富国稳健添辰债券E基金净值查询(024970)

今天最新净值 1.1687 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1497 0.0018 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.05亿元
基金公司：
基金经理：武磊

近一季富国稳健添辰债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健添辰债券E(024970)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024970	富国稳健添辰债券E	1.1737	1.1737	1.1687	1.1687	0.0050	0.43%
2026-09-15	024970	富国稳健添辰债券E	1.1687	1.1687	1.1692	1.1692	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	024970	富国稳健添辰债券E	1.1692	1.1692	1.1710	1.1710	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	024970	富国稳健添辰债券E	1.1710	1.1710	1.1748	1.1748	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	024970	富国稳健添辰债券E	1.1748	1.1748	1.1766	1.1766	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	024970	富国稳健添辰债券E	1.1766	1.1766	1.1751	1.1751	0.0015	0.13%
2026-09-08	024970	富国稳健添辰债券E	1.1751	1.1751	1.1765	1.1765	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	024970	富国稳健添辰债券E	1.1765	1.1765	1.1703	1.1703	0.0062	0.53%
2026-09-04	024970	富国稳健添辰债券E	1.1703	1.1703	1.1725	1.1725	-0.0022	-0.19%
2026-09-03	024970	富国稳健添辰债券E	1.1725	1.1725	1.1708	1.1708	0.0017	0.15%

2026-09-02	024970	富国稳健添辰债券E	1.1708	1.1708	1.1747	1.1747	-0.0039	-0.33%
2026-09-01	024970	富国稳健添辰债券E	1.1747	1.1747	1.1791	1.1791	-0.0044	-0.37%
2026-08-31	024970	富国稳健添辰债券E	1.1791	1.1791	1.1767	1.1767	0.0024	0.20%
2026-08-28	024970	富国稳健添辰债券E	1.1767	1.1767	1.1792	1.1792	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	024970	富国稳健添辰债券E	1.1792	1.1792	1.1732	1.1732	0.0060	0.51%
2026-08-26	024970	富国稳健添辰债券E	1.1732	1.1732	1.1715	1.1715	0.0017	0.15%
2026-08-25	024970	富国稳健添辰债券E	1.1715	1.1715	1.1727	1.1727	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	024970	富国稳健添辰债券E	1.1727	1.1727	1.1777	1.1777	-0.0050	-0.42%
2026-08-21	024970	富国稳健添辰债券E	1.1777	1.1777	1.1740	1.1740	0.0037	0.32%
2026-08-20	024970	富国稳健添辰债券E	1.1740	1.1740	1.1748	1.1748	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	024970	富国稳健添辰债券E	1.1748	1.1748	1.1895	1.1895	-0.0147	-1.24%
2026-08-18	024970	富国稳健添辰债券E	1.1895	1.1895	1.1902	1.1902	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	024970	富国稳健添辰债券E	1.1902	1.1902	1.1815	1.1815	0.0087	0.74%
2026-08-14	024970	富国稳健添辰债券E	1.1815	1.1815	1.1788	1.1788	0.0027	0.23%
2026-08-13	024970	富国稳健添辰债券E	1.1788	1.1788	1.1809	1.1809	-0.0021	-0.18%

2026-08-12	024970	富国稳健添辰债券E	1.1809	1.1809	1.1774	1.1774	0.0035	0.30%
2026-08-11	024970	富国稳健添辰债券E	1.1774	1.1774	1.1805	1.1805	-0.0031	-0.26%
2026-08-10	024970	富国稳健添辰债券E	1.1805	1.1805	1.1800	1.1800	0.0005	0.04%
2026-08-07	024970	富国稳健添辰债券E	1.1800	1.1800	1.1734	1.1734	0.0066	0.56%
2026-08-06	024970	富国稳健添辰债券E	1.1734	1.1734	1.1718	1.1718	0.0016	0.14%
2026-08-05	024970	富国稳健添辰债券E	1.1718	1.1718	1.1627	1.1627	0.0091	0.78%
2026-08-04	024970	富国稳健添辰债券E	1.1627	1.1627	1.1525	1.1525	0.0102	0.89%
2026-08-03	024970	富国稳健添辰债券E	1.1525	1.1525	1.1579	1.1579	-0.0054	-0.47%
2026-07-31	024970	富国稳健添辰债券E	1.1579	1.1579	1.1513	1.1513	0.0066	0.57%
2026-07-30	024970	富国稳健添辰债券E	1.1513	1.1513	1.1611	1.1611	-0.0098	-0.84%
2026-07-29	024970	富国稳健添辰债券E	1.1611	1.1611	1.1604	1.1604	0.0007	0.06%
2026-07-28	024970	富国稳健添辰债券E	1.1604	1.1604	1.1732	1.1732	-0.0128	-1.09%
2026-07-27	024970	富国稳健添辰债券E	1.1732	1.1732	1.1680	1.1680	0.0052	0.45%
2026-07-24	024970	富国稳健添辰债券E	1.1680	1.1680	1.1720	1.1720	-0.0040	-0.34%
2026-07-23	024970	富国稳健添辰债券E	1.1720	1.1720	1.1709	1.1709	0.0011	0.09%
2026-07-22	024970	富国稳健添辰债券E	1.1709	1.1709	1.1731	1.1731	-0.0022	-0.19%
2026-07-21	024970	富国稳健添辰债券E	1.1731	1.1731	1.1580	1.1580	0.0151	1.30%
2026-07-20	024970	富国稳健添辰债券E	1.1580	1.1580	1.1589	1.1589	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	024970	富国稳健添辰债券E	1.1589	1.1589	1.1728	1.1728	-0.0139	-1.19%
2026-07-16	024970	富国稳健添辰债券E	1.1728	1.1728	1.1790	1.1790	-0.0062	-0.53%
2026-07-15	024970	富国稳健添辰债券E	1.1790	1.1790	1.1830	1.1830	-0.0040	-0.34%
2026-07-14	024970	富国稳健添辰债券E	1.1830	1.1830	1.1767	1.1767	0.0063	0.54%
2026-07-13	024970	富国稳健添辰债券E	1.1767	1.1767	1.1850	1.1850	-0.0083	-0.70%
2026-07-10	024970	富国稳健添辰债券E	1.1850	1.1850	1.1918	1.1918	-0.0068	-0.57%
2026-07-09	024970	富国稳健添辰债券E	1.1918	1.1918	1.1841	1.1841	0.0077	0.65%
2026-07-08	024970	富国稳健添辰债券E	1.1841	1.1841	1.1869	1.1869	-0.0028	-0.24%
2026-07-07	024970	富国稳健添辰债券E	1.1869	1.1869	1.1894	1.1894	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	024970	富国稳健添辰债券E	1.1894	1.1894	1.1896	1.1896	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	024970	富国稳健添辰债券E	1.1896	1.1896	1.1863	1.1863	0.0033	0.28%
2026-07-02	024970	富国稳健添辰债券E	1.1863	1.1863	1.1943	1.1943	-0.0080	-0.67%
2026-07-01	024970	富国稳健添辰债券E	1.1943	1.1943	1.1963	1.1963	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	024970	富国稳健添辰债券E	1.1963	1.1963	1.1902	1.1902	0.0061	0.51%
2026-06-29	024970	富国稳健添辰债券E	1.1902	1.1902	1.1851	1.1851	0.0051	0.43%
2026-06-26	024970	富国稳健添辰债券E	1.1851	1.1851	1.1926	1.1926	-0.0075	-0.63%
2026-06-25	024970	富国稳健添辰债券E	1.1926	1.1926	1.1903	1.1903	0.0023	0.19%
2026-06-24	024970	富国稳健添辰债券E	1.1903	1.1903	1.1870	1.1870	0.0033	0.28%
2026-06-23	024970	富国稳健添辰债券E	1.1870	1.1870	1.1969	1.1969	-0.0099	-0.83%
2026-06-22	024970	富国稳健添辰债券E	1.1969	1.1969	1.1922	1.1922	0.0047	0.39%
2026-06-18	024970	富国稳健添辰债券E	1.1922	1.1922	1.1910	1.1910	0.0012	0.10%
2026-06-17	024970	富国稳健添辰债券E	1.1910	1.1910	1.1852	1.1852	0.0058	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%