035 |
0.23% |
2023-07-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5386 |
1.7366 |
1.5468 |
1.7448 |
-0.0082 |
-0.53% |
2023-07-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5468 |
1.7448 |
1.5524 |
1.7504 |
-0.0056 |
-0.36% |
2023-07-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5524 |
1.7504 |
1.5450 |
1.7430 |
0.0074 |
0.48% |
2023-07-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5450 |
1.7430 |
1.5305 |
1.7285 |
0.0145 |
0.95% |
2023-07-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5305 |
1.7285 |
1.5448 |
1.7428 |
-0.0143 |
-0.93% |
2023-07-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5448 |
1.7428 |
1.5330 |
1.7310 |
0.0118 |
0.77% |
2023-07-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5330 |
1.7310 |
1.5382 |
1.7362 |
-0.0052 |
-0.34% |
2023-07-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5382 |
1.7362 |
1.5457 |
1.7437 |
-0.0075 |
-0.49% |
2023-07-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5457 |
1.7437 |
1.5579 |
1.7559 |
-0.0122 |
-0.78% |
2023-07-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5579 |
1.7559 |
1.5711 |
1.7691 |
-0.0132 |
-0.84% |
2023-07-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5711 |
1.7691 |
1.5801 |
1.7781 |
-0.0090 |
-0.57% |
2023-07-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5801 |
1.7781 |
1.5964 |
1.7944 |
-0.0163 |
-1.02% |
2023-06-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5964 |
1.7944 |
1.5864 |
1.7844 |
0.0100 |
0.63% |
2023-06-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5864 |
1.7844 |
1.5750 |
1.7730 |
0.0114 |
0.72% |
2023-06-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5750 |
1.7730 |
1.5751 |
1.7731 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5751 |
1.7731 |
1.5514 |
1.7494 |
0.0237 |
1.53% |
2023-06-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5514 |
1.7494 |
1.5717 |
1.7697 |
-0.0203 |
-1.29% |
2023-06-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5717 |
1.7697 |
1.5946 |
1.7926 |
-0.0229 |
-1.44% |
2023-06-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5946 |
1.7926 |
1.5876 |
1.7856 |
0.0070 |
0.44% |
2023-06-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5876 |
1.7856 |
1.5863 |
1.7843 |
0.0013 |
0.08% |
2023-06-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5863 |
1.7843 |
1.5810 |
1.7790 |
0.0053 |
0.34% |
2023-06-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5810 |
1.7790 |
1.5702 |
1.7682 |
0.0108 |
0.69% |
2023-06-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5702 |
1.7682 |
1.5520 |
1.7500 |
0.0182 |
1.17% |
2023-06-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5520 |
1.7500 |
1.5495 |
1.7475 |
0.0025 |
0.16% |
2023-06-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5495 |
1.7475 |
1.5446 |
1.7426 |
0.0049 |
0.32% |
2023-06-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5446 |
1.7426 |
1.5390 |
1.7370 |
0.0056 |
0.36% |
2023-06-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5390 |
1.7370 |
1.5402 |
1.7382 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-06-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5402 |
1.7382 |
1.5434 |
1.7414 |
-0.0032 |
-0.21% |
2023-06-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5434 |
1.7414 |
1.5685 |
1.7665 |
-0.0251 |
-1.60% |
2023-06-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5685 |
1.7665 |
1.5587 |
1.7567 |
0.0098 |
0.63% |
2023-06-02 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5587 |
1.7567 |
1.5479 |
1.7459 |
0.0108 |
0.70% |
2023-06-01 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5479 |
1.7459 |
1.5532 |
1.7512 |
-0.0053 |
-0.34% |
2023-05-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5532 |
1.7512 |
1.5624 |
1.7604 |
-0.0092 |
-0.59% |
2023-05-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5624 |
1.7604 |
1.5649 |
1.7629 |
-0.0025 |
-0.16% |
2023-05-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5649 |
1.7629 |
1.5583 |
1.7563 |
0.0066 |
0.42% |
2023-05-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5583 |
1.7563 |
1.5345 |
1.7325 |
0.0238 |
1.55% |
2023-05-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5345 |
1.7325 |
1.5400 |
1.7380 |
-0.0055 |
-0.36% |
2023-05-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5400 |
1.7380 |
1.5578 |
1.7558 |
-0.0178 |
-1.14% |
2023-05-23 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5578 |
1.7558 |
1.5775 |
1.7755 |
-0.0197 |
-1.25% |
2023-05-22 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5775 |
1.7755 |
1.5744 |
1.7724 |
0.0031 |
0.20% |
2023-05-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5744 |
1.7724 |
1.5676 |
1.7656 |
0.0068 |
0.43% |
2023-05-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5676 |
1.7656 |
1.5556 |
1.7536 |
0.0120 |
0.77% |
2023-05-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5556 |
1.7536 |
1.5568 |
1.7548 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-05-16 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5568 |
1.7548 |
1.5545 |
1.7525 |
0.0023 |
0.15% |
2023-05-15 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5545 |
1.7525 |
1.5474 |
1.7454 |
0.0071 |
0.46% |
2023-05-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5474 |
1.7454 |
1.5562 |
1.7542 |
-0.0088 |
-0.57% |
2023-05-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5562 |
1.7542 |
1.5767 |
1.7747 |
-0.0205 |
-1.30% |
2023-05-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5767 |
1.7747 |
1.5925 |
1.7905 |
-0.0158 |
-0.99% |
2023-05-09 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.5925 |
1.7905 |
1.6137 |
1.8117 |
-0.0212 |
-1.31% |
2023-05-08 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6137 |
1.8117 |
1.6079 |
1.8059 |
0.0058 |
0.36% |
2023-05-05 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6079 |
1.8059 |
1.6258 |
1.8238 |
-0.0179 |
-1.10% |
2023-05-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6258 |
1.8238 |
1.6308 |
1.8288 |
-0.0050 |
-0.31% |
2023-04-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6308 |
1.8288 |
1.6203 |
1.8183 |
0.0105 |
0.65% |
2023-04-27 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6203 |
1.8183 |
1.6114 |
1.8094 |
0.0089 |
0.55% |
2023-04-26 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6114 |
1.8094 |
1.6276 |
1.8256 |
-0.0162 |
-1.00% |
2023-04-25 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6276 |
1.8256 |
1.6353 |
1.8333 |
-0.0077 |
-0.47% |
2023-04-24 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6353 |
1.8333 |
1.6494 |
1.8474 |
-0.0141 |
-0.85% |
2023-04-21 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6494 |
1.8474 |
1.6828 |
1.8808 |
-0.0334 |
-1.98% |
2023-04-20 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6828 |
1.8808 |
1.6808 |
1.8788 |
0.0020 |
0.12% |
2023-04-19 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6808 |
1.8788 |
1.6908 |
1.8888 |
-0.0100 |
-0.59% |
2023-04-18 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6908 |
1.8888 |
1.7051 |
1.9031 |
-0.0143 |
-0.84% |
2023-04-17 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.7051 |
1.9031 |
1.6913 |
1.8893 |
0.0138 |
0.82% |
2023-04-14 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6913 |
1.8893 |
1.6779 |
1.8759 |
0.0134 |
0.80% |
2023-04-13 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6779 |
1.8759 |
1.6858 |
1.8838 |
-0.0079 |
-0.47% |
2023-04-12 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6858 |
1.8838 |
1.6837 |
1.8817 |
0.0021 |
0.12% |
2023-04-11 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6837 |
1.8817 |
1.6807 |
1.8787 |
0.0030 |
0.18% |
2023-04-10 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6807 |
1.8787 |
1.7011 |
1.8991 |
-0.0204 |
-1.20% |
2023-04-07 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.7011 |
1.8991 |
1.6856 |
1.8836 |
0.0155 |
0.92% |
2023-04-06 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6856 |
1.8836 |
1.6799 |
1.8779 |
0.0057 |
0.34% |
2023-04-04 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6799 |
1.8779 |
1.6767 |
1.8747 |
0.0032 |
0.19% |
2023-04-03 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6767 |
1.8747 |
1.6700 |
1.8680 |
0.0067 |
0.40% |
2023-03-31 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6700 |
1.8680 |
1.6642 |
1.8622 |
0.0058 |
0.35% |
2023-03-30 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6642 |
1.8622 |
1.6477 |
1.8457 |
0.0165 |
1.00% |
2023-03-29 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6477 |
1.8457 |
1.6421 |
1.8401 |
0.0056 |
0.34% |
2023-03-28 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
1.6421 |
1.8401 |
1.6454 |
1.8434 |
-0.0033 |
-0.20% |