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德邦新添利债券E - 基金主页(代码:021912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1800 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3695亿
最近资产：3.85亿
基金公司：
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.19%	-0.84%	-0.72%	1.43%	2.82%	-	2.85%
同类排名	733/1517	210/1764	932/1766	837/1724	799/1389	1099/1149		-

德邦新添利债券E(021912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1850	0.42%
2026-09-17	1.1800	-0.04%
2026-09-16	1.1805	0.43%
2026-09-15	1.1755	0.01%
2026-09-14	1.1754	0.19%
2026-09-11	1.1732	-0.39%

德邦新添利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300257	开山股份	0.0000	0.22%	0.47%
002518	科士达	0.0000	0.20%	1.26%
300693	盛弘股份	0.0000	0.20%	0.27%
301603	乔锋智能	0.0000	0.20%	2.87%
600577	精达股份	0.0000	0.20%	1.47%
002237	恒邦股份	0.0000	0.19%	4.30%
002402	和而泰	0.0000	0.19%	2.23%
300049	福瑞医科	0.0000	0.19%	7.72%
301171	易点天下	0.0000	0.19%	1.71%

德邦新添利债券E(021912)基金档案

基金代码	021912	基金简称	德邦新添利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏金涛李荣兴张旭	基金托管人		基金公司
最近资产	3.85亿	最近份额	3.3695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%